GW — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 24, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 302,909 | 262,261 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 302,909 | 262,261 |
| 折舊費用 | 77,212 | 79,027 |
| 攤銷費用 | 5,648 | 4,500 |
| 利息費用 | 1,792 | 3,338 |
| 利息收入 | -4,246 | -4,209 |
| 股利收入 | -3,415 | -3,374 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 138 | 89 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 133 |
| 收益費損項目合計 | 77,129 | 79,504 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 11,063 | -16,533 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,659 | -38,546 |
| 應收帳款（增加）減少 | -71,074 | 27,275 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,197 | 1,955 |
| 存貨（增加）減少 | 54,175 | -55,545 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,173 | -3,722 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -825 | 5,371 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,974 | -79,745 |
| 應付票據增加（減少） | -5,018 | 2,651 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,792 | -13,519 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,321 | 31,260 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,060 | -21,009 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47,360 | -21,183 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,431 | -21,800 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -52,457 | -101,545 |
| 調整項目合計 | 24,672 | -22,041 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 327,581 | 240,220 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,009 | -58,474 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 281,572 | 181,746 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,099 | -7,964 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 10,020 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -4,810 | -35,716 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 30,416 | 30,060 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,719 | -71,167 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 797 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,745 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 474 |
| 取得無形資產 | -3,522 | -4,804 |
| 處分無形資產 | 731 | 97 |
| 其他非流動資產減少 | 2,792 | 1,297 |
| 收取之利息 | 4,246 | 4,209 |
| 收取之股利 | 3,415 | 3,374 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 502 | -70,120 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 28,375 | -110,425 |
| 存入保證金增加 | 894 | 6,714 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -2,318 | -2,000 |
| 發放現金股利 | -96,699 | -65,781 |
| 支付之利息 | -1,792 | -3,338 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,540 | -174,830 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,839 | -6,074 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 166,695 | -69,278 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 180,426 | 249,704 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 347,121 | 180,426 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 347,121 | 180,426 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |