GW — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 171,800 | 171,620 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 171,800 | 171,620 |
| 折舊費用 | 58,912 | 56,526 |
| 攤銷費用 | 3,280 | 566 |
| 利息費用 | 2,664 | 3,143 |
| 利息收入 | -2,650 | -1,475 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 77 | -1,081 |
| 處分投資損失（利益） | 133 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 62,416 | 57,679 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,608 | -53,187 |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,615 | -36,822 |
| 其他應收款（增加）減少 | -823 | 1,479 |
| 存貨（增加）減少 | -85,954 | -78,014 |
| 預付款項（增加）減少 | 179 | -18,127 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,927 | -5,211 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,448 | -189,882 |
| 應付票據增加（減少） | -7,106 | -37,981 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,955 | 12,891 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,842 | 13,852 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,281 | 11,631 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,648 | 2,668 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -84,536 | 3,061 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -110,984 | -186,821 |
| 調整項目合計 | -48,568 | -129,142 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 123,232 | 42,478 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,442 | -22,034 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,790 | 20,444 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -4,223 | -3,682 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,500 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -52,381 | -29,160 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 30,000 | 132,255 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,283 | -92,590 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,989 |
| 存出保證金增加 | 784 | 4,729 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,876 | -14,467 |
| 其他非流動資產減少 | 309 | 1,611 |
| 收取之利息 | 2,650 | 1,475 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,520 | 2,160 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,005 | -56,112 |
| 存入保證金增加 | 6,569 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -89 |
| 應付租賃款減少 | -1,286 | -1,207 |
| 發放現金股利 | -65,781 | -30,596 |
| 支付之利息 | -2,664 | -3,220 |
| 非控制權益變動 | 0 | 4,704 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,167 | -86,520 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,105 | 3,009 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -42,792 | -60,907 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 249,704 | 285,881 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 206,912 | 224,974 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 206,912 | 224,974 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |