Guomai Technologies, Inc — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 26, 2016

国脉科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

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国脉科技股份有限公司

Guomai Technologies, Inc.

2016 年第一季度报告全文

披露日期： 2016 年 04 月 27 日

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1

国脉科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人隋榕华先生、主管会计工作负责人刘健生先生及会计机构负责 人 ( 会计主管人员 ) 张文斌先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完 整。

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2

国脉科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	252,682,416.22	116,092,134.83	117.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,129,037.22	18,181,500.85	82.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	32,155,164.69	16,410,689.08	95.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,354,283.81	-18,774,687.84	-338.65%
基本每股收益（元/股）	0.0383	0.0210	82.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0383	0.0210	82.38%
加权平均净资产收益率	2.44%	1.38%	1.06%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	2,875,271,946.91	2,847,455,981.04	0.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,372,449,302.01	1,339,701,175.56	2.44%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,096,083.34	营业外收入中的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,353.72	软件收入增值税退税
减：所得税影响额	226,750.93
少数股东权益影响额（税后）	108,813.60
合计	973,872.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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3

国脉科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		63,418					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
林惠榕	境内自然人	25.51%	220,653,000			质押		60,000,000
陈国鹰	境内自然人	25.11%	217,234,000			质押		117,500,000
林金全	境内自然人	6.36%	54,992,258
隋榕华	境内自然人	1.82%	15,716,256		11,787,192
北京浩成投资管 理有限公司	境内非国有法人	0.66%	5,739,000
全国社保基金一 零七组合	其他	0.55%	4,764,122
张云彬	境内自然人	0.40%	3,483,376
陆超祖	境内自然人	0.32%	2,726,000
陆敏	境内自然人	0.30%	2,626,001
代银环	境内自然人	0.28%	2,380,000
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
林惠榕		220,653,000				人民币普通股		220,653,000
陈国鹰		217,234,000				人民币普通股		217,234,000
林金全		54,992,258				人民币普通股		54,992,258
北京浩成投资管理有限公司		5,739,000				人民币普通股		5,739,000
全国社保基金一零七组合		4,764,122				人民币普通股		4,764,122
隋榕华		3,929,064				人民币普通股		3,929,064
张云彬		3,483,376				人民币普通股		3,483,376
陆超祖		2,726,000				人民币普通股		2,726,000
陆敏		2,626,001				人民币普通股		2,626,001
代银环		2,380,000				人民币普通股		2,380,000
上述股东关联关系或一致行动的		林惠榕女士系陈国鹰先生之妻，林金全先生为陈国鹰岳父，三人为公司一致行动人，合

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4

国脉科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

说明	计持有公司56.98%股份。除上述情况外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是
	否属于一致行动人。
	公司前10名无限售流通股股东中，北京浩成投资管理有限公司通过江海证券有限公司
	客户信用交易担保证券账户持有198,900股，张云彬通过长城国瑞证券有限公司客户信
前10名普通股股东参与融资融券
	用交易担保证券账户持有3,483,376股，陆超祖通过兴业证券股份有限公司客户信用交
业务情况说明（如有）
	易担保证券账户持有2,726,000股，陆敏通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保
	证券账户持有2,626,001股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1 、资产负债表项目大幅变动及原因

大幅变动项目	报告期期末数	报告期年初数	增减幅度	变动的情况及原因
货币资金	127,491,725.63	193,565,604.83	-34.14%	本期ICT业务集中采购，造成的资 金余额较期初减少。
应收票据	3,940,407.97		100.00%	本期收到承兑汇票
预付款项	62,535,696.21	40,115,867.93	55.89%	主要是国脉科技新增预付ICT集成 款1950万和科学园预付园区建设 工程款425万元所致
一年内到期的非流动资产	12,466,731.12	7,402,844.96	-68.40%	本期分期收款ICT业务增加
其他流动资产	1,310,034.00	2,592,227.78	-49.46%	本期待抵扣增值税进项税金本期 抵扣
短期借款	5,000,000.00	10,000,000.00	-50.00%	本期子公司国脉设计归还到期银 行借款
应付票据		945,000.00	-100.00%	本期承兑汇票到期兑付
应付职工薪酬	19,857,074.84	29,694,002.23	-33.13%	主要是上年计提的奖金在本期支 付所致
应交税费	6,791,928.31	27,662,226.62	-75.45%	本期末ICT业务集中采购，期末进 项税项留抵2573.28万元，造成应交 税费减少。
应付利息	18,782,333.38	12,205,844.17	53.88%	主要是本期计提公司债券利息所 致
2、利润表项目大幅变动及原因
大幅变动项目	本期合并数	上年同期合并数	增减幅度	变动的情况及原因
营业收入	252,682,416.22	116,092,134.83	117.66%	加大市场拓展力度，收入增加。
营业成本	155,212,514.29	36,661,683.16	323.36%	加大力度占领市场，ICT网络集成 业务让利市场渠道，成本增加。
营业税金及附加	2,149,594.88	578,765.90	271.41%	主要是由于营业收入增加，相关税 费相应增加所致。
销售费用	17,883,986.95	11,652,012.75	53.48%	为拓展ICT集成业务，公司增加了 市场投入，销售费用增加。
财务费用	8,363,337.55	12,126,615.86	-31.03%	银行短期借款到期归还,利息费用 下降
资产减值损失	2,432,458.16	1,339,511.39	81.59%	收入增长导致应收账款增长和计 提的资产减值损失增加。

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6

国脉科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

投资收益	5,723,238.04	-2,027,658.64	382.26%	主要是参股公司华福基金盈利大 幅增长所致。
所得税费用	3,967,610.15	2,688,712.10	47.57%	主要是利润增长,计提所得税增加 所致
归属于母公司股东的净利	33,129,037.22	18,181,500.85	82.21%	主要是（1）ICT集成业务收入增长 （2）参股公司华福基金盈利增长， 导致投资收益增加（3）银行借款 到期归还,利息费用减少。
润
3、现金流量表项目大幅变动及原因
大幅变动项目	本期合并数	上年同期合并数	增减幅度	变动的情况及原因
经营活动产生的现金流量	-82,354,283.81	-18,774,687.84	-338.65%	主要是公司ICT网络集成业务在报 告期末集中采购备货，造成经营现 金流出量增加。
净额
投资活动产生的现金流量	-3,688,039.40	-9,988,317.70	63.08%	主要是本期购置固定资产支出减 少所致。
净额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行 A 股股票申请已获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的核准，批复自核准发行之日即 2016年1月 19 日起6个月内有效。公司正组织本次非公开发行 A 股股票的发行工作。

股票二级市场不稳定，给公司定增股票发行带来一定的不确定性。公司保持主营业务稳定增长，在募集资金未到位前, 公司先行投入，促进公司物联网战略尽早的落地及全面实施，同时积极与投资人沟通，说明公司募投项目对公司现在及未来 发展的意义，推进本次非公开发行 A 股股票的发行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行A股股票相关事项	2016年01月26日	http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2016—001

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			本人及本人所控制的公司、分公司、
		关于同业竞争、
首次公开发行或			合营或联营公司及其他任何类型的
	陈国鹰、林惠	关联交易、资金		2006年08
再融资时所作承			企业未从事任何在商业上对发行人		长期	严格履行
	榕、林金全	占用方面的承		月25日
诺			或其所控制的子公司、分公司、合
		诺
			营或联营公司构成直接或间接竞争

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7

国脉科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

			的业务或活动。并保证将来亦不从
			事并不促使本人所控制的公司、分
			公司、合营或联营公司及其他任何
			类型的企业从事任何在商业上对发
			行人或其所控制的子公司、分公司、
			合营或联营公司构成直接或间接竞
			争的业务或活动。否则，将赔偿由
			此给国脉科技股份有限公司带来的
			一切损失。
			若公司债券出现预计不能按期偿付
			债券本息或者到期未能按期偿付债
			券本息时，将采取如下措施：1、不
					2011年发行
			向股东分配利润；2、暂缓重大对外	2011年06
	公司	其他承诺			公司债本息	严格履行
			投资、收购兼并等资本性支出项目	月06日
					偿还完毕
			的实施；3、调减或停发董事和高级
			管理人员的工资和奖金；4、主要责
			任人不得调离。
			公司在未来三年内，在符合相关法
			律法规及公司章程的有关规定和条
			件的前提下，同时为防止出现超分		2015年5月
				2015年05
	公司	分红承诺	配的违规情形，每年以现金方式分		19日至2018	严格履行
				月19日
			配的利润应不低于当年经审计母公		年5月18日
			司或合并报表（孰低）实现的可分
			配利润的10%。
其他对公司中小
	陈国鹰、林惠				2015年7月
			自2015年7月10日起6个月内不	2015年07
股东所作承诺	榕、林金全及	其他承诺			10日至2016	严格履行
			减持所持有的公司股票。	月10日
	全体董监高				年1月9日
			自2015年非公开发行结束日起三十
					至2015年公
			六个月内，本公司将遵守中国证券
				2015年11	司定增发行
	国脉集团	其他承诺	监督管理委员会的相关规定，不转			严格履行
				月30日	结束日起36
			让通过本次非公开发行取得的国脉
					个月内
			科技股份
			自本承诺函出具之日起至2015年非		至2015年公
			公开发行完成后六个月内，本公司	2015年11	司定增发行
	国脉集团	其他承诺				严格履行
			通过本次非公开发行以外方式取得	月30日	完成后6个月
			的国脉科技股份不存在减持计划。		内
			自本承诺函出具之日起至2015年非		至2015年公
	陈国鹰、林惠		公开发行完成后六个月内，本人不	2015年11	司定增发行
		其他承诺				严格履行
	榕、林金全		存在减持所持国脉科技股份的计	月30日	完成后6个月
			划。		内
承诺是否按时履行			是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成			不适用

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国脉科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

履行的具体原因及下一步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	100.00%	至	150.00%
动幅度
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	3874.18	至	4842.73
动区间（万元）
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	1,937.09
元）
	公司业绩增长的主要原因福州理工学院办学升级，成为公司发展的技术支
	撑平台，产、学、研融合的模式带来良好的协同效应，提升了市场竞争力，
业绩变动的原因说明	导致技术服务业务总体利润上升；行业ICT市场拓展及渠道建设初见成效，
	行业ICT集成业务增长；归还银行贷款以及国家下调银行贷款利率，导致
	的财务费用同比下降。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详情请见公司指定信息披露网站
2016年01月15日	实地调研	机构
			（http://www.cninfo.com.cn）
2016年03月25日	实地调研	机构	详情请见公司指定信息披露网站

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国脉科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

			（http://www.cninfo.com.cn）
			详情请见公司指定信息披露网站
2016年03月29日	实地调研	机构
			（http://www.cninfo.com.cn）

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：国脉科技股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	127,491,725.63	193,565,604.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,940,407.97
应收账款	201,898,274.83	174,277,614.56
预付款项	62,535,696.21	40,115,867.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	10,833,197.67	10,052,875.19
买入返售金融资产
存货	1,080,580,038.78	1,046,330,784.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	12,466,731.12	7,402,844.96
其他流动资产	1,310,034.00	2,592,227.78
流动资产合计	1,501,056,106.21	1,474,337,820.13
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款	26,337,721.05	27,893,158.13
长期股权投资	141,313,102.13	135,944,190.12
投资性房地产	215,145,400.00	215,145,400.00
固定资产	545,675,025.84	552,382,025.38
在建工程	129,633,138.09	126,765,342.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	133,069,126.14	133,873,781.59
开发支出
商誉	31,239,177.75	31,239,177.75
长期待摊费用	4,437,106.03	4,220,996.55
递延所得税资产	44,366,043.67	42,654,088.72
其他非流动资产	13,000,000.00	13,000,000.00
非流动资产合计	1,374,215,840.70	1,373,118,160.91
资产总计	2,875,271,946.91	2,847,455,981.04
流动负债：
短期借款	5,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		945,000.00
应付账款	154,291,640.88	151,355,071.67
预收款项	65,617,789.87	77,850,761.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19,857,074.84	29,694,002.23
应交税费	6,791,928.31	27,662,226.62

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国脉科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息	18,782,333.38	12,205,844.17
应付股利
其他应付款	338,968,195.29	287,831,114.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	36,000,000.00	36,000,000.00
流动负债合计	645,308,962.57	633,544,019.95
非流动负债：
长期借款	427,000,000.00	445,000,000.00
应付债券	397,812,755.11	397,598,337.52
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	2,083,733.80	2,248,076.14
递延所得税负债	20,138,149.70	19,555,784.24
其他非流动负债
非流动负债合计	847,034,638.61	864,402,197.90
负债合计	1,492,343,601.18	1,497,946,217.85
所有者权益：
股本	865,000,000.00	865,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	12,114,858.98	12,114,858.98
减：库存股
其他综合收益	13,383,328.92	13,764,239.69
专项储备

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盈余公积	50,140,716.78	50,140,716.78
一般风险准备
未分配利润	431,810,397.33	398,681,360.11
归属于母公司所有者权益合计	1,372,449,302.01	1,339,701,175.56
少数股东权益	10,479,043.72	9,808,587.63
所有者权益合计	1,382,928,345.73	1,349,509,763.19
负债和所有者权益总计	2,875,271,946.91	2,847,455,981.04

法定代表人：隋榕华 主管会计工作负责人：刘健生 会计机构负责人：张文斌

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	46,888,648.20	110,286,328.21
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,940,407.97
应收账款	70,694,837.11	61,591,405.22
预付款项	28,974,658.85	9,469,628.92
应收利息
应收股利
其他应收款	673,853,642.48	623,648,258.76
存货	56,139,679.77	58,981,567.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	12,466,731.12	7,402,844.96
其他流动资产
流动资产合计	892,958,605.50	871,380,033.11
非流动资产：
可供出售金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款	26,337,721.05	27,893,158.13
长期股权投资	667,620,623.70	662,251,711.69
投资性房地产	95,775,200.00	95,775,200.00

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

14

国脉科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产	62,811,809.87	64,260,311.06
在建工程	125,372,189.62	123,542,703.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	48,289,989.84	48,586,857.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,129,574.09	4,253,433.43
其他非流动资产
非流动资产合计	1,119,337,108.17	1,116,563,375.51
资产总计	2,012,295,713.67	1,987,943,408.62
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		945,000.00
应付账款	61,936,019.68	55,589,136.26
预收款项	20,450,640.86	22,408,092.65
应付职工薪酬	2,754,620.67	8,502,686.78
应交税费	13,068,180.19	16,255,419.66
应付利息	18,133,333.33	11,333,333.33
应付股利
其他应付款	7,288,589.95	8,876,854.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	123,631,384.68	123,910,523.42
非流动负债：
长期借款
应付债券	397,812,755.11	397,598,337.52

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

15

国脉科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	823,733.80	898,076.14
递延所得税负债	7,917,898.29	7,833,528.73
其他非流动负债
非流动负债合计	406,554,387.20	406,329,942.39
负债合计	530,185,771.88	530,240,465.81
所有者权益：
股本	865,000,000.00	865,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	37,096,928.16	37,096,928.16
减：库存股
其他综合收益	10,305,499.36	10,659,825.39
专项储备
盈余公积	87,854,243.25	87,854,243.25
未分配利润	481,853,271.02	457,091,946.01
所有者权益合计	1,482,109,941.79	1,457,702,942.81
负债和所有者权益总计	2,012,295,713.67	1,987,943,408.62

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	252,682,416.22	116,092,134.83
其中：营业收入	252,682,416.22	116,092,134.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	221,947,987.86	95,714,682.38

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16

国脉科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：营业成本	155,212,514.29	36,661,683.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,149,594.88	578,765.90
销售费用	17,883,986.95	11,652,012.75
管理费用	35,906,096.03	33,356,093.32
财务费用	8,363,337.55	12,126,615.86
资产减值损失	2,432,458.16	1,339,511.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	5,723,238.04	-2,027,658.64
列）
其中：对联营企业和合营企业
	5,723,238.04	-3,099,713.43
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,457,666.40	18,349,793.81
加：营业外收入	1,309,437.06	1,658,070.89
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		46.87
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,767,103.46	20,007,817.83
减：所得税费用	3,967,610.15	2,688,712.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,799,493.31	17,319,105.73
归属于母公司所有者的净利润	33,129,037.22	18,181,500.85
少数股东损益	670,456.09	-862,395.12
六、其他综合收益的税后净额	-380,910.77	200,006.80
归属母公司所有者的其他综合收益
	-380,910.77	200,006.80
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

17

国脉科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-380,910.77	200,006.80
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中	-354,326.03
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
		122,014.47
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	-26,584.74	77,992.33
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	33,418,582.54	17,519,112.53
归属于母公司所有者的综合收益
	32,748,126.45	18,381,507.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额	670,456.09	-862,395.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0383	0.0210
（二）稀释每股收益	0.0383	0.0210

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：隋榕华 主管会计工作负责人：刘健生 会计机构负责人：张文斌

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	66,095,773.27	72,555,391.13
减：营业成本	28,384,367.21	31,327,621.29
营业税金及附加	1,123,136.56	277,510.91

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18

国脉科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用	534,393.89	1,092,037.52
管理费用	15,657,018.27	14,466,951.91
财务费用	-1,254,159.83	3,194,962.37
资产减值损失	487,468.09	-426,096.05
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	5,723,238.04	-2,027,658.64
列）
其中：对联营企业和合营企
	5,723,238.04	-3,099,713.43
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,886,787.12	20,594,744.54
加：营业外收入	1,006,083.34	1,479,060.34
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		46.87
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	27,892,870.46	22,073,758.01
列）
减：所得税费用	3,131,545.45	3,763,810.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,761,325.01	18,309,947.98
五、其他综合收益的税后净额	-354,326.03	200,006.80
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	-354,326.03	200,006.80
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益	-354,326.03
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
		122,014.47
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

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19

国脉科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额		77,992.33
6.其他
六、综合收益总额	24,406,998.98	18,509,954.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	228,965,145.35	100,855,315.34
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	213,285.71
收到其他与经营活动有关的现
	6,037,883.19	28,741,471.68
金
经营活动现金流入小计	235,216,314.25	129,596,787.02
购买商品、接受劳务支付的现金	233,304,242.89	69,647,383.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额

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20

国脉科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	42,654,771.47	41,321,876.11
现金
支付的各项税费	13,898,567.23	6,393,468.34
支付其他与经营活动有关的现
	27,713,016.47	31,008,746.42
金
经营活动现金流出小计	317,570,598.06	148,371,474.86
经营活动产生的现金流量净额	-82,354,283.81	-18,774,687.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,072,054.79
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计		1,072,054.79
购建固定资产、无形资产和其他
	3,688,039.40	11,060,372.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	3,688,039.40	11,060,372.49
投资活动产生的现金流量净额	-3,688,039.40	-9,988,317.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00	60,000,000.00

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

21

国脉科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	6,993,668.97	7,527,039.66
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	29,993,668.97	32,527,039.66
筹资活动产生的现金流量净额	20,006,331.03	27,472,960.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-37,887.02	15,761.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-66,073,879.20	-1,274,283.56
加：期初现金及现金等价物余额	193,565,604.83	284,709,878.61
六、期末现金及现金等价物余额	127,491,725.63	283,435,595.05

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	51,389,618.24	73,794,412.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	57,265,716.09	5,417,307.59
金
经营活动现金流入小计	108,655,334.33	79,211,720.16
购买商品、接受劳务支付的现金	41,958,079.76	40,353,703.49
支付给职工以及为职工支付的
	14,010,008.06	15,278,842.63
现金
支付的各项税费	8,343,027.47	3,702,751.37
支付其他与经营活动有关的现
	105,802,619.07	41,075,967.79
金
经营活动现金流出小计	170,113,734.36	100,411,265.28
经营活动产生的现金流量净额	-61,458,400.03	-21,199,545.12

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22

国脉科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,072,054.79
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计		1,072,054.79
购建固定资产、无形资产和其他
	1,935,824.03	9,428,708.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	1,935,824.03	9,428,708.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,935,824.03	-8,356,654.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	3,455.95	2,102,005.23
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	3,455.95	27,102,005.23
筹资活动产生的现金流量净额	-3,455.95	2,897,994.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-63,397,680.01	-26,658,204.55

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

23

国脉科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	110,286,328.21	220,179,553.02
六、期末现金及现金等价物余额	46,888,648.20	193,521,348.47

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

国脉科技股份有限公司

董事长：隋榕华 2016 年 4 月 26 日

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24