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GW — Annual Report 2015
Jul 26, 2016
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Annual Report
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固緯電子實業股份有限公司１０５年股東常會議事錄
時間：中華民國 105 年 6 月 23 日 ( 星期四 ) 上午九時整
地點：新北市土城區中興路 7-1 號
- 出席：親自出席及委託代理出席股份總數為 83,065,593 股，佔本公司已發行股份 總數 138,140,275 股之 60.13 % 。
主席：林錦章 記錄：鄭秀梅
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出席董事：林錦章、張朝明、林清文、吳文斌、黃光海 出席監察人：林政雄 列席：會計師蕭翠慧
一、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。
二、主席致詞：（略）
三、討論事項一
第一案 ( 董事會提 )
案由：修訂「公司章程」部分條文案，敬請 公決。 說明： (1) 配合公司法規定，修訂本公司「公司章程」部分條文。
- (2) 「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱附件。
(3) 敬請 公決。
-
決議：本案經出席股東總表決權數 82,088,093 權票決後，贊成： 81,741,813 權，佔表決權數 99.58% ；反對： 0 權；棄權： 346,280 權；無效： 0 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
-
四、報告事項：
（一） 104 年度營業報告書（請參閱附件）敬請 洽悉。
-
（二） 104 年度監察人查核報告書（請參閱附件）敬請 洽悉。
-
（三） 104 年度背書保證情形報告（請參閱議事手冊）敬請 洽悉。
-
（四） 104 年度員工及董監酬勞分配情形報告 ( 請參閱議事手冊 ) 敬請 洽 悉。
五、承認及討論事項
第一案 ( 董事會提 )
案由：承認 104 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
-
說明： (1) 本公司 104 年度個體財務報表及合併財務報表，業經董事會編造 完成，且經安永聯合會計師事務所蕭翠慧、張志銘會計師查核簽 證完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事。
-
(2) 營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表請參閱附件。
-
(3) 謹 提請承認。
-
決議：本案經出席股東總表決權數 83,065,593 權票決後，贊成： 82,719,313 權，佔表決權數 99.58% ；反對： 0 權；棄權： 346,280 權；無效： 0 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
1
第二案 ( 董事會提 )
案由： 104 年度盈餘分配案，提請 承認。
-
說明： (1) 本公司盈餘分配案，經 105 年 3 月 17 日董事會決議擬定每股配 發現金股利新台幣 0.7 元，俟本次股東常會通過後，授權董事會 訂定配息基準日辦理發放。
-
(2) 104 年度盈餘分配表請參閱附件。
-
(3) 謹 提請承認。
-
決議：本案經出席股東總表決權數 83,065,593 權票決後，贊成： 82,719,313 權，佔表決權數 99.58% ；反對： 0 權；棄權： 346,280 權；無效： 0 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
第三案 ( 董事會提 )
案由：討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。
-
說明： (1) 本公司為調整資本結構，擬自民國 104 年度可分配盈餘中提撥股 東股票股利新台幣 69,070,140 元，發行新股 6,907,014 股，每股 面額 10 元，由股東按增資基準日之股東名簿記載原持有股份比 例，每仟股無償配發 50 股，配發不足一股之畸零股自增資基準 日起五日內由股東自行洽本公司股務代理機構辦理併湊，逾期放 棄併湊或併湊後仍未滿一股之畸零股，一律按面額折付現金，計 算至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購。
-
(2) 前項盈餘分配案，俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董 事會訂定增資基準日分派之，本次增資發行新股，其權利義務與 原股東相同，並採無實體發行。
-
(3) 嗣後如因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此 變動而須修正者，擬提請股東會授權董事會全權處理。
-
(4) 以上增資相關事宜，如因法令修訂或經主管機關審核必須變更 時，擬授權董事長全權處理之。
-
(5) 敬請 公決。
-
決議：本案經出席股東總表決權數 83,065,593 權票決後，贊成： 82,719,313 權，佔表決權數 99.58% ；反對： 0 權；棄權： 346,280 權；無效： 0 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
七、散會：同日上午九時二十五分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。
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附件
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固緯電子實業股份有限公司 公司章程修訂前後條文對照表
| 條 次 |
修訂前 | 修訂後 | 修訂原因 |
|---|---|---|---|
| 第 二 十 九 條 |
本公司每年決算後所得純益，除依 法完納一切稅捐及彌補以前年度虧 損外，應提百分之十為法定盈餘公 積並依證交法第四十一條規定提列 特別盈餘公積，但法定盈餘公積累 積已達資本總額時不在此限；如尚 有盈餘分配順序如下: 1.董事、監察人酬勞就上列規定數 額後剩餘之數提撥百分之二。 2.員工紅利百分之三至十五。 3.股東紅利。 前項盈餘分配，應由董事會提請股 東會同意。 本公司股東紅利分派得以現金或股 票方式發放，惟股東現金紅利分派 之比例以不低於股東紅利總額之百 分之十。 本公司所屬產業正處於成長階段， 分派股利之政策，需視公司目前及 未來之投資環境、資金需求、國內 外競爭狀況及資本預算等因素，兼 顧股東利益、平衡股利及公司長期 財務規劃等，每年依法由董事會擬 具分派案，提報股東會。 |
本公司年度決算如有本期稅後淨 | 配合公司法 |
| 利，應先彌補以往年度虧損（包括 | 修訂 | ||
| 調整未分配盈餘金額），次提撥百分 | |||
| 之十為法定盈餘公積，但法定盈餘 | |||
| 公積已達資本總額時，不在此限。 | |||
| 並依法令或主管機關規定提撥或迴 | |||
| 轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，併 | |||
| 同期初未分配盈餘（包括調整未分 | |||
| 配盈餘金額）為股東累積可分配盈 | |||
| 餘，由董事會擬具盈餘分配案提請 | |||
| 股東會決議分配之。 本公司年度扣除員工酬勞及董事、 |
|||
| 監察人酬勞前之本期稅前淨利，應 | |||
| 提撥百分之三至十五為員工酬勞及 | |||
| 百分之二為董事、監察人酬勞，但 | |||
| 公司尚有累積虧損（包括調整未分 | |||
| 配盈餘金額）時，應預先保留彌補 | |||
| 數額。 為維護股東之投資報酬，本公司盈 |
|||
| 餘分配現金股利及股票股利之比 | |||
| 率，視當年度之獲利與本公司資金 | |||
| 規劃情況並兼顧股東權益而定。其 | |||
| 中現金股利，不低於股利總數之百 | |||
| 分之十。 員工酬勞以股票或現金方式分派 |
|||
| 時，應由董事會以董事三分之二以 | |||
| 上出席及出席董事過半數同意之決 | |||
| 議行之，並報告股東會。 | |||
| 第 三 十 四 條 |
本章程訂於中華民國六十四年九月 三日， … 第二十六次修正於民國103 年六月 十七日 |
本章程訂於中華民國六十四年九月 三日， … 第二十六次修正於民國103 年六月 十七日 第二十七次修正於民國105 年六月 |
增訂修訂次 數及日期 |
| 二十三日 |
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附件
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營業報告書
各位股東女士、先生：
承蒙各位股東撥冗蒞臨參加固緯電子 105 年度股東會，本人謹代表公司及 全體員工，竭誠感謝各位股東對公司長期以來的支持與愛護。在此謹就本公司 104 年度營業情形及 105 年度之營業計畫概要提出報告。
一、 104 年度營業結果
一 ( ) 營業計畫實施成果
本公司 104 年度的合併營業收入為新台幣 21 億 5702 萬元，較前 一年度微幅減少 0.45% ，主要受到歐元區部份國家經濟疲弱的影響， 以致於營收成長不如預期。
本公司在 104 年度完成了韓國子公司自有廠辦的遷入，以提供韓 國市場未來的永續發展。同時也舉辦了歐洲子公司開幕暨經銷商會 議，對於新產品的拓展及經銷通路的聯繫上，發揮了加乘效果。
另外也在 104 年舉辦了 40 週年慶家庭日活動，再次凝聚了所有同 仁及眷屬的向心力。
( 二 ) 預算執行情形
本公司 104 年度未對外公開財務預測。
( 三 ) 財務收支及獲利能力分析
104 年度因積極耕耘高獲利之產品組合，因此合併毛利率提升至 49% ，合併稅後淨利為新台幣 2 億 3120 萬元，較前一年度增加 32% ， 每股盈餘為 1.68 元。
( 四 ) 研究發展狀況
本公司在 104 年持續強化新產品的立案品質及開發速度。在 104 年也如期完成新產品上市目標，如 PEL-3000E 電子負載、 PSB-1000B 直流電源等主要的研發成果。
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二、 105 年度營業計畫概要
一 ( ) 經營方針及預期銷售數量
本年度將持續強化歐、美經銷通路，透過集團資源的有效整合運 用，提供更具彈性及效率的營銷策略，以快速回應當地市場需求。同 時也加速簡化各產品問題的改善流程。
( 二 ) 重要產銷政策
持續強化與供應商合作關係，以降低存貨成本。同時透過存貨的 有效管理，以縮短存貨週轉率。
持續佈局新興市場及主流客戶的開發，以期能擴大市場佔有率。
-
三、未來公司發展策略、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 一
-
( ) 未來公司發展策略
展望新的一年，由於全球景氣仍具有重大的不確定性，本公司將 以更務實的經營策略，強化歐、美、日等市場的推展，以加速營收成 長，並且加速創新研發，以提升產品的競爭優勢。
( 二 ) 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
在面對全球景氣的不確定性及競爭對手的崛起，本公司將在新產 品的開發上，投入更多的資源及人力，以提升固緯本身的競爭力。同 時也將配合及遵守國內外相關法令的要求及規範，持續推動綠色製 程，善盡企業的社會責任。
雖然，總體經營環境的不確定，但固緯經營團隊仍會以更審慎、 積極的態度面對各種情勢的發展。我們有絶對的信心，在新的一年仍 然可以交出一張亮眼的成績單。
再次感謝各位股東先進的支持，敬祝各位身體健康，萬事如意。
董事長 : 林錦章 經理人 : 張朝明 會計主管 : 陳哲誠
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附件
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監察人查核報告書
董事會造送本公司民國 104 年度營業報告書、財務報表 ( 個體及合併財務報表 ) 及盈餘分派議案等；其中財務報表嗣經董事會委任安永聯合會計師事務所查核 完竣，並出具查核報告。
上述營業報告書、財務報表 ( 個體及合併財務報表 ) 及盈餘分派議案經本監察人 等查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二一九條規定，繕具報 告，敬請 鑒核。
此 致
固緯電子實業股份有限公司 105 年股東會
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附件
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會計師查核報告
固緯電子實業股份有限公司 公鑒
固緯電子實業股份有限公司民國一○四年十二月三十一日及民國一○三年十二月 三十一日之個體資產負債表，暨民國一○四年一月一日至十二月三十一日及民國一○ 三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量 表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師 之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。上開個體財務報表之被投資 公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因 此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所 列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一○四年十二月三十一日及民國一○ 三年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為 124,758 千元及 123,449 千元，分別 佔資產總額之 5% 及 5% ，民國一○四年一月一日至十二月三十一日及民國一○三年一 月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份 額分別為 14,668 千元及 7,251 千元，分別佔稅前淨利之 6% 及 4% ，採用權益法認列之 子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為 1,954 千元及 7,302 千元，分別佔 。 其他綜合損益淨額之 (4) % 及 (22) %
