GW — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,785 | 106,557 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,785 | 106,557 |
| 折舊費用 | 38,869 | 37,435 |
| 攤銷費用 | 2,140 | 274 |
| 利息費用 | 1,924 | 2,174 |
| 利息收入 | -1,939 | -1,195 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 77 | -684 |
| 處分投資損失（利益） | 133 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 41,204 | 38,004 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,344 | -40,401 |
| 應收帳款（增加）減少 | 61,539 | -2,686 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,992 | -170 |
| 存貨（增加）減少 | -49,303 | -54,594 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,511 | -18,183 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,115 | -2,038 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,176 | -118,072 |
| 應付票據增加（減少） | -9,566 | 11,380 |
| 應付帳款增加（減少） | -57,177 | -22,055 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,457 | -8,544 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,283 | 51 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,606 | 1,829 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -103,877 | -17,339 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,701 | -135,411 |
| 調整項目合計 | -37,497 | -97,407 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,288 | 9,150 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,135 | -10,793 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,153 | -1,643 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -3,953 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,976 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -47,448 | -24,300 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 24,800 | 126,856 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,675 | -68,920 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,518 |
| 存出保證金增加 | -639 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 5,956 |
| 取得無形資產 | -1,184 | -3,970 |
| 其他非流動資產減少 | 1,111 | 2,146 |
| 收取之利息 | 1,939 | 1,195 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,073 | 40,481 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -20,530 | -74,642 |
| 存入保證金增加 | 4,998 | 366 |
| 應付租賃款減少 | -1,089 | -1,006 |
| 支付之利息 | -1,924 | -2,251 |
| 非控制權益變動 | 0 | 4,704 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,545 | -72,829 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,373 | -5,857 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -55,838 | -39,848 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 249,704 | 285,881 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 193,866 | 246,033 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 193,866 | 246,033 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |