Guomai Technologies, Inc — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 24, 2016

国脉科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016-047

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国脉科技股份有限公司

Guomai Technologies, Inc.

2016 年第三季度报告正文

2016 年 10 月

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1

国脉科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人隋榕华、主管会计工作负责人刘健生及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张文斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

国脉科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	第二节 主要财务			数据及股东变化
	主要会计数据和财务指标
	是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以			前年度会计数据
	√否
		本报告期末		上年度末		本	告期末比上年度末
总资产（元）		3,048,289,868.3		32,847,455,981.04		7.05%
归属于上市公司股东的净资产		1,390,677,010.7		81,339,701,175.56
						3.81%
（元）
			本报告期比上年同期					年初至报告期末比上
		本报告期			年初至报告期末
			增减					年同期增减
营业收入（元）		310,692,563.24	245.14%		855,855,982.96			185.47%
归属于上市公司股东的净利润		10,246,365.00			50,864,135.00
			100.00%					107.66%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
		8,766,049.08	297.84%		46,436,708.96			138.85%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额					39,037,622.03
		--	--					142.92%
（元）
基本每股收益（元/股）		0.0118	100.00%		0.0588			107.77%
稀释每股收益（元/股）		0.0118	100.00%		0.0588			107.77%
加权平均净资产收益率		0.74%	0.36%		3.73%			1.87%
								单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-39,190.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	6,162,466.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,635.27
减：所得税影响额	1,398,632.40
少数股东权益影响额（税后）	285,582.43
合计	4,427,426.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性

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3

国脉科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			59,255					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
林惠榕	境内自然人		25.51%	220,653,000			质押		60,000,000
陈国鹰	境内自然人		25.11%	217,234,000			质押		15,550,000
林金全	境内自然人		6.36%	54,992,258
隋榕华	境内自然人		1.82%	15,716,256		11,787,192
华福证券有限责任公司	境内非国有法人		0.99%	8,606,229
北京浩成投资管理有限公司	境内非国有法人		0.57%	4,918,900
							质押		4,440,000
廖梅香	境内自然人		0.51%	4,425,510
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他		0.47%	4,099,843
刘明	境内自然人		0.45%	3,863,449
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	其他		0.43%	3,749,846
			前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
							股份种类		数量
林惠榕			220,653,000				人民币普通股		220,653,000
陈国鹰			217,234,000				人民币普通股		217,234,000
林金全			54,992,258				人民币普通股		54,992,258
华福证券有限责任公司			8,606,229				人民币普通股		8,606,229

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4

国脉科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

北京浩成投资管理有限公司	4,918,900	人民币普通股	4,918,900
廖梅香	4,425,510	人民币普通股	4,425,510
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,099,843
		人民币普通股	4,099,843
隋榕华	3,929,064	人民币普通股	3,929,064
刘明	3,863,449	人民币普通股	3,863,449
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	3,749,846
		人民币普通股	3,749,846
	林惠榕女士系陈国鹰先生之妻，林金全先生为陈国鹰岳父，三人为公司一致行动人，合
上述股东关联关系或一致行动的
	计持有公司56.98%股份。除上述情况外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是
说明
	否属于一致行动人。
	公司前10名无限售流通股股东中，北京浩成投资管理有限公司通过江海证券有限公司
前10名普通股股东参与融资融券	客户信用交易担保证券账户持有198,900股，廖梅香通过东吴证券股份有限公司客户信
业务情况说明（如有）	用交易担保证券账户持有4,425,510股，刘明通过兴业证券股份有限公司客户信用交易
	担保证券账户持有3,783,050股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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5

国脉科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）资产负债表项目大幅变动及原因

大幅变动项目	报告期期末数	报告期期初数	增减幅度
应收账款	227,207,066.81	174,277,614.56	30.37%
预付款项	105,182,708.98	40,115,867.93	162.20%
一年内到期的非流动资产	16,854,473.35	7,402,844.96	127.68%
长期股权投资	176,860,249.25	135,944,190.12	30.10%
短期借款	65,000,000.00	10,000,000.00	550.00%
应付票据	45,000,000.00	945,000.00	4661.90%
预收款项	151,997,693.76	77,850,761.07	95.24%
应付职工薪酬	16,014,431.79	29,694,002.23	-46.07%
应交税费	8,187,792.51	27,662,226.62	-70.40%
应付利息	5,071,133.92	12,205,844.17	-58.45%
一年内到期的非流动负债	390,500,000.00	36,000,000.00	984.72%
长期借款	54,000,000.00	445,000,000.00	-87.87%

• 1.应收账款期末余额较期初余额增加30.37%，主要为报告期期初至期末收入大幅增加所致。

• 2.预付款项期末余额较期初余额增加162.2%，主要是报告期期初至期末销售量增加备货和预付供应商采购货款所致。

• 3.一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额增加127.68%，主要是报告期期初至期末确认的分期收款业务收入，形成一 年内到期长期应收款增加所致。

• 4.长期股权投资期末余额较期初余额增加30.1%，主要是参与投资参股的华福基金增资致净资产增加所致。

• 5.短期借款期末余额较期初余额增加550%，主要是子公司国脉信息技术因业务发展需要向银行申请短期借款所致。

• 6.应付票据期末余额较期初余额增加4661.9%,主要是报告期期初至期末子公司国脉信息技术因业务发展需要开具银行承兑 汇票所致。

• 7.预收帐款期末余额较期初余额增加95.24%，主要是报告期期初至期末子公司国脉科学园预收客户款项，因项目未交付客户 且尚未满足收入确认原则所致。

• 8.应付职工薪酬期末余额较期初余额减少46.07%，主要是报告期期初至期末支付上年末计提的奖金所致。

• 9.应交税费期末余额较期初余额减少70.40%，主要是报告期期初至期末支付上年末计提的税金所致。

• 10.应付利息期末余额较期初余额减少58.45%，主要是支付公司债券利息所致。

• 11.一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加984.72%，主要是报告期期初至期末子公司国脉科学园长期借款将于一 年内到期，因此由“长期借款”项下重分类到“一年内到期的非流动负债”所致。

• 12.长期借款期末余额较期初余额减少87.87%，主要是本期国脉科学园长期借款将于一年内到期，因此由“长期借款”项下重

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国脉科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

分类到“一年内到期的非流动负债”所致。

（2）利润表项目大幅变动及原因

大幅变动项目	报告期期末数	上年同期数	增减幅度
营业收入	855,855,982.96	299,804,926.47	185.47%
营业成本	612,307,664.65	102,356,476.44	498.21%
营业税金及附加	4,698,751.32	2,416,858.45	94.42%
销售费用	55,331,746.31	41,071,659.00	34.72%
资产减值损失	4,638,784.59	408,751.75	1034.87%
投资收益	16,955,714.51	-3,070,760.97	652.17%
营业外支出	69,965.08	10,091.47	593.31%
所得税费用	2,723,062.86	-337,220.82	907.50%
净利润	50,511,286.30	23,134,856.70	118.33%
归属于母公司股东的净利润	50,864,135.00	24,494,053.91	107.66%
少数股东损益	-352,848.70	-1,359,197.21	74.04%
其他综合收益的税后净额	111,700.22	2,154,049.39	-94.81%

• 1.营业收入比上年同期增长185.47%，主要是由于公司加大了对ICT行业的技术、产品及综合解决方案的市场开拓投入，致使 ICT业务收入同比大幅增加所致，其中： 本期ICT系统集成收入为5.72亿元，同比增幅863.02%；ICT网络技术服务收入为2.74 亿元，同比增幅18.31%。

• 2.营业成本比上年同期增长498.21%，主要是由于在营业收入中占比大幅增长的ICT系统集成，因新增该项业务的成本在营业 成本中占比因素导致主营业务成本大幅度增长。

• 3.营业税金及附加比上年同期增长94.42%，主要是由于收入增长计提的城建税和教育费附加增加所致。

• 4.销售费用比上年同期增长34.72%，主要是由于公司加大了对ICT行业市场开拓投入力度，增加了公司的市场费用以及公司 全资子公司国脉科学园营销费用的增加所致。

• 5.资产减值损失比上年同期增长1034.87%，主要是本期公司收入大幅增长，对应应收帐款计提的资产减值损失所致。

• 6.投资收益比上年同期增长652.17%， 主要是参股公司华福基金本期利润大幅增加所致。

• 7.营业外支出比上年同期增加593.31%，主要原因是本期固定资产处置损失较上年同期增加所致。

• 8.所得税费用比上年同期增加907.50%，主要原因是公司利润总额增加计提的所得税费用增加所致。

• 9.净利润同比上年同期增加118.33%，主要原因是理工学院成为公司发展的技术支撑平台，产、学、研融合的模式带来良好 的协同效应，提升了市场竞争力，形成ICT业务收入和利润大幅增加；通过控制贷款规模和提高资金使用效率使财务费用同 比下降；投资参股的公司投资收益增长等因素综合影响所致。

• 10.归属于母公司股东的净利润同比上年同期增加107.66%，主要原因是理工学院成为公司发展的技术支撑平台，产、学、研 融合的模式带来良好的协同效应，提升了市场竞争力，形成ICT业务收入和利润大幅增加；通过控制贷款规模和提高资金使 用效率使财务费用同比下降；投资参股的公司投资收益增长等因素综合影响所致。

• 11.少数股东损益同比上年同期增长74.04%，主要是由于公司控股子公司国脉信息技术及其子公司本期利润较上年同期增长 所致。

• 12.其他综合收益的税后净额同比上年同期下降94.81%，主要是由于去年同期公司全资子公司厦门泰讯新增自用房地产转换 为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分产生的其他综合收益114.23万。

• （3）现金流量表项目大幅变动及原因

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国脉科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

大幅变动项目	报告期期末数	上年同期数	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	39,037,622.03	-90,964,398.23	142.92%
筹资活动产生的现金流量净额	16,978,451.33	97,687,121.38	-82.62%
现金及现金等价物净增加额	11,804,197.96	-31,581,152.77	137.38%

• 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加142.92%，主要原因是本期收入增加导致货款回收金额增加和全资子公司国 脉科学园收到预收货款所致。

• 2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.62%，主要原因是公司及全资子公司长期借款及短期借款同比上年同期减 少所致。

• 3.现金及现金等价物净增加额较上年同期增长137.38%，主要原因是本期经营活动的现金流量净额较上年同期大幅增加，本 期收入增加导致货款回收金额增加和全资子公司国脉科学园收到预收货款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司非公开发行股票事项受兴业证券被立案调查影响，增发进度推迟，发行方案无需发审会再次审核，但仍 需进行核发批文的流程。 截止本报告披露日，公司尚在等待中国证监会关于公司后续发行的相关文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会审议通过定增方案		详情请见公司指定信息披露网站
	2015年05月20日
		（http://www.cninfo.com.cn）
股东会审议通过定增方案		详情请见公司指定信息披露网站
	2015年06月06日
		（http://www.cninfo.com.cn）
中国证监会受理定增方案		详情请见公司指定信息披露网站
	2015年08月01日
		（http://www.cninfo.com.cn）
证监会审核通过定增方案		详情请见公司指定信息披露网站
	2015年12月31日
		（http://www.cninfo.com.cn）
定增项目收到中国证监会发行批文		详情请见公司指定信息披露网站
	2016年01月26日
		（http://www.cninfo.com.cn）
董事会审议通过延期议案		详情请见公司指定信息披露网站
	2016年05月06日
		（http://www.cninfo.com.cn）
股东会审议通过延期议案		详情请见公司指定信息披露网站
	2016年05月18日
		（http://www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

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国脉科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

首次公开发行或再融资时所作承诺	陈国鹰、林惠榕、林金全	同业竞争	本人及本人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业未从事任何在商业上对发行人或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动。并保证将来亦不从事并不促使本人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对发行人或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给国脉科技股份有限公司带来的一切损失。	2006年08月25日	长期	严格履行
			若公司债券出现预计
			不能按期偿付债券本
			息或者到期未能按期
			偿付债券本息时，将
			采取如下措施：1、不
			向股东分配利润；2、		2011年发行
		债券按期偿		2011年06
	公司		暂缓重大对外投资、		公司债本息	严格履行
		付措施		月06日
			收购兼并等资本性支		偿还完毕
其他对公司中小股东所作承
			出项目的实施；3、调
诺
			减或停发董事和高级
			管理人员的工资和奖
			金；4、主要责任人不
			得调离。
			公司在未来三年内，
					2015年5月
			在符合相关法律法规	2015年05
	公司	分红承诺			19日至2018	严格履行
			及公司章程的有关规	月19日
					年5月18日
			定和条件的前提下，

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国脉科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

			同时为防止出现超分
			配的违规情形，每年
			以现金方式分配的利
			润应不低于当年经审
			计母公司或合并报表
			（孰低）实现的可分
			配利润的10%。
			自2015年非公开发
			行结束日起三十六个
			月内，本公司将遵守		至2015年公
			中国证券监督管理委	2015年11	司定增发行
	国脉集团	不减持承诺				严格履行
			员会的相关规定，不	月30日	结束日起36
			转让通过本次非公开		个月内
			发行取得的国脉科技
			股份
			自本承诺函出具之日
			起至2015年非公开
					至2015年公
			发行完成后六个月
				2015年11	司定增发行
	国脉集团	不减持承诺	内，本公司通过本次			严格履行
				月30日	完成后6个月
			非公开发行以外方式
					内
			取得的国脉科技股份
			不存在减持计划。
			自本承诺函出具之日
			起至2015年非公开		至2015年公
	陈国鹰、林惠		发行完成后六个月	2015年11	司定增发行
		不减持承诺				严格履行
	榕、林金全		内，本人不存在减持	月30日	完成后6个月
			所持国脉科技股份的		内
			计划。
承诺是否按时履行	是

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	80.00%	至	130.00%
度
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	7,558	至	9,658
间（万元）
2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,199
	理工学院成为公司发展的技术支撑平台，产、学、研融合的模式带来良好
业绩变动的原因说明	的协同效应，提升了市场竞争力，形成ICT业务收入和利润增加；实施公
	司”物联网+”战略，先行在金融等重点行业布局，投资收益增加；通过控制

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国脉科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

贷款规模和提高资金使用效率使财务费用同比下降等因素综合影响所致

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

		接待时间	接待方式		接待对象类型	调研的基本情况索引
	2016	年07月06日	实地调研	机构		详情请见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
	2016	年07月07日	实地调研	机构		详情请见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
	2016	年08月26日	实地调研	机构		详情请见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
	2016	年09月27日	实地调研	机构		详情请见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）

国脉科技股份有限公司

董事长：隋榕华

2016 年 10 月 24 日

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