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查 核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取 財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會 計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核 工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所 述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當 表達固緯電子實業股份有限公司民國一○四年十二月三十一日及民國一○三年十二月 三十一日之財務狀況，暨民國一○四年一月一日至十二月三十一日及民國一○三年一 月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。
安永聯合會計師事務所 主管機關核准辦理公開發行公司財務報告 查核簽證文號： (90) 台財證 ( 六 ) 第 100690 號 (91) 台財證 ( 六 ) 第 144183 號
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會計師：
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中華民國 一○五 年 三 月 十七 日
7
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| 單位：新臺幣千元 固緯電子實業股份有限公司 個體資產負債表 民國一○四年十二月三十一日及一○三年十二月三十一日 |
一○三年十二月三十一日 | ％ |
3 1 8 8 - - 14 - - 34 5 - - 33 23 1 1 2 1 66 100 |
董事長：林錦章 經理人：張朝明 會計主管：陳哲誠 （請參閱個體財務報表附註） |
|---|---|---|---|---|
| 金 額 |
$78,034 23,516 200,478 215,102 1,027 3,584 379,168 8,470 1,757 911,136 145,870 4,322 3,000 894,442 628,770 12,768 15,136 63,112 16,860 1,784,280 $2,695,416 |
|||
| 一○四年十二月三十一日 | ％ |
2 1 5 9 - - 15 - - 32 5 - - 36 23 - 1 2 1 68 100 |
||
| 金 額 |
$49,097 31,425 136,145 251,311 929 4,703 388,880 7,378 1,344 871,212 130,470 4,189 3,000 972,679 607,761 12,499 15,447 64,535 15,310 1,825,890 $2,697,102 |
|||
| 資 產 |
附 註 |
四及六.1 四及六.5 四、六.6 四、六.6及七 七 四及六.22 四及六.7 四及六.2 四及六.3 四、六.4及八 四、六.8 四、六.9及八 四、六.10 四及六.11 四及六.22 四及六.12 |
||
會 計 項 目 |
流動資產 現金及約當現金 應收票據淨額 應收帳款淨額 應收帳款－關係人淨額 其他應收款 本期所得稅資產 存貨 預付款項 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產 備供出售金融資產－非流動 以成本衡量之金融資產－非流動 無活絡市場之債務工具投資－非流動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 投資性不動產淨額 無形資產 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 |
|||
| 代碼 | 1100 1150 1170 1180 1200 1220 130x 1410 1470 11xx 1523 1543 1546 1550 1600 1760 1780 1840 1990 15xx 1xxx |
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| 單位：新臺幣千元 民國一○四年十二月三十一日及一○三年十二月三十一日 個體資產負債表(續) 固緯電子實業股份有限公司 |
一○三年十二月三十一日 | ％ |
3 5 - 5 1 1 15 - - 12 - 12 27 49 - 10 10 20 4 73 100 |
董事長：林錦章 經理人：張朝明 會計主管：陳哲誠 （請參閱個體財務報表附註） |
|---|---|---|---|---|
| 金 額 |
$87,000 133,869 7,526 142,515 35,831 21,057 427,798 897 6,808 294,892 520 303,117 730,915 1,315,621 4,047 255,439 274,770 530,209 114,624 1,964,501 $2,695,416 |
|||
| 一○四年十二月三十一日 | ％ |
- 5 - 6 - - 11 - - 12 - 12 23 51 - 10 13 23 3 77 100 |
||
| 金 額 |
$- 122,466 8,695 162,947 - 6,030 300,138 2,014 11,965 294,889 610 309,478 609,616 1,381,402 4,047 273,156 340,260 613,416 88,621 2,087,486 $2,697,102 |
|||
| 負債及權益 | 附 註 |
六.13 七 六.14及七 四及六.22 四及六.22 四及六.8 四及六.15 四及六.16 |
||
| 會 計 項 目 |
流動負債 短期借款 應付帳款 應付帳款－關係人 其他應付款 本期所得稅負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債 遞延所得稅負債 採用權益法之投資貸餘 淨確定福利負債 存入保證金 非流動負債合計 負債總計 權益 股本 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計 其他權益 權益總計 負債及權益總計 |
|||
| 代碼 | 2100 2170 2180 2200 2230 2300 21xx 2570 2650 2640 2645 25xx 2xxx 3100 3110 3200 3300 3310 3350 3400 3xxx |
9
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固緯電子實業股份有限公司 個體綜合損益表
民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日
單位：新臺幣千元
| 單位：新臺幣千元 | 單位：新臺幣千元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 會計項目 | 附註 | 一○四年度 | 一○三年度 | |||
| 金 額 | % | 金 額 | % | ||||
| 4000 5000 5900 5910 5920 5950 6000 6100 6200 6300 6900 7000 7010 7020 7050 7070 7900 7950 8200 8300 8310 8311 8349 8360 8361 8362 8399 8500 9750 9710 9850 9810 |
營業收入 營業成本 營業毛利 未實現銷貨(利益)損失 已實現銷貨利益(損失) 營業毛利淨額 營業費用 推銷費用 管理費用 研究發展費用 營業費用合計 營業利益 營業外收入及支出 其他收入 其他利益及損失 財務成本 營業外收入及支出合計 稅前淨利 所得稅費用 本期淨利 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 確定福利計畫之再衡量數 與不重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 備供出售金融資產未實現評價損益 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 本期其他綜合損益（稅後淨額） 本期綜合損益總額 每股盈餘（元） 基本每股盈餘 本期淨利 稀釋每股盈餘 本期淨利 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 損益之份額 |
四、六.17及七 六.19及七 六.19 四及六.20 六.20 六.20 四及六.8 四及六.22 六.21 六.23 |
$1,672,545 (1,046,163) 626,382 (72,463) 57,643 611,562 (190,340) (142,910) (159,178) (492,428) 119,134 13,503 11,578 (1,276) 100,668 124,473 243,607 (11,259) 232,348 (21,180) 3,601 (11,192) (15,248) 437 (43,582) $188,766 $1.68 $1.67 |
100 (63) 37 (4) 3 37 (11) (9) (10) (30) 7 1 1 - 6 8 15 (1) 14 (1) - - (1) - (2) 12 |
$1,662,750 (1,038,656) 624,094 (57,643) 47,499 613,950 (193,723) (129,722) (170,906) (494,351) 119,599 29,772 7,403 (1,516) 48,375 84,034 203,633 (26,461) 177,172 (10,452) 1,777 31,522 (56,591) (107) (33,851) $143,321 $1.28 $1.27 |
100 (62) 38 (4) 3 37 (12) (8) (10) (30) 7 2 - - 3 5 12 (2) 10 (1) - 2 (3) - (2) 8 |
（請參閱個體財務報表附註）
董事長：林錦章 經理人：張朝明 會計主管：陳哲誠
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10
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
| 單位：新臺幣千元 固緯電子實業股份有限公司 個體權益變動表 民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日 |
權益總額 | 3XXX | $1,851,776 - (30,596) - - 177,172 (33,851) 143,321 - $1,964,501 $1,964,501 - (65,781) 232,348 (43,582) 188,766 $2,087,486 |
董事長：林錦章 經理人：張朝明 會計主管：陳哲誠 （請參閱合併財務報表附註） |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 庫藏股票 | 3500 | $(3,548) - 3,548 $- $- - $- |
|||
| 其他權益項目 | 備供出售金 融資產未實 現（損）益 |
3425 | $128,361 (56,591) (56,591) $71,770 $71,770 (15,248) (15,248) $56,522 |
||
| 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 |
3410 | $11,439 31,415 31,415 $42,854 $42,854 (10,755) (10,755) $32,099 |
|||
| 保 留 盈 餘 | 未分配盈餘 | 3350 | $205,746 (12,204) (30,596) (91,787) 37,308 177,172 (8,675) 168,497 (2,194) $274,770 $274,770 (17,717) (65,781) (65,781) 232,348 (17,579) 214,769 $340,260 |
||
| 特別盈餘公積 | 3320 | $37,308 (37,308) - $- $- - $- |
|||
| 法定盈餘公積 | 3310 | $243,235 12,204 - $255,439 $255,439 17,717 - $273,156 |
|||
| 資本公積 | 3200 | $4,051 - (4) $4,047 $4,047 - $4,047 |
|||
| 股本 | 3100 | $1,225,184 91,787 - (1,350) $1,315,621 $1,315,621 65,781 - $1,381,402 |
|||
| 項 目 | 一○二年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 普通股股票股利 特別盈餘公積迴轉 民國一○三年度淨利(損) 庫藏股註銷 民國一○三年十二月三十一日餘額 一○三年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 普通股股票股利 民國一○四年度淨利(損) 民國一○四年十二月三十一日餘額 民國一○三年度其他綜合(損)益 民國一○四年度其他綜合(損)益 本期綜合(損)益總額 本期綜合(損)益總額 民國一○四年一月一日餘額 民國一○三年一月一日餘額 |
||||
| 代碼 | A1 B1 B5 B9 B17 D1 D3 D5 L3 Z1 A1 B1 B5 B9 D1 D3 D5 Z1 |
11
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
| 單位：新臺幣千元 固緯電子實業股份有限公司 個體現金流量表 民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日 |
一○三年度 | 金額 | $(24,795) 100,985 (24,302) 4,570 4,575 (15,758) 516 8,238 54,029 (65,000) - (30,596) (1,593) (97,189) (2,984) 81,018 $78,034 |
董事長：林錦章 經理人：張朝明 會計主管：陳哲誠 （請參閱個體財務報表附註） |
|---|---|---|---|---|
| 一○四年度 | 金額 | $ - - (21,605) - 1,550 (4,804) 569 3,360 (20,930) (87,000) 90 (65,781) (1,276) (153,967) (28,937) 78,034 $49,097 |
||
| 項 目 | 投資活動之現金流量： 取得採用權益法之投資 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 存出保證金減少 取得無形資產 收取之利息 收取之股利 投資活動之淨現金(流出)流入 籌資活動之現金流量： 短期借款(減少) 存入保證金增加 發放現金股利 支付之利息 籌資活動之淨現金(流出) 本期現金及約當現金(減少)數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額 採用權益法之被投資公司減資退回股款 |
|||
| 代 碼 | BBBB B01800 B02400 B02700 B02800 B03800 B04500 B07500 B07600 BBBB CCCC C00200 C03000 C04500 C05600 CCCC EEEE E00100 E00200 |
|||
| 一○三年度 | 金額 | $203,633 43,398 622 1,516 (516) (8,238) (48,375) (2,728) - - 10,144 (6,307) (26,176) (101,103) (447) (45,175) 1,166 (455) (68,192) 68,274 4,809 12,841 8,015 3,559 50,265 (10,089) 40,176 |
||
| 一○四年度 | 金額 | $243,607 43,061 4,273 1,276 (569) (3,360) (100,668) 42 133 1,728 14,820 (7,909) 64,333 (36,209) 98 (9,712) 1,092 413 - (11,403) 1,169 20,432 (15,027) (21,183) 190,437 (44,477) 145,960 |
||
| 項 目 | 營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目： 折舊費用 攤銷費用 利息費用 利息收入 股利收入 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 處分投資損失 處分採用權益法之投資損失 聯屬公司間未實現銷貨利益 與營業活動相關之資產/負債變動數： 應收票據(增加) 應收帳款減少(增加) 應收帳款─關係人(增加) 其他應收款減少(增加) 存貨(增加) 預付款項減少 其他流動資產減少(增加) 應付票據(減少) 應付帳款(減少)增加 應付帳款─關係人增加 其他應付款增加 其他流動負債(減少)增加 淨確定福利負債(減少)增加 營運產生之現金流入 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)之份額 |
|||
| 代 碼 | AAAA A10000 A20000 A20010 A20100 A20200 A20900 A21200 A21300 A22400 A22500 A23100 A23200 A23900 A30000 A31130 A31150 A31160 A31180 A31200 A31230 A31240 A32130 A32150 A32160 A32180 A32230 A32240 A33000 A33500 AAAA |
12
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會計師查核報告
固緯電子實業股份有限公司 公鑒：
固緯電子實業股份有限公司及其子公司民國一○四年十二月三十一日及民國一○三年 十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一○四年一月一日至十二月三十一日及民 國一○三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現 金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任， 本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務 報表之子公司中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核， 因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列 之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一○四年十二月三十一日及 民國一○三年十二月三十一日之資產總額分別為 174,834 千元及 148,963 千元，佔合併 資產總額分別為 6% 及 5% ，民國一○四年一月一日至十二月三十一日及民國一○三年 一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為 187,946 千元及 182,286 千元，分別 佔合併營業收入淨額之 9% 及 8% 。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查 核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取 財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會 計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核 工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合 併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委 員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製， 足以允當表達固緯電子實業股份有限公司及其子公司民國一○四年十二月三十一日及 民國一○三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一○四年一月一日至十二月三 十一日及民國一○三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。
固緯電子實業股份有限公司已編製民國一○四年及一○三年度之個體財務報告，並經 本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。
安永聯合會計師事務所 主管機關核准辦理公開發行公司財務報告 查核簽證文號： (90) 台財證 ( 六 ) 第 100690 號 (91) 台財證 ( 六 ) 第 144183 號
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中華民國一○五年三月十七日
13
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| 固緯電子實業股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國一○四年十二月三十一日及一○三年十二月三十一日 單位：新臺幣千元 |
一○三年十二月三十一日 | ％ |
8 - - 1 5 17 - - 23 1 - 55 5 - - 30 5 - 3 2 45 100 |
（請參閱合併財務報表附註） 董事長：林錦章 經理人：張朝明 會計主管：陳哲誠 |
|---|---|---|---|---|
| 金 額 |
$249,704 - 3,196 30,402 146,898 511,347 7,175 6,619 676,156 22,494 7,765 1,661,756 145,870 4,322 3,000 893,630 144,435 16,184 79,533 53,108 1,340,082 $3,001,838 |
|||
| 一○四年十二月三十一日 | ％ |
6 1 - 1 6 16 - - 25 1 - 56 4 - - 30 4 1 3 2 44 100 |
||
| 金 額 |
$180,426 16,401 1,388 35,161 185,444 484,072 5,220 5,313 731,701 26,216 2,394 1,673,736 130,470 4,189 3,000 892,265 133,697 16,190 89,018 51,337 1,320,166 $2,993,902 |
|||
| 資 產 |
附 註 |
四及六.1 四及六.2 四及六.3 四、六.5 四及六.6 四、六.7及七 七 四及六.8 四及六.3 四及六.4 四、六.5及八 四、六.9及八 四及六.10 四及六.11 四及六.23 四及六.12 |
||
會 計 項 目 |
流動資產 現金及約當現金 備供出售金融資產－流動 無活絡市場之債務工具投資－流動 應收票據淨額 應收帳款淨額 其他應收款 本期所得稅資產 存貨 預付款項 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產 備供出售金融資產－非流動 以成本衡量之金融資產－非流動 無活絡市場之債務工具投資－非流動 不動產、廠房及設備 投資性不動產淨額 無形資產 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 |
|||
| 代碼 | 1100 1110 1125 1147 1150 1170 1200 1220 130x 1410 1470 11xx 1523 1543 1546 1600 1760 1780 1840 1990 15xx 1xxx |
14
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| 固緯電子實業股份有限公司及子公司 合併資產負債表(續) 民國一○四年十二月三十一日及一○三年十二月三十一日 單位：新臺幣千元 |
一○三年十二月三十一日 | ％ |
7 1 7 7 1 1 - 24 - - 11 - 11 35 44 44 - 8 9 17 4 - 65 100 |
（請參閱合併財務報表附註） 董事長：林錦章 經理人：張朝明 會計主管：陳哲誠 |
|---|---|---|---|---|
| 金 額 |
$205,170 15,900 202,296 214,434 43,438 34,606 1,867 717,711 915 6,269 294,892 8,222 310,298 1,028,009 1,315,621 1,315,621 4,047 255,439 274,770 530,209 114,624 9,328 1,973,829 $3,001,838 |
|||
| 一○四年十二月三十一日 | ％ |
3 1 6 8 1 - - 19 - - 10 1 11 30 46 46 - 9 12 21 3 - 70 100 |
||
| 金 額 |
$94,745 18,551 188,777 245,694 19,055 13,597 2,032 582,451 2,025 4,104 294,889 14,936 315,954 898,405 1,381,402 1,381,402 4,047 273,156 340,260 613,416 88,621 8,011 2,095,497 $2,993,902 |
|||
| 負債及權益 | 附 註 |
六.13 七 六.14 四及六.23 四及六.15 四及六.23 四及六.15 四及六.16 四及六.17 六.17 |
||
| 會 計 項 目 |
流動負債 短期借款 應付票據 應付帳款 其他應付款 本期所得稅負債 其他流動負債 應付租賃款─流動 流動負債合計 非流動負債 遞延所得稅負債 應付租賃款─非流動 淨確定福利負債 存入保證金 非流動負債合計 負債總計 歸屬於母公司業主之權益 股本 普通股股本 股本合計 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計 其他權益 非控制權益 權益總計 負債及權益總計 |
|||
| 代碼 | 2100 2150 2170 2200 2230 2300 2355 21xx 2570 2613 2640 2645 25xx 2xxx 31xx 3100 3110 3200 3300 3310 3350 3400 36xx 3xxx |
15
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
固緯電子實業股份有限公司及子公司 合併綜合損益表
民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日
單位：新臺幣千元
| 單位：新臺幣千元 | 單位：新臺幣千元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 會計項目 | 附註 | 一○四年度 | 一○三年度 | ||
| 金 額 | % | 金 額 | % | |||
| 4000 5000 5900 6000 6100 6200 6300 6900 7000 7010 7020 7050 7900 7950 8200 8300 8310 8311 8349 8360 8361 8362 8399 8500 8600 8610 8620 8700 8710 8720 9750 9850 |
營業收入 營業成本 營業毛利 營業費用 推銷費用 管理費用 研究發展費用 營業費用合計 營業利益 營業外收入及支出 其他收入 其他利益及損失 財務成本 營業外收入及支出合計 稅前淨利 所得稅費用 本期淨利 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 確定福利計劃之再衡量數 與不重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 備供出售金融資產未實現評價損益 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 本期其他綜合損益（稅後淨額） 本期綜合損益總額 淨利歸屬於： 母公司業主 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 母公司業主 非控制權益 每股盈餘（元） 基本每股盈餘 稀釋每股盈餘 |
四、六.18及七 六.20及七 六.20 四及六.21 六.21 六.21 四及六.23 六.22 六.23 六.24 |
$2,157,025 (1,091,490) 1,065,535 (428,246) (250,548) (186,860) (865,654) 199,881 54,541 11,177 (3,338) 62,380 262,261 (31,060) 231,201 (21,180) 3,601 (11,362) (15,248) 437 (43,752) $187,449 $232,348 (1,147) $231,201 $188,766 (1,317) $187,449 $1.68 $1.67 |
100 (51) 49 (20) (12) (8) (40) 9 3 - - 3 12 (1) 11 - - (1) (1) - (2) 9 |
$2,166,790 (1,158,308) 1,008,482 (335,690) (346,680) (178,520) (860,890) 147,592 65,800 5,145 (4,135) 66,810 214,402 (39,268) 175,134 (10,452) 1,777 31,865 (56,591) (107) (33,508) $141,626 $177,172 (2,038) $175,134 $143,321 (1,695) $141,626 $1.28 $1.27 |
100 (53) 47 (15) (16) (8) (39) 8 3 - - 3 11 (2) 9 - - 1 (3) - (2) 7 |
（請參閱合併財務報表附註）
董事長：林錦章 經理人：張朝明 會計主管：陳哲誠
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16
==> picture [88 x 25] intentionally omitted <==
| 固緯電子實業股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日 單位：新臺幣千元 |
權益總額 | 3XXX | $1,858,095 - (30,596) - - 175,134 (33,508) |
141,626 | - 4,704 |
$1,973,829 | $1,973,829 - (65,781) - 231,201 (43,752) |
187,449 | $2,095,497 | 董事長：林錦章 經理人：張朝明 會計主管：陳哲誠 （請參閱合併財務報表附註） |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非控制權益 | 36xx | $6,319 (2,038) 343 |
(1,695) | 4,704 | $9,328 | $9,328 (1,147) (170) |
(1,317) | $8,011 | |||||
| 歸屬於母公司業主之權益 | 總計 | 31xx | $1,851,776 - (30,596) - - 177,172 (33,851) |
143,321 | $1,964,501 | $1,964,501 - (65,781) - 232,348 (43,582) |
188,766 | $2,087,486 | |||||
| 庫藏股票 | 3500 | $(3,548) | - | 3,548 | $- | $- | - | $- | |||||
| 其他權益項目 | 備供出售 金融資產 未實現(損)益 |
3425 | $128,361 (56,591) |
(56,591) | $71,770 | $71,770 (15,248) |
(15,248) | $56,522 | |||||
| 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 |
3410 | $11,439 31,415 |
31,415 | $42,854 | $42,854 (10,755) |
(10,755) | $32,099 | ||||||
| 保 留 盈 餘 | 未分配盈餘 | 3350 | $205,746 (12,204) (30,596) (91,787) 37,308 177,172 (8,675) |
168,497 | (2,194) | $274,770 | $274,770 (17,717) (65,781) (65,781) 232,348 (17,579) |
214,769 | $340,260 | ||||
| 特別 盈餘公積 |
3320 | $37,308 (37,308) |
- | $- | $- | - | $- | ||||||
| 法定 盈餘公積 |
3310 | $243,235 12,204 |
- | $255,439 | $255,439 17,717 |
- | $273,156 | ||||||
| 資本公積 | 3200 | $4,051 | - | (4) | $4,047 | $4,047 | - | $4,047 | |||||
| 股本 | 3100 | $1,225,184 91,787 |
- | (1,350) | $1,315,621 | $1,315,621 65,781 |
- | $1,381,402 | |||||
| 項 目 | 一○二年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 普通股股票股利 特別盈餘公積迴轉 民國一○三年度淨利(損) 民國一○三年度其他綜合(損)益 庫藏股註銷 非控制權益增加 民國一○三年十二月三十一日餘額 一○三年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 普通股股票股利 民國一○四年度淨利(損) 民國一○四年度其他綜合(損)益 民國一○四年十二月三十一日餘額 民國一○四年一月一日餘額 本期綜合損益總額 民國一○三年一月一日餘額 本期綜合(損)益總額 |
||||||||||||
| 代碼 | A1 B1 B5 B9 B17 D1 D3 D5 L3 O1 Z1 A1 B1 B5 B9 D1 D3 D5 Z1 |
17
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| 固緯電子實業股份有限公司及子公司 合併現金流量表 民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日 單位：新臺幣千元 |
一○三年度 | 金額 | $(3,108) - (29,400) 131,813 (112,120) 5,465 4,339 (16,193) - 1,862 2,463 8,238 (6,641) (82,142) - (220) (1,386) (30,596) (4,212) 4,704 (113,852) 14,832 (36,177) 285,881 $249,704 |
董事長：林錦章 經理人：張朝明 會計主管：陳哲誠 （請參閱合併財務報表附註） |
|---|---|---|---|---|
| 一○四年度 | 金額 | $(7,964) 10,020 (35,716) 30,060 (71,167) - 474 (4,804) 97 1,297 4,209 3,374 (70,120) (110,425) 6,714 - (2,000) (65,781) (3,338) - (174,830) (6,074) (69,278) 249,704 $180,426 |
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| 項 目 | 投資活動之現金流量： 取得備供出售金融資產 處分備供出售金融資產價款 取得無活絡市場之債務工具投資 處分無活絡市場之債務工具投資 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 存出保證金減少 取得無形資產 處份無形資產 其他非流動資產減少 收取之利息 收取之股利 投資活動之淨現金(流出) 籌資活動之現金流量： 短期借款(減少) 存入保證金增加 存入保證金(減少) 應付租賃款減少 發放現金股利 支付之利息 非控制權益變動 籌資活動之淨現金(流出) 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金(減少)增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額 |
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| 代 碼 | BBBB B00300 B00400 B00600 B00700 B02700 B02800 B03800 B04500 B04600 B06800 B07500 B07600 BBBB CCCC C00200 C03000 C03100 C04000 C04500 C05600 C05800 CCCC DDDD EEEE E00100 E00200 |
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| 一○三年度 | 金額 | $214,402 77,040 878 4,135 (2,463) (8,238) (3,085) - - (69,489) (96,315) (3,117) (59,648) (2,623) (5,340) (67,219) 66,458 32,885 16,472 3,559 98,292 (28,808) 69,484 |
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| 一○四年度 | 金額 | $262,261 79,027 4,500 3,338 (4,209) (3,374) 89 133 (16,533) (38,546) 27,275 1,955 (55,545) (3,722) 5,371 2,651 (13,519) 31,260 (21,009) (21,183) 240,220 (58,474) 181,746 |
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| 項 目 | 營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 不影響現金流量之收益費損項目： 折舊費用 攤銷費用 利息費用 利息收入 股利收入 處分不動產、廠房及設備損失(利益) 處分投資損失 與營業活動相關之資產/負債變動數： 持有供交易之金融資產(增加) 應收票據(增加) 應收帳款減少(增加) 其他應收款減少(增加) 存貨(增加) 預付款項(增加) 其他流動資產減少(增加) 應付票據增加(減少) 應付帳款(減少)增加 其他應付款增加 其他流動負債(減少)增加 淨確定福利負債(減少)增加 營運產生之現金流入 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 |
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| 代 碼 | AAAA A10000 A20000 A20010 A20100 A20200 A20900 A21200 A21300 A22500 A23100 A30000 A31110 A31130 A31150 A31180 A31200 A31230 A31240 A32130 A32150 A32180 A32230 A32240 A33000 A33500 AAAA |
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附件
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固緯電子實業股份有限公司
104 年度盈餘分配表
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | |
|---|---|
| 項 目 |
金 額 |
| 期初未分配餘額 | 125,491,030 |
| 加：本期稅後純益 | 232,347,912 |
| 減：其他綜合損益-確定福利計劃之精算損益(104年度) | (17,579,186) |
| 減：法定盈餘公積 | (23,234,791) |
| 可分配盈餘金額-104年度 | 317,024,965 |
| 分 配 項 目 | |
| 股東紅利-現金(每股配發0.7元) | 96,698,193 |
| 股東紅利-股票(每股配發0.5元) | 69,070,140 |
| 期末未分配餘額 | 151,256,632 |
董事長：林錦章 經理人：張朝明 會計主管：陳哲誠
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備註 :
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(1). 目前流通在外股份為 138,140,275 股，每股發放現金股利 0.7 元及股票股利 0.5 元。
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(2). 期末未分配盈餘屬 86 年度（含）以前為 52,321,435 元； 87 年度以後為 329,081,767 。本 公司盈餘分配原則，係以 104 年度可分配盈餘為優先分配。
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(3). 本次盈餘分派於配息基準日前如因股本變動，致影響流通在外股數，股東配息率因此發 生變動者，擬請股東會授權董事會調整。
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(4). 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小 數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
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