GW — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,530 | 23,062 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,530 | 23,062 |
| 折舊費用 | 17,167 | 13,072 |
| 攤銷費用 | 170 | 91 |
| 利息費用 | 769 | 458 |
| 利息收入 | -84 | -378 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 5,263 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -104 | -46 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 17,918 | 18,460 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,149 | 9,079 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,357 | 15,334 |
| 其他應收款（增加）減少 | -473 | -3,296 |
| 存貨（增加）減少 | -30,866 | -26,355 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,178 | -5,332 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,486 | -1,557 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -77,509 | -12,127 |
| 應付票據增加（減少） | 17,920 | -297 |
| 應付帳款增加（減少） | 41,109 | 21,324 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,106 | -58,567 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,440 | 7,590 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 912 | 1,070 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,395 | -28,880 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -75,114 | -41,007 |
| 調整項目合計 | -57,196 | -22,547 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,666 | 515 |
| 收取之利息 | 84 | 378 |
| 支付之利息 | -769 | -450 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,295 | -1,239 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,646 | -796 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -19,413 | -10,931 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,706 | -16,942 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 447 | 0 |
| 存出保證金減少 | -1,731 | 1,245 |
| 其他非流動資產減少 | 1,183 | 196 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,220 | -36,432 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,770 | 5,733 |
| 存入保證金增加 | 2,998 | 1,019 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,768 | 6,752 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,451 | -8,526 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,647 | -39,002 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 280,881 | 272,307 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 266,234 | 233,305 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 266,234 | 233,305 |