Guomai Technologies, Inc — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 29, 2017

国脉科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017-041

国脉科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	姓名	职务	职务		内容和原因
声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务		未亲自出席会议原因		被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

	董事会秘书
姓名	冯静
联系地址	福建省福州市江滨东大道116号
电话	0591-87307399
传真	0591-87307308
电子信箱	zq@guomaitech.com

2 、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

				本报告期比上年同
		上年同期
	本报告期			期增减
		调整前	调整后	调整后

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国脉科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

营业收入（元）	666,293,272.11	545,163,419.72	545,163,419.72	22.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,123,197.09	40,617,770.00	40,599,776.42	92.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	69,234,592.50	37,670,659.88	37,652,666.30	83.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,883,506.39	-73,967,572.34	-73,895,748.69	216.22%
基本每股收益（元/股）	0.0789	0.0470	0.0469	68.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0778	0.0470	0.0469	65.88%
加权平均净资产收益率	2.70%	2.99%	2.99%	-0.29%
				本报告期末比上年
		上年度末
	本报告期末			度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,703,997,660.63	4,572,132,957.91	4,659,618,089.72	0.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,902,597,771.11	2,841,551,780.79	2,866,436,579.52	1.26%

3 、公司股东数量及持股情况

							单位：股	单位：股
			54,893			报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
报告期末普通股股东总数
		前10名股东持股情况
							质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例		持股数量	持有有限售条件的股份数量
							股份状态	数量
林惠榕	境内自然人	21.90%		220,653,000			质押	154,000,000
陈国鹰	境内自然人	21.56%		217,234,000			质押	48,000,000
林金全	境内自然人	5.46%		54,992,258
北京中财裕富 投资管理有限 公司－中财定 增宝5号私募 基金	其他	2.50%		25,234,241	25,234,241
武汉众邦资产 管理有限公司 －武汉众邦资 产定增2号证 券投资基金	其他	2.43%		24,531,515	24,531,515
兴瀚资产－兴 业银行－兴业 银行股份有限 公司	其他	2.31%		23,317,718	23,317,718
隋榕华	境内自然人	1.56%		15,716,256	15,716,256
福建国脉集团 有限公司	境内非国有法 人	1.27%		12,776,832	12,776,832
							质押	12,776,832
农银国际投资 （苏州）有限公 司	国有法人	1.22%		12,265,758	12,265,758
安信基金－工 商银行－杭州 巨鲸财富管理 有限公司	其他	1.22%		12,265,758	12,265,758

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国脉科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

林惠榕女士系陈国鹰先生之妻，林金全先生为陈国鹰先生岳父，陈国鹰先生系福建国脉集 上述股东关联关系或一致行动 团有限公司的实际控制人，陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生及福建国脉集团有限公 的说明 司为公司一致行动人，合计持有公司股份 50,565.61 万股，占公司股份总数的 50.19%。除 上述情况外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司前 10 名无限售流通股股东中，曹栋通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有 5,636,835 股，北京浩成投资管理有限公司通过江海证券有限公司客户信用交 参与融资融券业务股东情况说 易担保证券账户持有 130,000 股，张云彬通过长城国瑞证券有限公司客户信用交易担保证 明（如有） 券账户持有 3,483,376 股，张景山通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有 3,402,670 股,赵振博通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,200,000 股。

4 、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

5 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

6 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是

（ 1 ）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
国脉科技股份
有限公司2011	11国脉债	112035	2018年07月26日	39,591	6.80%
年公司债券

（ 2 ）公司报告期末和上年末主要财务指标

	单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	38.08%	38.24%	-0.16%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	4.46	2.18	104.59%
息税折旧摊销前利润	13,916.72	7,583	83.53%
投资活动产生的现金流量净
	-103,788.02	-589.76	-17,498.35%
额
筹资活动产生的现金流量净
	-13,453.16	2,850	-572.04%
额

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国脉科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

期末现金及现金等价物余额	56,091.19	15,216.67	268.62%
利息保障倍数	3.96	1.72	130.23%
现金利息保障倍数	6.34	-3.35	289.25%
EBITDA全部债务比	0.08	0.04	4.00%

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

“物联网+”时代，信息技术日新月异，5G将人与人的连接，推进到人到物、物与物的全连接时代。“连接”成为数字化 时代的重要基础和根本特征，引领着数字经济进入跨界融合、加速创新的新时期。同时，国家十三五信息规划也明确指出： 2020年“数字中国”建设需取得显著成效。在这一目标的引领下， “物联网+”、云计算、大数据等相关的政策法规及发展规划 相继出台，为ICT行业的发展指明了方向。

根据市场预测，目前PC互联网现有20亿台终端；移动互联网现有60亿台终端，用户规模是互联网的三倍；物联网2015 年将有66亿台终端、预计未来达600亿台终端，用户规模将达到移动互联网的10倍。利用“互联网+”的技术与传统产业的深度 融合、利用物联网海量数据的储存和挖掘将会带来巨大的发展机遇。

2017年房地产政策整体逐步收紧，限购、限贷、限地等新政策不断出台，可能影响公司“国脉时代广场”项目成交量，但 该项目位于福建（福州）自贸区核心区域，背山临江，地理位置优越使其需求及成交价格稳定上涨，未来将为公司带来较好 的现金流和收益。

报告期公司实现营业收入66,629.33万元，同比增长22.22%；归属于上市公司股东净利润7,812.32万元，同比增长92.42% 截止2017年6月30日，公司总资产47.04亿元， 较期初增加0.95%；归属于上市股东权益为29.03亿元， 较期初增加1.26%。

2 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司受让国脉集团子公司福建国脉房地产开发有限公司100%股权，自2017年5月起纳入合并范围。因属于同一控制 下的企业合并，公司对年初及同期数据进行了追溯调整。

国脉科技股份有限公司

法定代表人：陈学华 2017 年 8 月 29 日

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