GW — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由固緯公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 291,591 | 217,112 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 291,591 | 217,112 |
| 折舊費用 | 50,785 | 58,992 |
| 攤銷費用 | 4,682 | 4,154 |
| 利息費用 | 1,232 | 1,381 |
| 利息收入 | -3,392 | -2,879 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 59 | 123 |
| 處分投資損失（利益） | -46,872 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 6,494 | 61,771 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -89,666 | -10,736 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,833 | 39,503 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,020 | 17,605 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,864 | -5,338 |
| 存貨（增加）減少 | 10,001 | -54,281 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,393 | 5,016 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 233 | -2,243 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -73,876 | -10,474 |
| 應付票據增加（減少） | 1,049 | -7,487 |
| 應付帳款增加（減少） | 38,713 | -52,549 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,617 | -45,966 |
| 其他流動負債增加（減少） | -912 | 5,970 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -86,382 | -19,168 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -72,149 | -119,200 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -146,025 | -129,674 |
| 調整項目合計 | -139,531 | -67,903 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 152,060 | 149,209 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,963 | -39,391 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 117,097 | 109,818 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -772 | -826 |
| 處分備供出售金融資產 | 120,972 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,094 | -5,565 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 3,490 | 29,965 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,819 | -21,365 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 809 |
| 存出保證金增加 | -1,318 | -4,233 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,268 | -1,603 |
| 其他非流動資產減少 | 843 | 2,130 |
| 收取之利息 | 3,392 | 2,879 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 106,431 | 2,191 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 44,260 |
| 短期借款減少 | -16,280 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,684 |
| 存入保證金減少 | -4,016 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -1,524 | -1,767 |
| 發放現金股利 | -174,057 | -96,698 |
| 支付之利息 | -1,232 | -1,381 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -197,109 | -53,902 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,597 | -30,721 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,822 | 27,386 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,121 | 180,426 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 360,943 | 207,812 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 360,943 | 207,812 |