GW — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,280 | 89,785 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,280 | 89,785 |
| 折舊費用 | 39,949 | 38,869 |
| 攤銷費用 | 2,748 | 2,140 |
| 利息費用 | 912 | 1,924 |
| 利息收入 | -1,535 | -1,939 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 77 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 133 |
| 收益費損項目合計 | 42,078 | 41,204 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -9,424 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,549 | 21,344 |
| 應收帳款（增加）減少 | 63,396 | 61,539 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,350 | 2,992 |
| 存貨（增加）減少 | -113,537 | -49,303 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,456 | -14,511 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,153 | 3,115 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,063 | 25,176 |
| 應付票據增加（減少） | -6,294 | -9,566 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,742 | -57,177 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,750 | -23,457 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,894 | -15,283 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 528 | 1,606 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56,880 | -103,877 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -106,943 | -78,701 |
| 調整項目合計 | -64,865 | -37,497 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 85,415 | 52,288 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,849 | -33,135 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,566 | 19,153 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -528 | -3,953 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,976 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -30,435 | -47,448 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 30,435 | 24,800 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,720 | -22,675 |
| 存出保證金增加 | 0 | -639 |
| 存出保證金減少 | 553 | 0 |
| 取得無形資產 | -805 | -1,184 |
| 其他非流動資產減少 | 1,124 | 1,111 |
| 收取之利息 | 1,535 | 1,939 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,841 | -45,073 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 14,560 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -20,530 |
| 存入保證金增加 | 2,062 | 4,998 |
| 應付租賃款減少 | -1,171 | -1,089 |
| 支付之利息 | -912 | -1,924 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,539 | -18,545 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,866 | -11,373 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,398 | -55,838 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 180,426 | 249,704 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 231,824 | 193,866 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 231,824 | 193,866 |