GW — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,414 | 41,530 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,414 | 41,530 |
| 折舊費用 | 18,995 | 17,167 |
| 攤銷費用 | 52 | 170 |
| 利息費用 | 1,232 | 769 |
| 利息收入 | -943 | -84 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15 | -104 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 19,321 | 17,918 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,931 | -17,149 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,741 | -17,357 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,649 | -473 |
| 存貨（增加）減少 | -50,404 | -30,866 |
| 預付費用（增加）減少 | -16,586 | -4,178 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,710 | -7,486 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,677 | -77,509 |
| 應付票據增加（減少） | 7,903 | 17,920 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,064 | 41,109 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,527 | -38,106 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,429 | -19,440 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 944 | 912 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,315 | 2,395 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,992 | -75,114 |
| 調整項目合計 | -65,671 | -57,196 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -9,257 | -15,666 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,923 | -2,295 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -17,180 | -17,961 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -24,700 | -19,413 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 122,097 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,342 | -15,706 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 174 | 447 |
| 存出保證金增加 | -353 | -1,731 |
| 取得無形資產 | -302 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 307 | 1,183 |
| 收取之利息 | 943 | 84 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 83,824 | -35,136 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 25,770 |
| 短期借款減少 | -65,192 | 0 |
| 存入保證金增加 | 198 | 2,998 |
| 應付租賃款減少 | -434 | 0 |
| 支付之利息 | -1,309 | -769 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,737 | 27,999 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,374 | 10,451 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,281 | -14,647 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 285,881 | 280,881 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 287,162 | 266,234 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 287,162 | 266,234 |