GW — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由固緯公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 146,892 | 174,052 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 146,892 | 174,052 |
| 折舊費用 | 52,860 | 41,499 |
| 攤銷費用 | 165 | 0 |
| 利息費用 | 3,760 | 1,315 |
| 利息收入 | -1,951 | -915 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 6,653 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 352 | -8 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -36,634 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -37,389 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 18,552 | 11,155 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,752 | 2,383 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,031 | -45,146 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,138 | 2,015 |
| 存貨（增加）減少 | 26,967 | -50,440 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,258 | -14,445 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,101 | -87,930 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,313 | -193,563 |
| 應付票據增加（減少） | -7,143 | 10,453 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,258 | 5,707 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,609 | -26,749 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,258 | -16,423 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 4,651 | 257 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,101 | -26,755 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,414 | -220,318 |
| 調整項目合計 | -6,862 | -209,163 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 140,030 | -35,111 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,096 | -26,275 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,934 | -61,386 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -119,100 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 6,222 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,240 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -8,760 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 40,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,060 | -84,410 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 975 | 152 |
| 取得投資性不動產 | -474 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 100,695 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -12,087 | -7,998 |
| 收取之利息 | 1,951 | 915 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,100 | -55,119 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 69,627 | 200,764 |
| 存入保證金增加 | 0 | 396 |
| 存入保證金減少 | -861 | 0 |
| 發放現金股利 | -58,277 | -111,005 |
| 取得子公司股權 | -6,043 | 0 |
| 支付之利息 | -3,760 | -1,329 |
| 非控制權益變動 | 7,202 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,888 | 88,826 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,988 | -17,076 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,710 | -44,755 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 280,881 | 272,307 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 301,591 | 227,552 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,591 | 227,552 |