GW — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,213 | 116,810 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,213 | 116,810 |
| 折舊費用 | 34,446 | 26,645 |
| 攤銷費用 | 111 | 0 |
| 利息費用 | 1,556 | 793 |
| 利息收入 | -563 | -512 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 6,653 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 337 | -11 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -36,634 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -37,389 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -747 | -3,821 |
| 應收票據（增加）減少 | -27,487 | 6,912 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,437 | -42,704 |
| 其他應收款（增加）減少 | -63 | 1,343 |
| 存貨（增加）減少 | -3,241 | -14,921 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,935 | -18,584 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,881 | -384 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -67,044 | -68,338 |
| 應付票據增加（減少） | 25,533 | -104 |
| 應付帳款增加（減少） | 30,192 | 7,380 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,666 | -29,781 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,871 | -20,494 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 3,507 | 982 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,695 | -42,017 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -41,349 | -110,355 |
| 調整項目合計 | -42,096 | -114,176 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,117 | 2,634 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,112 | -5,173 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,005 | -2,539 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -30,545 | -11,308 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,240 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -8,760 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 40,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,387 | -52,268 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 451 | 0 |
| 存出保證金增加 | -7,864 | -1,555 |
| 處分投資性不動產 | 100,695 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -6,384 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,816 |
| 收取之利息 | 563 | 512 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,529 | -32,803 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 18,768 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -19,951 |
| 存入保證金增加 | 0 | 312 |
| 存入保證金減少 | -936 | 0 |
| 支付之利息 | -1,553 | -807 |
| 非控制權益變動 | 7,202 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,481 | -20,446 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,638 | -6,726 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 107,653 | -62,514 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 280,881 | 272,307 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 388,534 | 209,793 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 388,534 | 209,793 |