GW — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 213,428 | 7.06 | 180,426 | 6.03 | 280,618 | 9.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,950 | 0.16 | 16,401 | 0.55 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,715 | 0.06 | 1,388 | 0.05 | 3,952 | 0.13 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 35,468 | 1.17 | 35,161 | 1.17 | 30,114 | 1.01 |
| 應收票據淨額 | 195,913 | 6.48 | 185,444 | 6.19 | 123,882 | 4.16 |
| 應收帳款淨額 | 432,012 | 14.29 | 484,072 | 16.17 | 429,341 | 14.41 |
| 其他應收款淨額 | 10,279 | 0.34 | 5,220 | 0.17 | 8,087 | 0.27 |
| 本期所得稅資產 | 5,440 | 0.18 | 5,313 | 0.18 | 3,581 | 0.12 |
| 存貨 | 791,918 | 26.20 | 731,701 | 24.44 | 734,165 | 24.65 |
| 預付款項 | 21,939 | 0.73 | 26,216 | 0.88 | 35,968 | 1.21 |
| 其他流動資產 | 3,894 | 0.13 | 2,394 | 0.08 | 3,910 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 1,716,956 | 56.81 | 1,673,736 | 55.90 | 1,653,618 | 55.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 130,470 | 4.32 | 130,470 | 4.36 | 145,870 | 4.90 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 4,189 | 0.14 | 4,189 | 0.14 | 4,189 | 0.14 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 3,000 | 0.10 | 3,000 | 0.10 | 3,000 | 0.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 878,264 | 29.06 | 892,265 | 29.80 | 882,424 | 29.62 |
| 投資性不動產淨額 | 131,217 | 4.34 | 133,697 | 4.47 | 141,109 | 4.74 |
| 無形資產 | 15,672 | 0.52 | 16,190 | 0.54 | 15,412 | 0.52 |
| 遞延所得稅資產 | 90,131 | 2.98 | 89,018 | 2.97 | 80,661 | 2.71 |
| 其他非流動資產 | 52,621 | 1.74 | 51,337 | 1.71 | 52,580 | 1.77 |
| 非流動資產合計 | 1,305,564 | 43.19 | 1,320,166 | 44.10 | 1,325,245 | 44.49 |
| 資產總計 | 3,022,520 | 100.00 | 2,993,902 | 100.00 | 2,978,863 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 121,505 | 4.02 | 94,745 | 3.16 | 223,280 | 7.50 |
| 應付票據 | 16,528 | 0.55 | 18,551 | 0.62 | 8,648 | 0.29 |
| 應付帳款 | 210,670 | 6.97 | 188,777 | 6.31 | 191,484 | 6.43 |
| 其他應付款 | 165,982 | 5.49 | 245,694 | 8.21 | 168,628 | 5.66 |
| 本期所得稅負債 | 20,023 | 0.66 | 19,055 | 0.64 | 47,865 | 1.61 |
| 其他流動負債 | 20,772 | 0.69 | 15,629 | 0.52 | 16,700 | 0.56 |
| 流動負債合計 | 555,480 | 18.38 | 582,451 | 19.45 | 656,605 | 22.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 2,822 | 0.09 | 2,025 | 0.07 | 231 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 314,422 | 10.40 | 313,929 | 10.49 | 309,818 | 10.40 |
| 非流動負債合計 | 317,244 | 10.50 | 315,954 | 10.55 | 310,049 | 10.41 |
| 負債總計 | 872,724 | 28.87 | 898,405 | 30.01 | 966,654 | 32.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,381,402 | 45.70 | 1,381,402 | 46.14 | 1,315,621 | 44.17 |
| 股本合計 | 1,381,402 | 45.70 | 1,381,402 | 46.14 | 1,315,621 | 44.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,047 | 0.13 | 4,047 | 0.14 | 4,047 | 0.14 |
| 資本公積合計 | 4,047 | 0.13 | 4,047 | 0.14 | 4,047 | 0.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 273,156 | 9.04 | 273,156 | 9.12 | 255,439 | 8.58 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 398,262 | 13.18 | 340,260 | 11.37 | 321,555 | 10.79 |
| 保留盈餘合計 | 671,418 | 22.21 | 613,416 | 20.49 | 576,994 | 19.37 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 85,418 | 2.83 | 88,621 | 2.96 | 106,787 | 3.58 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,142,285 | 70.88 | 2,087,486 | 69.72 | 2,003,449 | 67.26 |
| 非控制權益 | 7,511 | 0.25 | 8,011 | 0.27 | 8,760 | 0.29 |
| 權益總計 | 2,149,796 | 71.13 | 2,095,497 | 69.99 | 2,012,209 | 67.55 |
| 負債及權益總計 | 3,022,520 | 100.00 | 2,993,902 | 100.00 | 2,978,863 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |