GW — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 461,905 | 14.32 | 591,676 | 19.51 | 547,611 | 17.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 40,216 | 1.25 | 22,945 | 0.76 | 67,569 | 2.19 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,778 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,565 | 0.18 | 2,602 | 0.08 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 57,099 | 1.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 6,742 | 0.22 | 6,518 | 0.21 |
| 應收票據淨額 | 191,969 | 5.95 | 177,012 | 5.84 | 162,414 | 5.26 |
| 應收帳款淨額 | 580,238 | 17.99 | 471,226 | 15.54 | 578,667 | 18.75 |
| 其他應收款淨額 | 9,867 | 0.31 | 10,065 | 0.33 | 4,730 | 0.15 |
| 本期所得稅資產 | 998 | 0.03 | 1,415 | 0.05 | 2,529 | 0.08 |
| 存貨 | 765,678 | 23.73 | 673,287 | 22.21 | 633,290 | 20.52 |
| 預付款項 | 47,962 | 1.49 | 28,712 | 0.95 | 20,292 | 0.66 |
| 其他流動資產 | 3,103 | 0.10 | 5,890 | 0.19 | 1,960 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 2,165,813 | 67.13 | 1,994,535 | 65.78 | 2,028,182 | 65.71 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,189 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 3,000 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,189 | 0.14 | 4,189 | 0.14 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 3,000 | 0.10 | 3,000 | 0.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 822,108 | 25.48 | 799,218 | 26.36 | 808,392 | 26.19 |
| 投資性不動產淨額 | 105,506 | 3.27 | 108,555 | 3.58 | 110,455 | 3.58 |
| 無形資產 | 6,820 | 0.21 | 8,564 | 0.28 | 11,036 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 66,254 | 2.05 | 61,010 | 2.01 | 65,140 | 2.11 |
| 其他非流動資產 | 52,399 | 1.62 | 53,024 | 1.75 | 56,251 | 1.82 |
| 非流動資產合計 | 1,060,276 | 32.87 | 1,037,560 | 34.22 | 1,058,463 | 34.29 |
| 資產總額 | 3,226,089 | 100.00 | 3,032,095 | 100.00 | 3,086,645 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 68,350 | 2.12 | 114,057 | 3.76 | 122,685 | 3.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,237 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 30,319 | 0.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 14,527 | 0.45 | 19,215 | 0.63 | 7,332 | 0.24 |
| 應付帳款 | 294,060 | 9.12 | 241,764 | 7.97 | 250,655 | 8.12 |
| 其他應付款 | 432,325 | 13.40 | 241,449 | 7.96 | 356,872 | 11.56 |
| 本期所得稅負債 | 45,993 | 1.43 | 19,487 | 0.64 | 10,971 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 11,791 | 0.37 | 20,192 | 0.67 | 35,151 | 1.14 |
| 流動負債合計 | 898,602 | 27.85 | 656,164 | 21.64 | 783,666 | 25.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,828 | 0.06 | 13,073 | 0.43 | 540 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 149,390 | 4.63 | 149,208 | 4.92 | 202,411 | 6.56 |
| 非流動負債合計 | 151,218 | 4.69 | 162,281 | 5.35 | 202,951 | 6.58 |
| 負債總額 | 1,049,820 | 32.54 | 818,445 | 26.99 | 986,617 | 31.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,450,472 | 44.96 | 1,450,472 | 47.84 | 1,450,472 | 46.99 |
| 股本合計 | 1,450,472 | 44.96 | 1,450,472 | 47.84 | 1,450,472 | 46.99 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,047 | 0.13 | 4,047 | 0.13 | 4,047 | 0.13 |
| 資本公積合計 | 4,047 | 0.13 | 4,047 | 0.13 | 4,047 | 0.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 350,295 | 10.86 | 321,889 | 10.62 | 321,889 | 10.43 |
| 特別盈餘公積 | 52,518 | 1.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 355,997 | 11.03 | 483,428 | 15.94 | 387,329 | 12.55 |
| 保留盈餘合計 | 758,810 | 23.52 | 805,317 | 26.56 | 709,218 | 22.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -43,077 | -1.34 | -52,518 | -1.73 | -70,021 | -2.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,170,252 | 67.27 | 2,207,318 | 72.80 | 2,093,716 | 67.83 |
| 非控制權益 | 6,017 | 0.19 | 6,332 | 0.21 | 6,312 | 0.20 |
| 權益總額 | 2,176,269 | 67.46 | 2,213,650 | 73.01 | 2,100,028 | 68.04 |
| 負債及權益總計 | 3,226,089 | 100.00 | 3,032,095 | 100.00 | 3,086,645 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |