GW — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 365,605 | 12.29 | 591,676 | 19.51 | 340,377 | 11.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 94,867 | 3.19 | 22,945 | 0.76 | 54,531 | 1.83 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,730 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,565 | 0.18 | 2,242 | 0.08 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 29,976 | 1.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 6,742 | 0.22 | 4,380 | 0.15 |
| 應收票據淨額 | 186,225 | 6.26 | 177,012 | 5.84 | 179,189 | 6.02 |
| 應收帳款淨額 | 473,693 | 15.93 | 471,226 | 15.54 | 535,952 | 18.01 |
| 其他應收款淨額 | 7,756 | 0.26 | 10,065 | 0.33 | 9,046 | 0.30 |
| 本期所得稅資產 | 1,315 | 0.04 | 1,415 | 0.05 | 7,869 | 0.26 |
| 存貨 | 716,468 | 24.09 | 673,287 | 22.21 | 628,523 | 21.12 |
| 預付款項 | 40,990 | 1.38 | 28,712 | 0.95 | 12,565 | 0.42 |
| 其他流動資產 | 4,282 | 0.14 | 5,890 | 0.19 | 1,383 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 1,925,907 | 64.77 | 1,994,535 | 65.78 | 1,776,057 | 59.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,189 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 132,397 | 4.45 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 3,000 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,189 | 0.14 | 4,189 | 0.14 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 3,000 | 0.10 | 3,000 | 0.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 806,167 | 27.11 | 799,218 | 26.36 | 814,766 | 27.38 |
| 投資性不動產淨額 | 108,394 | 3.65 | 108,555 | 3.58 | 110,461 | 3.71 |
| 無形資產 | 7,605 | 0.26 | 8,564 | 0.28 | 12,545 | 0.42 |
| 遞延所得稅資產 | 65,623 | 2.21 | 61,010 | 2.01 | 73,554 | 2.47 |
| 其他非流動資產 | 52,768 | 1.77 | 53,024 | 1.75 | 49,091 | 1.65 |
| 非流動資產合計 | 1,047,746 | 35.23 | 1,037,560 | 34.22 | 1,200,003 | 40.32 |
| 資產總額 | 2,973,653 | 100.00 | 3,032,095 | 100.00 | 2,976,060 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 73,413 | 2.47 | 114,057 | 3.76 | 147,583 | 4.96 |
| 合約負債－流動 | 16,718 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 15,105 | 0.51 | 19,215 | 0.63 | 8,431 | 0.28 |
| 應付帳款 | 190,575 | 6.41 | 241,764 | 7.97 | 169,992 | 5.71 |
| 其他應付款 | 179,536 | 6.04 | 241,449 | 7.96 | 156,552 | 5.26 |
| 本期所得稅負債 | 29,069 | 0.98 | 19,487 | 0.64 | 11,995 | 0.40 |
| 其他流動負債 | 11,674 | 0.39 | 20,192 | 0.67 | 25,708 | 0.86 |
| 流動負債合計 | 516,090 | 17.36 | 656,164 | 21.64 | 520,261 | 17.48 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,844 | 0.30 |
| 遞延所得稅負債 | 14,906 | 0.50 | 13,073 | 0.43 | 595 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 148,728 | 5.00 | 149,208 | 4.92 | 235,341 | 7.91 |
| 非流動負債合計 | 163,634 | 5.50 | 162,281 | 5.35 | 244,780 | 8.22 |
| 負債總額 | 679,724 | 22.86 | 818,445 | 26.99 | 765,041 | 25.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,450,472 | 48.78 | 1,450,472 | 47.84 | 1,450,472 | 48.74 |
| 股本合計 | 1,450,472 | 48.78 | 1,450,472 | 47.84 | 1,450,472 | 48.74 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,047 | 0.14 | 4,047 | 0.13 | 4,047 | 0.14 |
| 資本公積合計 | 4,047 | 0.14 | 4,047 | 0.13 | 4,047 | 0.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 321,889 | 10.82 | 321,889 | 10.62 | 296,390 | 9.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 550,794 | 18.52 | 483,428 | 15.94 | 480,328 | 16.14 |
| 保留盈餘合計 | 872,683 | 29.35 | 805,317 | 26.56 | 776,718 | 26.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -39,541 | -1.33 | -52,518 | -1.73 | -26,423 | -0.89 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,287,661 | 76.93 | 2,207,318 | 72.80 | 2,204,814 | 74.08 |
| 非控制權益 | 6,268 | 0.21 | 6,332 | 0.21 | 6,205 | 0.21 |
| 權益總額 | 2,293,929 | 77.14 | 2,213,650 | 73.01 | 2,211,019 | 74.29 |
| 負債及權益總計 | 2,973,653 | 100.00 | 3,032,095 | 100.00 | 2,976,060 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |