GW — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 246,033 | 8.59 | 285,881 | 9.89 | 388,534 | 13.61 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 28,716 | 1.00 | 130,207 | 4.51 | 41,016 | 1.44 |
| 應收票據淨額 | 117,810 | 4.12 | 77,409 | 2.68 | 68,825 | 2.41 |
| 應收帳款淨額 | 417,718 | 14.59 | 415,032 | 14.36 | 409,556 | 14.35 |
| 其他應收款淨額 | 4,228 | 0.15 | 4,058 | 0.14 | 5,577 | 0.20 |
| 當期所得稅資產 | 75 | 0.00 | 6,960 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 671,102 | 23.44 | 616,508 | 21.33 | 690,236 | 24.18 |
| 預付款項 | 38,054 | 1.33 | 19,871 | 0.69 | 29,948 | 1.05 |
| 其他流動資產 | 4,463 | 0.16 | 2,425 | 0.08 | 9,583 | 0.34 |
| 流動資產合計 | 1,528,199 | 53.38 | 1,558,351 | 53.93 | 1,643,275 | 57.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 185,871 | 6.49 | 202,461 | 7.01 | 97,107 | 3.40 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 4,322 | 0.15 | 4,322 | 0.15 | 5,706 | 0.20 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 3,000 | 0.10 | 3,000 | 0.10 | 3,000 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 874,574 | 30.55 | 844,058 | 29.21 | 823,899 | 28.86 |
| 投資性不動產淨額 | 141,083 | 4.93 | 147,924 | 5.12 | 149,359 | 5.23 |
| 無形資產 | 4,678 | 0.16 | 943 | 0.03 | 1,117 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 70,826 | 2.47 | 70,502 | 2.44 | 64,924 | 2.27 |
| 其他非流動資產 | 50,179 | 1.75 | 58,281 | 2.02 | 66,419 | 2.33 |
| 非流動資產合計 | 1,334,533 | 46.62 | 1,331,491 | 46.07 | 1,211,531 | 42.44 |
| 資產總額 | 2,862,732 | 100.00 | 2,889,842 | 100.00 | 2,854,806 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 212,670 | 7.43 | 287,312 | 9.94 | 316,189 | 11.08 |
| 應付票據 | 94,499 | 3.30 | 83,119 | 2.88 | 113,888 | 3.99 |
| 應付帳款 | 113,783 | 3.97 | 135,838 | 4.70 | 135,443 | 4.74 |
| 其他應付款 | 203,601 | 7.11 | 181,626 | 6.28 | 223,172 | 7.82 |
| 當期所得稅負債 | 29,717 | 1.04 | 15,513 | 0.54 | 14,970 | 0.52 |
| 其他流動負債 | 19,877 | 0.69 | 19,793 | 0.68 | 14,326 | 0.50 |
| 流動負債合計 | 674,147 | 23.55 | 723,201 | 25.03 | 817,988 | 28.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,426 | 0.05 | 11,360 | 0.39 | 18,596 | 0.65 |
| 其他非流動負債 | 298,342 | 10.42 | 297,186 | 10.28 | 271,007 | 9.49 |
| 非流動負債合計 | 299,768 | 10.47 | 308,546 | 10.68 | 289,603 | 10.14 |
| 負債總額 | 973,915 | 34.02 | 1,031,747 | 35.70 | 1,107,591 | 38.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,223,834 | 42.75 | 1,225,184 | 42.40 | 1,166,906 | 40.88 |
| 待分配股票股利 | 91,787 | 3.21 | 0 | 0.00 | 58,277 | 2.04 |
| 股本合計 | 1,315,621 | 45.96 | 1,225,184 | 42.40 | 1,225,183 | 42.92 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,047 | 0.14 | 4,051 | 0.14 | 4,051 | 0.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 255,439 | 8.92 | 243,235 | 8.42 | 243,235 | 8.52 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 37,308 | 1.29 | 37,308 | 1.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 192,525 | 6.73 | 205,746 | 7.12 | 194,626 | 6.82 |
| 保留盈餘合計 | 447,964 | 15.65 | 486,289 | 16.83 | 475,169 | 16.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 111,435 | 3.89 | 139,800 | 4.84 | 30,181 | 1.06 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -3,548 | -0.12 | -3,548 | -0.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,879,067 | 65.64 | 1,851,776 | 64.08 | 1,731,036 | 60.64 |
| 非控制權益 | 9,750 | 0.34 | 6,319 | 0.22 | 16,179 | 0.57 |
| 權益總額 | 1,888,817 | 65.98 | 1,858,095 | 64.30 | 1,747,215 | 61.20 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 135,000 | | 135,000 | |