GW — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,488 | 82,848 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,488 | 82,848 |
| 折舊費用 | 15,315 | 17,763 |
| 攤銷費用 | 1,632 | 1,544 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,674 | 0 |
| 利息費用 | 277 | 459 |
| 利息收入 | -716 | -604 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -348 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 13,486 | 19,162 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -51,067 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -71,363 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,213 | -404 |
| 應收帳款（增加）減少 | -43 | 19,194 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,309 | -2,629 |
| 存貨（增加）減少 | -43,181 | 49,003 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,278 | 3,478 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,608 | 1,836 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -132,161 | 19,411 |
| 合約負債增加（減少） | 7,066 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -4,110 | -5,102 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,189 | -14,993 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,913 | -70,821 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,544 | -7,537 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -971 | -28,454 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -109,573 | -126,907 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -241,734 | -107,496 |
| 調整項目合計 | -228,248 | -88,334 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -144,760 | -5,486 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,179 | -7,101 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -153,939 | -12,587 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -242 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22,990 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -245 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 3,420 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,991 | -6,173 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 348 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 518 | 832 |
| 取得無形資產 | -652 | -786 |
| 其他非流動資產增加 | -262 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,367 |
| 收取之利息 | 716 | 604 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,555 | -981 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 24,463 |
| 短期借款減少 | -40,644 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 13,465 |
| 存入保證金增加 | 491 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -555 |
| 應付租賃款減少 | -501 | -640 |
| 支付之利息 | -277 | -459 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,931 | 36,274 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,354 | -29,450 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -226,071 | -6,744 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 591,676 | 347,121 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 365,605 | 340,377 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 365,605 | 340,377 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |