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Gvs Interim / Quarterly Report 2024
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Interim / Quarterly Report
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| Informazione Regolamentata n. 2251-42-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 10 Settembre 2024 16:19:28 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | GVS | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 195392 | |
| Utenza - Referente | : | GVSN03 - Bala | |
| Tipologia | : | 1.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 10 Settembre 2024 16:19:28 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 10 Settembre 2024 16:19:28 | |
| Oggetto | : | GVS: Approvazione risultati consolidati H1 2024 | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato
COMUNICATO STAMPA
GVS CONFERMA INTEGRALMENTE I RISULTATI PRELIMINARI DEL PRIMO SEMESTRE 2024 COMUNICATI IN DATA 8 AGOSTO 2024
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI E LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2024
-
RICAVI CONSOLIDATI PARI A EURO 214,8 MILIONI, +1,6% A CAMBI COSTANTI RISPETTO AL PRIMO SEMESTRE 2023
EBITDA NORMALIZZATO PARI A EURO 52,0 MILIONI, +10,6% SU BASE ANNUA
COSTANTE AUMENTO DELLA REDDITIVITÀ, CON IL MARGINE EBITDA NORMALIZZATO CHE SI ATTESTA NEL PRIMO SEMESTRE AL 24,2% E NEL SECONDO TRIMESTRE AL 25%, RISPETTO AL 22,1% E AL 22,4% REGISTRATI NEGLI STESSI PERIODI DEL 2023
UTILE NETTO NORMALIZZATO1 PARI A EURO 22,5 MILIONI, IN CRESCITA DEL 12,3% RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ADJUSTED PARI A EURO 241,6 MILIONI E ADJUSTED LEVERAGE RATIO PARI A 2,42x, IN MIGLIORAMENTO RISPETTO AL 2,65x DI DICEMBRE 2023
MARGINE EBITDA NORMALIZZATO ATTESO IN CRESCITA PER L'ANNO 2024 TRA 150 E 250 PUNTI BASI, RIVISTO A RIALZO RISPETTO ALLA PRECEDENTE PREVISIONE DI UN AUMENTO TRA100 E 200 PUNTI BASE
Zola Predosa (BO), 10 settembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di GVS S.p.A. (la "Società" o il "Gruppo"), leader nella fornitura di soluzioni di filtrazione avanzate per applicazioni altamente critiche, riunitosi oggi a Zola Pedrosa (BO), ha approvato i risultati del primo semestre 2024, redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS, confermando integralmente i risultati preliminari
1 Al netto degli utili e perdite su cambi e relativo effetto fiscale.
\
approvati in data 8 agosto 2024.
\
DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS, COMMA SECODO, T.U.F.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Emanuele Stanco, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
***
La relazione semestrale al 30 giugno 2024, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, sarà resa disponibile al pubblico presso la sede sociale e consultabile sul sito internet della Società www.gvs.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, gestito da Teleborsa Srl.
***
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sistema di diffusione di informazioni regolamentate eMarket SDIR, gestito da Teleborsa Srl, nonché sul sito della Società www.gvs.com (nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa).
***
***
Contatti
Investor Relations GVS S.p.A.
Guido Bacchelli, Investor Relations and M&A Director
DISCLAIMER
Il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali ("forward-looking statements"), relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e finanziari di GVS. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità ed incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di fattori di natura esterna non necessariamente controllabili da GVS.
Schemi di Bilancio Consolidato al 30 Giugno 2024
Conto Economico Consolidato
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| Semestre chiuso al 30 giugno | |||
|---|---|---|---|
| (In migliaia di Euro) | 2024 | 2023 | |
| Ricavi da contratti con i clienti | 214.822 | 213.372 | |
| Altri ricavi e proventi | 3.901 | 2.595 | |
| Ricavi totali | 218.723 | 215.967 | |
| Acquisti e consumi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti | (64.435) | (70.285) | |
| Costi per il personale | (69.808) | (67.213) | |
| Costi per servizi | (29.692) | (28.710) | |
| Altri costi operativi | (3.721) | (4.139) | |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 51.067 | 45.620 | |
| Svalutazioni nette di attività finanziarie | (520) | (479) | |
| Ammortamenti e svalutazioni | (21.874) | (21.403) | |
| Risultato operativo (EBIT) | 28.673 | 23.738 | |
| Proventi finanziari | 5.026 | 1.244 | |
| Oneri finanziari | (12.508) | (15.017) | |
| Risultato prima delle imposte | 21.191 | 9.965 | |
| Imposte sul reddito | (2.171) | (2.629) | |
| Risultato netto | 19.020 | 7.336 | |
| di cui Gruppo | 19.016 | 7.331 | |
| di cui Terzi | 4 | 5 | |
| Risultato netto per azione base (in euro) | 0,11 | 0,04 | |
| Risultato netto per azione diluito (in euro) | 0,11 | 0,04 |
Analisi dei Dati Economici Riclassificati
| Periodo di 6 mesi chiuso al 30 giugno | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in migliaia di Euro) | 2024 | di cui non ricorrente |
2024 Adjusted |
% | 2023 | di cui non ricorrente |
2023 Adjusted |
% |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 214.822 | 214.822 100,0% | 213.372 | 213.372 | 100,0% | |||
| Altri ricavi e proventi | 3.901 | 1.137 | 2.764 | 1,3% | 2.595 | 319 | 2.276 | 1,1% |
| Totale ricavi | 218.723 | 1.137 | 217.586 101,3% | 215.967 | 319 | 215.648 | 101,1% | |
| Costi di acquisto materie prime e variazione delle rimanenze di magazzino |
(64.435) | (64.435) | -30,0% | (70.285) | (70.285) | -32,9% | ||
| Prestazioni di servizi | (29.692) | (250) | (29.442) | -13,7% | (28.710) | (268) | (28.442) | -13,3% |
| Oneri diversi di gestione | (3.721) | (1.232) | (2.489) | -1,2% | (4.139) | (857) | (3.282) | -1,5% |
| Valore aggiunto | 120.875 | (345) | 121.220 | 56,4% | 112.833 | (806) | 113.639 | 53,3% |
| Costo del lavoro | (69.808) | (631) | (69.177) | -32,2% | (67.213) | (649) | (66.564) | -31,2% |
| EBITDA | 51.067 | (976) | 52.043 | 24,2% | 45.620 | (1.455) | 47.075 | 22,1% |
| Ammortamenti | (21.874) | (8.034) | (13.840) | -6,4% | (21.403) | (8.579) | (12.824) | -6,0% |
| Accantonamenti e svalutazioni | (520) | (520) | -0,2% | (479) | (479) | -0,2% | ||
| EBIT | 28.673 | (9.010) | 37.683 | 17,5% | 23.738 | (10.034) | 33.772 | 15,8% |
| Proventi e oneri finanziari | (7.482) | (2.810) | (4.672) | -2,2% | (13.773) | (1.784) | (11.989) | -5,6% |
| Risultato prima delle imposte | 21.191 | (11.820) | 33.011 | 15,4% | 9.965 | (11.818) | 21.783 | 10,2% |
| Imposte sul reddito | (2.171) | 6.044 | (8.215) | -3,8% | (2.629) | 2.654 | (5.283) | -2,5% |
| Utile netto di Gruppo e terzi | 19.020 | (5.776) | 24.796 | 11,5% | 7.336 | (9.164) | 16.501 | 7,7% |
Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata
| (In migliaia di Euro) | Al 30 giugno 2024 | Al 31 dicembre 2023 |
|---|---|---|
| ATTIVITA' | ||
| Attività non correnti | ||
| Attività immateriali | 473.333 | 471.701 |
| Attività per diritto d'uso | 21.466 | 20.207 |
| Attività materiali | 128.974 | 122.884 |
| Attività per imposte anticipate | 1.176 | 2.852 |
| Attività finanziarie non correnti | 3.133 | 3.531 |
| Strumenti finanziari derivati non correnti | 4.049 | 4.829 |
| Altri crediti e attività non correnti | 3.037 | |
| Totale Attività non correnti | 632.131 | 629.041 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 87.614 | 84.808 |
| Crediti commerciali | 59.429 | 54.114 |
| Attività derivanti da contratti con i clienti | 929 | 964 |
| Crediti per imposte correnti | 14.387 | 7.486 |
| Altri crediti e attività correnti | 13.003 | 12.753 |
| Attività finanziarie correnti | 78.641 | 2.484 |
| Disponibilità liquide | 59.203 | 191.473 |
| Totale Attività correnti | 313.206 | 354.082 |
| TOTALE ATTIVITA | 945.337 | 983.123 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA | ||
| Capitale sociale | 1.750 | 1.750 |
| Riserve | 336.620 | 319.054 |
| Risultato netto | 19.016 | 13.647 |
| Patrimonio netto di Gruppo | 357.386 | 334.451 |
| Patrimonio netto di Terzi | 23 | 27 |
| Totale Patrimonio netto | 357.409 | 334.478 |
| Passività non correnti | ||
| Debiti per acquisto partecipazioni e Earn out non corrente | 7.905 | 24.677 |
| Passività finanziarie non correnti | 304.037 | 351.337 |
| Passività per leasing non correnti | 13.586 | 13.164 |
| Passività per imposte differite | 34.338 | 35.447 |
| Fondi per benefici ai dipendenti | 3.221 | 3.120 |
| Fondi per rischi e oneri | 5.656 | 8.529 |
| Totale Passività non correnti | 368.743 | 436.274 |
| Passività correnti | ||
| Debiti per acquisto partecipazioni e Earn out corrente | 19.026 | 18.342 |
| Passività finanziarie correnti | 105.198 | 107.729 |
| Passività per leasing correnti | 7.234 | 7.384 |
| Debiti commerciali | 44.587 | 38.452 |
| Passività derivanti da contratti con i clienti | 5.435 | 6.029 |
| Debiti per imposte correnti | 9.383 | 8.130 |
| Altri debiti e passività correnti | 28.322 | 26.305 |
| Totale Passività correnti | 219.185 | 212.370 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 945.337 | 983.123 |
UNI EN ISO 9001
Cert. N. 9190 GVS 1
CISQ/CSQ 9190 GVS 1
GVS S.p.A.
Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: [email protected] - www.gvs.com Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208 R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048
NI EN ISO 45
alse
IATF 16949
Cert. N. 9136 GVS 4
ISO 13485
Cert. N. 9124 GVS 3
Mod 3065 rev 04
Rendiconto finanziario consolidato
| Semestre chiuso al 30 giugno | ||
|---|---|---|
| (In migliaia di Euro) | 2024 | 2023 |
| Risultato prima delle imposte | 21.191 | 9.965 |
| - Rettifiche per: | ||
| Ammortamenti e svalutazioni | 21.874 | 21.403 |
| Minusvalenze / (plusvalenze) da alienazione | (રક) | 102 |
| Oneri / (proventi) finanziari | 7.482 | 13.773 |
| Altre variazioni non monetarie | 3.885 | 3.671 |
| Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle | 54.373 | 48.914 |
| variazioni del capitale circolante netto | ||
| Variazione delle rimanenze | (2.541) | 418 |
| Variazione dei crediti commerciali | (7.362) | 1.671 |
| Variazione dei debiti commerciali | 6.118 | (10.698) |
| Variazione di altre attività e passività | 2.063 | 45 |
| Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per benefici ai dipendenti | (1.344) | (1.432) |
| Imposte pagate | (7.199) | (4.661) |
| Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa | 44.108 | 34.257 |
| Investimenti in attività materiali | (15.075) | (9.524) |
| Investimenti in attività immateriali | (4.141) | (3.060) |
| Dismissioni di attività materiali | 200 | 304 |
| Investimenti in attività finanziarie | (86.172) | (82.500) |
| Disinvestimenti di attività finanziarie | 10.000 | 21.393 |
| Corrispettivo acquisizione ramo d'azienda al netto delle disponibilità | (19.000) | |
| liquide acquisite | ||
| Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento | (114.189) | (73.387) |
| Accensioni di debiti finanziari a lungo termine | 208 | 75.936 |
| Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine | (50.557) | (27.293) |
| Rimborsi di passività per leasing | (4.593) | (3.278) |
| Oneri finanziari pagati | (8.159) | (8.782) |
| Proventi finanziari incassati | 1.270 | 608 |
| Azioni proprie | (154) | |
| Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria | (61.984) | 37.192 |
| Totale variazione disponibilità liquide | (132.065) | (1.938) |
| Disponibilità liquide all'inizio del periodo | 191.473 | 135.169 |
| Totale variazione disponibilità liquide | (132.065) | (1.938) |
| Differenze da conversione su disponibilità liquide | (204) | (824) |
| Disponibilità liavide alla fine del periodo | 59.203 | 132.406 |
Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: [email protected] - www.gvs.com Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208 R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048
GVS S.p.A.
NI EN ISO 45
Cert. N. 7838-
IATF 16949
Cert. N. 9136 GVS 4 ISO 13485
Cert. N. 9124 GVS 3
Indebitamento Finanziario Netto Consolidato
| (in migliaia di Euro) | Al 30 giugno 2024 | Al 31 dicembre 2023 | |
|---|---|---|---|
| (A) | Disponibilità liquide | 59.203 | 191.473 |
| (B) | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | ||
| Depositi vincolati | 75.745 | ||
| Titoli detenuti per la negoziazione | 2.817 | 2.317 | |
| Crediti finanziari per leasing | 79 | 168 | |
| (C) | Altre attività finanziare correnti | 78.641 | 2.485 |
| (D) | Liquidità (A)+ (B)+ (C) | 137.844 | 193.958 |
| Debiti finanziari verso controllanti | 2.586 | 1.531 | |
| Debiti finanziari per leasing verso altre società del Gruppo GVS Group | 1.766 | 1.475 | |
| Debiti finanziari per leasing | 5.468 | 5.909 | |
| Altri debiti finanziari | 19.717 | 20.789 | |
| (E) | Debito finanziario corrente | 29.537 | 29.704 |
| ( -- ) | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 101.921 | 103.751 |
| (G) | Indebitamento finanziario corrente (E)+(F) | 131.458 | 133.455 |
| (H) | Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D) | 6.386 | 60.503 |
| Debiti bancari non correnti | 228.352 | 275.715 | |
| Altri debiti finanziari | 8.590 | 25.299 | |
| Altri debiti finanziari verso GVS Group | 75.000 | 75.000 | |
| Debiti finanziari per leasing verso altre società del Gruppo GVS Group | 1.748 | 1-430 | |
| Debiti finanziari non correnti per leasing | 11.838 | 11.734 | |
| (D) | Debito finanziario non corrente | 325.529 | 389.178 |
| Strumenti finanziari derivati passivi | |||
| (J) | Strumenti di debito | ||
| (K) | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | ||
| (L) | Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K) | 325.529 | 389.178 |
| (M) Totale indebitamento finanziario netto (H)-(L) | (319.143) | (328.675) |
UNI EN ISO 9001
Cert. N. 9190 GVS 1
CISQ/CSQ 9190 GVS 1 UNI EN ISO 1400
Cert. N. 7838-El GVS S.p.A.
Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: [email protected] - www.gvs.com Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208
R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048
0
NI EN ISO 45
IATF 16949
Cert. N. 9136 GVS 4
ISO 13485
Cert. N. 9124 GVS 3
Mod 3065 rev 04