GW — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 231,824 | 7.61 | 180,426 | 6.03 | 193,866 | 6.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 25,064 | 0.82 | 16,401 | 0.55 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,165 | 0.07 | 1,388 | 0.05 | 4,116 | 0.14 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 34,520 | 1.13 | 35,161 | 1.17 | 51,979 | 1.78 |
| 應收票據淨額 | 176,895 | 5.81 | 185,444 | 6.19 | 125,554 | 4.31 |
| 應收帳款淨額 | 420,676 | 13.81 | 484,072 | 16.17 | 449,808 | 15.44 |
| 其他應收款淨額 | 11,570 | 0.38 | 5,220 | 0.17 | 4,183 | 0.14 |
| 本期所得稅資產 | 7,002 | 0.23 | 5,313 | 0.18 | 1,739 | 0.06 |
| 存貨 | 845,238 | 27.74 | 731,701 | 24.44 | 725,459 | 24.91 |
| 預付款項 | 17,760 | 0.58 | 26,216 | 0.88 | 37,005 | 1.27 |
| 其他流動資產 | 3,547 | 0.12 | 2,394 | 0.08 | 4,650 | 0.16 |
| 流動資產合計 | 1,776,261 | 58.30 | 1,673,736 | 55.90 | 1,598,359 | 54.87 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 118,933 | 3.90 | 130,470 | 4.36 | 145,870 | 5.01 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 4,189 | 0.14 | 4,189 | 0.14 | 4,189 | 0.14 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 3,000 | 0.10 | 3,000 | 0.10 | 3,000 | 0.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 864,346 | 28.37 | 892,265 | 29.80 | 875,433 | 30.05 |
| 投資性不動產淨額 | 126,157 | 4.14 | 133,697 | 4.47 | 137,292 | 4.71 |
| 無形資產 | 14,338 | 0.47 | 16,190 | 0.54 | 14,968 | 0.51 |
| 遞延所得稅資產 | 89,753 | 2.95 | 89,018 | 2.97 | 81,084 | 2.78 |
| 其他非流動資產 | 49,660 | 1.63 | 51,337 | 1.71 | 52,636 | 1.81 |
| 非流動資產合計 | 1,270,376 | 41.70 | 1,320,166 | 44.10 | 1,314,472 | 45.13 |
| 資產總計 | 3,046,637 | 100.00 | 2,993,902 | 100.00 | 2,912,831 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 109,305 | 3.59 | 94,745 | 3.16 | 184,640 | 6.34 |
| 應付票據 | 12,257 | 0.40 | 18,551 | 0.62 | 6,334 | 0.22 |
| 應付帳款 | 194,519 | 6.38 | 188,777 | 6.31 | 145,119 | 4.98 |
| 其他應付款 | 280,642 | 9.21 | 245,694 | 8.21 | 256,758 | 8.81 |
| 本期所得稅負債 | 18,191 | 0.60 | 19,055 | 0.64 | 10,585 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 20,502 | 0.67 | 15,629 | 0.52 | 21,223 | 0.73 |
| 流動負債合計 | 635,416 | 20.86 | 582,451 | 19.45 | 624,659 | 21.45 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 3,939 | 0.13 | 2,025 | 0.07 | 424 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 315,369 | 10.35 | 313,929 | 10.49 | 314,865 | 10.81 |
| 非流動負債合計 | 319,308 | 10.48 | 315,954 | 10.55 | 315,289 | 10.82 |
| 負債總計 | 954,724 | 31.34 | 898,405 | 30.01 | 939,948 | 32.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,381,402 | 45.34 | 1,381,402 | 46.14 | 1,315,621 | 45.17 |
| 待分配股票股利 | 69,070 | 2.27 | 0 | 0.00 | 65,781 | 2.26 |
| 股本合計 | 1,450,472 | 47.61 | 1,381,402 | 46.14 | 1,381,402 | 47.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,047 | 0.13 | 4,047 | 0.14 | 4,047 | 0.14 |
| 資本公積合計 | 4,047 | 0.13 | 4,047 | 0.14 | 4,047 | 0.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 296,391 | 9.73 | 273,156 | 9.12 | 273,156 | 9.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 278,940 | 9.16 | 340,260 | 11.37 | 212,741 | 7.30 |
| 保留盈餘合計 | 575,331 | 18.88 | 613,416 | 20.49 | 485,897 | 16.68 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 55,012 | 1.81 | 88,621 | 2.96 | 93,249 | 3.20 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,084,862 | 68.43 | 2,087,486 | 69.72 | 1,964,595 | 67.45 |
| 非控制權益 | 7,051 | 0.23 | 8,011 | 0.27 | 8,288 | 0.28 |
| 權益總計 | 2,091,913 | 68.66 | 2,095,497 | 69.99 | 1,972,883 | 67.73 |
| 負債及權益總計 | 3,046,637 | 100.00 | 2,993,902 | 100.00 | 2,912,831 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |