GW — Annual Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 149,102 | 175,776 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 149,102 | 175,776 |
| 折舊費用 | 72,130 | 58,626 |
| 攤銷費用 | 217 | 64 |
| 利息費用 | 5,393 | 2,718 |
| 利息收入 | -3,166 | -1,358 |
| 股利收入 | -5,596 | -3,963 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 6,653 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 391 | -153 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -36,634 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,045 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -37,389 |
| 金融資產減損損失 | 1,384 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 34,119 | 23,153 |
| 應收票據（增加）減少 | -36,071 | -12,695 |
| 應收帳款（增加）減少 | -24,913 | -75,272 |
| 其他應收款（增加）減少 | -119 | -781 |
| 存貨（增加）減少 | 68,336 | -132,362 |
| 預付款項（增加）減少 | 142 | -417 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 277 | -1,122 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,652 | -222,649 |
| 應付票據增加（減少） | -5,236 | 18,723 |
| 應付帳款增加（減少） | 30,587 | 10,036 |
| 其他應付款增加（減少） | -932 | 243 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,063 | -4,670 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 3,685 | 2,365 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,041 | 26,697 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,693 | -195,952 |
| 調整項目合計 | 57,812 | -172,799 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 206,914 | 2,977 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,412 | -2,168 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 158,502 | 809 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -128,800 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 9,640 | 21,555 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 40,000 |
| 預付投資款增加 | 0 | -2,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,043 | -138,230 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 975 | 1,721 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,555 |
| 取得投資性不動產 | -844 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 100,695 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -6,150 | -8,259 |
| 收取之利息 | 3,166 | 1,358 |
| 收取之股利 | 5,596 | 3,963 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -108,765 | -91,447 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 217,662 |
| 短期借款減少 | -10,109 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 4,706 |
| 存入保證金減少 | -737 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 9,522 | 0 |
| 發放現金股利 | -58,277 | -111,005 |
| 取得子公司股權 | -7,192 | 0 |
| 支付之利息 | -5,393 | -2,655 |
| 非控制權益變動 | 7,202 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -64,984 | 108,708 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,247 | -9,496 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,000 | 8,574 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 280,881 | 272,307 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 285,881 | 280,881 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 285,881 | 280,881 |