GW — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 388,534 | 13.61 | 280,881 | 10.49 | 209,793 | 8.46 | 272,307 | 11.34 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 41,016 | 1.44 | 10,471 | 0.39 | 43,334 | 1.75 | 32,026 | 1.33 |
| 應收票據淨額 | 68,825 | 2.41 | 41,338 | 1.54 | 21,731 | 0.88 | 28,643 | 1.19 |
| 應收帳款淨額 | 409,556 | 14.35 | 390,119 | 14.56 | 357,551 | 14.41 | 314,847 | 13.11 |
| 其他應收款淨額 | 5,577 | 0.20 | 5,768 | 0.22 | 31,061 | 1.25 | 32,206 | 1.34 |
| 存貨 | 690,236 | 24.18 | 688,530 | 25.70 | 573,009 | 23.10 | 559,723 | 23.31 |
| 預付款項 | 29,948 | 1.05 | 20,013 | 0.75 | 38,180 | 1.54 | 19,596 | 0.82 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 9,583 | 0.34 | 2,702 | 0.10 | 1,964 | 0.08 | 1,580 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 1,643,275 | 57.56 | 1,439,822 | 53.75 | 1,276,623 | 51.46 | 1,260,928 | 52.50 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 97,107 | 3.40 | 90,754 | 3.39 | 119,919 | 4.83 | 65,275 | 2.72 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 5,706 | 0.20 | 3,706 | 0.14 | 3,706 | 0.15 | 2,466 | 0.10 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 3,000 | 0.11 | 3,000 | 0.11 | 3,000 | 0.12 | 3,000 | 0.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,807 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 823,899 | 28.86 | 808,341 | 30.18 | 893,055 | 36.00 | 869,929 | 36.22 |
| 投資性不動產淨額 | 149,359 | 5.23 | 210,611 | 7.86 | 76,098 | 3.07 | 78,930 | 3.29 |
| 無形資產 | 1,117 | 0.04 | 1,358 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 64,924 | 2.27 | 66,944 | 2.50 | 64,015 | 2.58 | 70,526 | 2.94 |
| 其他非流動資產 | 66,419 | 2.33 | 54,171 | 2.02 | 44,597 | 1.80 | 44,858 | 1.87 |
| 非流動資產合計 | 1,211,531 | 42.44 | 1,238,885 | 46.25 | 1,204,390 | 48.54 | 1,140,791 | 47.50 |
| 資產總額 | 2,854,806 | 100.00 | 2,678,707 | 100.00 | 2,481,013 | 100.00 | 2,401,719 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 316,189 | 11.08 | 297,421 | 11.10 | 59,808 | 2.41 | 79,759 | 3.32 |
| 應付票據 | 113,888 | 3.99 | 88,355 | 3.30 | 69,528 | 2.80 | 69,632 | 2.90 |
| 應付帳款 | 135,443 | 4.74 | 105,251 | 3.93 | 102,595 | 4.14 | 95,215 | 3.96 |
| 其他應付款 | 223,172 | 7.82 | 182,558 | 6.82 | 263,462 | 10.62 | 182,252 | 7.59 |
| 當期所得稅負債 | 14,970 | 0.52 | 27,245 | 1.02 | 13,260 | 0.53 | 1,893 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 14,326 | 0.50 | 30,197 | 1.13 | 14,373 | 0.58 | 34,867 | 1.45 |
| 流動負債合計 | 817,988 | 28.65 | 731,027 | 27.29 | 523,026 | 21.08 | 463,618 | 19.30 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 18,596 | 0.65 | 11,984 | 0.45 | 12,817 | 0.52 | 12,670 | 0.53 |
| 其他非流動負債 | 271,007 | 9.49 | 268,436 | 10.02 | 264,824 | 10.67 | 263,530 | 10.97 |
| 非流動負債合計 | 289,603 | 10.14 | 280,420 | 10.47 | 277,641 | 11.19 | 276,200 | 11.50 |
| 負債總額 | 1,107,591 | 38.80 | 1,011,447 | 37.76 | 800,667 | 32.27 | 739,818 | 30.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,166,906 | 40.88 | 1,166,906 | 43.56 | 1,111,403 | 44.80 | 1,111,403 | 46.28 |
| 待分配股票股利 | 58,277 | 2.04 | 0 | 0.00 | 55,503 | 2.24 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,225,183 | 42.92 | 1,166,906 | 43.56 | 1,166,906 | 47.03 | 1,111,403 | 46.28 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,051 | 0.14 | 4,051 | 0.15 | 4,051 | 0.16 | 4,051 | 0.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 243,235 | 8.52 | 231,816 | 8.65 | 231,816 | 9.34 | 205,133 | 8.54 |
| 特別盈餘公積 | 37,308 | 1.31 | 25,563 | 0.95 | 25,563 | 1.03 | 70,691 | 2.94 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 194,626 | 6.82 | 238,318 | 8.90 | 212,541 | 8.57 | 271,388 | 11.30 |
| 保留盈餘合計 | 475,169 | 16.64 | 495,697 | 18.51 | 469,920 | 18.94 | 547,212 | 22.78 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 30,181 | 1.06 | -6,202 | -0.23 | 33,858 | 1.36 | -8,825 | -0.37 |
| 庫藏股票 | -3,548 | -0.12 | -3,548 | -0.13 | -3,548 | -0.14 | -3,548 | -0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,731,036 | 60.64 | 1,656,904 | 61.85 | 1,671,187 | 67.36 | 1,650,293 | 68.71 |
| 非控制權益 | 16,179 | 0.57 | 10,356 | 0.39 | 9,159 | 0.37 | 11,608 | 0.48 |
| 權益總額 | 1,747,215 | 61.20 | 1,667,260 | 62.24 | 1,680,346 | 67.73 | 1,661,901 | 69.20 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 135,000 | | 135,000 | | 135,000 | | 135,000 | |