GW — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,848 | 64,921 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,848 | 64,921 |
| 折舊費用 | 17,763 | 20,165 |
| 攤銷費用 | 1,544 | 1,356 |
| 利息費用 | 459 | 498 |
| 利息收入 | -604 | -688 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 19,162 | 21,334 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -51,067 | 11,546 |
| 應收票據（增加）減少 | -404 | -10,469 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,194 | 52,060 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,629 | -5,059 |
| 存貨（增加）減少 | 49,003 | -60,217 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,478 | 4,277 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,836 | -1,500 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,411 | -9,362 |
| 應付票據增加（減少） | -5,102 | -2,023 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,993 | 21,893 |
| 其他應付款增加（減少） | -70,821 | -79,712 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,537 | 5,113 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,454 | 252 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -126,907 | -54,477 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -107,496 | -63,839 |
| 調整項目合計 | -88,334 | -42,505 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,486 | 22,416 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,101 | -7,095 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,587 | 15,321 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -245 | -257 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -25,000 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 3,420 | 25,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,173 | -5,228 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 832 | 608 |
| 取得無形資產 | -786 | -805 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,892 |
| 其他非流動資產減少 | 1,367 | 0 |
| 收取之利息 | 604 | 688 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -981 | -6,886 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 24,463 | 26,760 |
| 舉借長期借款 | 13,465 | 0 |
| 存入保證金增加 | -555 | 780 |
| 應付租賃款減少 | -640 | -509 |
| 支付之利息 | -459 | -498 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,274 | 26,533 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,450 | -1,966 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,744 | 33,002 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,121 | 180,426 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 340,377 | 213,428 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 340,377 | 213,428 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |