Guomai Technologies, Inc — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 27, 2015

国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

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国脉科技股份有限公司

Guomai Technologies, Inc.

2015 年第一季度报告全文

披露日期： 2015 年 04 月 28 日

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1

国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人隋榕华先生、主管会计工作负责人程伟熙先生及会计机构负责 人 ( 会计主管人员 ) 张文斌先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完 整。

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2

国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	116,092,134.83	99,830,600.97	16.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,181,500.85	31,979,500.48	-43.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	16,410,689.08	6,370,400.47	157.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,774,687.84	-40,600,637.30	53.76%
基本每股收益（元/股）	0.0210	0.0370	-43.24%
稀释每股收益（元/股）	0.0210	0.0370	-43.24%
加权平均净资产收益率	1.38%	2.50%	-1.12%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	2,480,115,206.23	2,410,830,431.98	2.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,321,076,369.13	1,302,239,547.15	1.45%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,569,060.34	营业外收入中的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及		短期固定收益理财产品的投资
	1,072,054.79
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取		收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,963.68
减：所得税影响额	405,167.27
少数股东权益影响额（税后）	554,099.77
合计	1,770,811.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

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3

国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	51,727	51,727	51,727	51,727	51,727
		前10名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
林惠榕	境内自然人	25.51%	220,653,000		质押	160,000,000
陈国鹰	境内自然人	25.11%	217,234,000
林金全	境内自然人	6.36%	54,992,258
隋榕华	境内自然人	1.81%	15,666,256	11,749,692
北京浩成投资管 理有限公司	境内非国有法人	0.64%	5,552,600
中国银行－嘉实 主题精选混合型 证券投资基金	其他	0.63%	5,463,503
陈新宇	境内自然人	0.61%	5,315,100
毛勇	境内自然人	0.50%	4,305,600
卢佩芬	境内自然人	0.35%	3,067,681
师智鹏	境内自然人	0.35%	3,000,734
		前10名无限售条件普通股股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量
					股份种类	数量
林惠榕		220,653,000			人民币普通股	220,653,000
陈国鹰		217,234,000			人民币普通股	217,234,000
林金全		54,992,258			人民币普通股	54,992,258
北京浩成投资管理有限公司		5,552,600			人民币普通股	5,552,600
中国银行－嘉实主题精选混合型 证券投资基金		5,463,503
					人民币普通股	5,463,503
陈新宇		5,315,100			人民币普通股	5,315,100
毛勇		4,305,600			人民币普通股	4,305,600

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4

国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

隋榕华	3,916,564	人民币普通股	3,916,564
卢佩芬	3,067,681	人民币普通股	3,067,681
师智鹏	3,000,734	人民币普通股	3,000,734
	林惠榕女士系陈国鹰先生之妻，林金全先生为陈国鹰岳父，三人为公司一致行动人，
上述股东关联关系或一致行动的
	合计持有公司56.98%股份。除上述情况外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是
说明
	否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目大幅变动及原因

大幅变动项目	报告期年末数	报告期年初数	增减幅度	变动的情况及原因
应收票据		3,094,000.00	-100.00%	主要是由于期初到期的承兑汇票兑付所致
预付款项	53,266,933.21	2,826,381.82	1784.63%	主要是由于预付科学园建设工程款2500万元，以及国 脉科技新增预付集成设备货款所致
其他应收款	10,076,047.64	5,745,391.16	75.38%	主要是由于公司增加的履约保证金和投标保证金所致
一年内到期的非流动资 产	5,340,005.70	657,754.26	711.85%	主要是新增ICT业务采用分期收款销售方式，部分分期 收款在一年内到期所致
长期应收款	18,167,043.45	2,879,024.27	531.01%	主要是新增ICT业务采用分期收款销售方式增加所致
长期待摊费用	669,146.60	279,641.61	139.29%	主要是科学园办公场所装修费增加所致
应付职工薪酬	11,747,511.67	25,156,554.07	-53.30%	主要是上年计提的奖金在本期支付所致
应付利息	18,913,541.69	11,961,563.73	58.12%	主要是本期计提公司债券利息所致
一年内到期的非流动负 债	19,500,000.00	9,000,000.00	116.67%	主要是由于本期一年内到期的长期借款转入一年内到 期的非流动负债所致

（二）利润表项目大幅变动及原因

大幅变动项目	本期合并数	上年同期合并数	增减幅度	变动的情况及原因
营业成本	36,661,683.16	17,870,982.82	105.15%	公司拓展的ICT综合服务业务中，包含设备服务和工程 服务，由于工程服务业务的毛利率较低，成本较高，影 响了整体营业成本上升。
营业税金及附加	578,765.90	218,576.15	164.79%	主要是由于营业收入增加，本期已交增值税相应增加， 带来的城建税及教育费附加的增加所致。
财务费用	12,126,615.86	8,689,337.46	39.56%	主要是由于教育基础设施投入使用、教育设备购置，以 及为ICT产业提供配套服务的园区自有资金投入，银行 贷款资金增加，导致财务费用同比上升
投资收益	-2,027,658.64	5,449,938.44	-137.21%	主要是由于参股公司普天国脉的经营亏损，导致投资收 益减少所致
营业外收入	1,658,070.89	1,130,513.51	46.67%	主要原因是本期收到政府补助较上年同期增加所致
所得税费用	2,688,712.10	5,684,664.46	-52.70%	主要是由于利润下降产生的影响
归属于母公司股东的净 利润	18,181,500.85	31,979,500.48	-43.15%	主要是由于：（1）公司教育基础设施投入使用、教育设 备购置，以及为ICT产业提供配套服务的园区自有资金

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国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

投入，银行贷款资金增加，导致财务费用同比上升；（2） 公司教育基础设施及教育设备的投入相应的固定资产 折旧增加，以及公司员工调薪造成人工成本的增加，导 致公司的管理费用增加；（3）参股公司普天国脉的经营 亏损，导致投资收益减少。

（三）现金流量表项目大幅变动及原因

大幅变动项目	本期合并数	上年同期合并数	增减幅度	变动的情况及原因
经营活动产生的现金流 量净额	-18,774,687.84	-40,600,637.30	53.76%	主要是由于收入增加以及收回前期应收账款所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	27,472,960.34	20,983,245.16	30.93%	主要是偿还债务较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
		本人及本人所
		控制的公司、分
		公司、合营或联
		营公司及其他
		任何类型的企
		业未从事任何
		在商业上对发
	陈国鹰、林惠	行人或其所控	2006年08月25
首次公开发行或再融资时所作承诺				长期	严格履行
	榕、林金全	制的子公司、分	日
		公司、合营或联
		营公司构成直
		接或间接竞争
		的业务或活动。
		并保证将来亦
		不从事并不促
		使本人所控制

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国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

		的公司、分公
		司、合营或联营
		公司及其他任
		何类型的企业
		从事任何在商
		业上对发行人
		或其所控制的
		子公司、分公
		司、合营或联营
		公司构成直接
		或间接竞争的
		业务或活动。否
		则，将赔偿由此
		给国脉科技股
		份有限公司带
		来的一切损失。
		若公司债券出
		现预计不能按
		期偿付债券本
		息或者到期未
		能按期偿付债
		券本息时，将采
		取如下措施：1、
		不向股东分配
				本次发行公司
		利润；2、暂缓	2011年06月06
	公司			债券本息偿还	严格履行
		重大对外投资、	日
				完毕
		收购兼并等资
		本性支出项目
		的实施；3、调
其他对公司中小股东所作承诺		减或停发董事
		和高级管理人
		员的工资和奖
		金；4、主要责
		任人不得调离。
		未来三年内，在
		符合相关法律
		法规及公司章
		程的有关规定		2014年5月16
	公司	和条件的前提	2012年07月16	日至2015年5	严格履行
			日
		下，每年以现金		月15日
		方式分配的利
		润应不低于当
		年实现的可分

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国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

		配利润的10%。
		连续六个月内
		通过证券交易		2014年7月1
			2014年07月01
	陈国鹰;林金全	系统出售的股		日至2015年5	严格履行
			日
		份低于公司股		月12日
		份总数的5%。
承诺是否及时履行	是

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	-60%	至	-30%
动幅度（%）
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	1,507.49	至	2,638.10
动区间（万元）
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	3,768.72
元）
	主要原因：
	1、公司筹建线上线下相结合的 “福州理工学院”，其教育基础设施及
	设备的投资以及ICT产业园区的资金投入，导致银行贷款资金增加，财务
业绩变动的原因说明
	费用同比上升。
	2、公司线上线下教育基础设施及设备的投入相应的固定资产折旧增
	加。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：国脉科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	283,435,595.05	284,709,878.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		3,094,000.00
应收账款	196,872,621.10	202,536,434.85
预付款项	53,266,933.21	2,826,381.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	10,076,047.64	5,745,391.16
买入返售金融资产
存货	640,834,418.80	640,012,693.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	5,340,005.70	657,754.26
其他流动资产	39,938.69	427,964.64
流动资产合计	1,189,865,560.19	1,140,010,498.83
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款	18,167,043.45	2,879,024.27
长期股权投资	124,960,701.85	127,656,551.20
投资性房地产	203,309,202.00	203,309,202.00
固定资产	525,123,727.90	530,733,837.64
在建工程	120,832,098.21	111,549,815.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	136,347,586.02	137,165,109.31
开发支出
商誉	31,239,177.75	31,239,177.75
长期待摊费用	669,146.60	279,641.61
递延所得税资产	26,600,962.26	23,007,574.35
其他非流动资产	13,000,000.00	13,000,000.00
非流动资产合计	1,290,249,646.04	1,270,819,933.15
资产总计	2,480,115,206.23	2,410,830,431.98
流动负债：
短期借款	130,000,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,475,065.00
应付账款	80,915,950.41	71,170,883.63
预收款项	27,051,299.28	33,564,288.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	11,747,511.67	25,156,554.07
应交税费	20,225,807.67	18,952,426.23

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国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

应付利息	18,913,541.69	11,961,563.73
应付股利
其他应付款	102,567,409.18	86,863,848.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	19,500,000.00	9,000,000.00
其他流动负债	100,000.00	100,000.00
流动负债合计	413,496,584.90	376,769,564.05
非流动负债：
长期借款	321,500,000.00	307,000,000.00
应付债券	396,973,945.40	396,773,673.30
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	2,741,103.16	2,905,445.50
递延所得税负债	16,910,905.59	16,629,340.66
其他非流动负债
非流动负债合计	738,125,954.15	723,308,459.46
负债合计	1,151,622,539.05	1,100,078,023.51
所有者权益：
股本	865,000,000.00	865,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	12,218,544.18	12,218,544.18
减：库存股
其他综合收益	9,742,686.26	9,542,679.46
专项储备

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国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

盈余公积	38,373,324.87	38,373,324.87
一般风险准备
未分配利润	395,741,813.82	377,104,998.64
归属于母公司所有者权益合计	1,321,076,369.13	1,302,239,547.15
少数股东权益	7,416,298.05	8,512,861.32
所有者权益合计	1,328,492,667.18	1,310,752,408.47
负债和所有者权益总计	2,480,115,206.23	2,410,830,431.98

法定代表人：隋榕华 主管会计工作负责人：程伟熙 会计机构负责人：张文斌

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	193,521,348.47	220,179,553.02
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		3,094,000.00
应收账款	85,444,534.98	96,992,893.28
预付款项	22,414,405.68	1,985,708.17
应收利息
应收股利
其他应收款	598,299,636.33	561,119,476.32
存货	53,688,450.53	54,953,668.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	5,340,005.70	657,754.26
其他流动资产		147,928.17
流动资产合计	958,708,381.69	939,130,982.08
非流动资产：
可供出售金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款	18,167,043.45	2,879,024.27
长期股权投资	656,723,800.22	659,623,506.85
投资性房地产	90,745,652.00	90,745,652.00

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国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

固定资产	70,853,901.92	72,606,988.33
在建工程	101,978,948.39	92,560,999.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	49,664,182.92	49,962,218.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,568,136.68	2,382,478.69
其他非流动资产
非流动资产合计	1,080,701,665.58	1,060,760,867.61
资产总计	2,039,410,047.27	1,999,891,849.69
流动负债：
短期借款	125,000,000.00	120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,475,065.00
应付账款	49,982,566.12	40,372,893.61
预收款项	8,974,091.88	5,685,961.68
应付职工薪酬	3,308,105.37	9,698,554.04
应交税费	9,636,419.77	7,403,561.81
应付利息	18,389,125.00	11,584,316.66
应付股利
其他应付款	52,385,552.32	54,604,469.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	270,150,925.46	249,349,757.40
非流动负债：
长期借款
应付债券	396,973,945.40	396,773,673.30

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14

国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	1,121,103.16	1,195,445.50
递延所得税负债	6,996,856.24	6,915,711.26
其他非流动负债
非流动负债合计	405,091,904.80	404,884,830.06
负债合计	675,242,830.26	654,234,587.46
所有者权益：
股本	865,000,000.00	865,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	37,096,928.16	37,096,928.16
减：库存股
其他综合收益	7,838,070.67	7,638,063.87
专项储备
盈余公积	76,086,851.34	76,086,851.34
未分配利润	378,145,366.84	359,835,418.86
所有者权益合计	1,364,167,217.01	1,345,657,262.23
负债和所有者权益总计	2,039,410,047.27	1,999,891,849.69

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	116,092,134.83	99,830,600.97
其中：营业收入	116,092,134.83	99,830,600.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	95,714,682.38	70,257,429.90

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15

国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

其中：营业成本	36,661,683.16	17,870,982.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	578,765.90	218,576.15
销售费用	11,652,012.75	11,165,167.84
管理费用	33,356,093.32	30,612,777.71
财务费用	12,126,615.86	8,689,337.46
资产减值损失	1,339,511.39	1,700,587.92
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-2,027,658.64	5,449,938.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-3,099,713.43	5,449,938.44
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,349,793.81	35,023,109.51
加：营业外收入	1,658,070.89	1,130,513.51
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	46.87	14,597.36
其中：非流动资产处置损失		14,534.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,007,817.83	36,139,025.66
减：所得税费用	2,688,712.10	5,684,664.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,319,105.73	30,454,361.20
归属于母公司所有者的净利润	18,181,500.85	31,979,500.48
少数股东损益	-862,395.12	-1,525,139.28
六、其他综合收益的税后净额	200,006.80	2,952,890.55
归属母公司所有者的其他综合收益
	200,006.80	2,952,890.55
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

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国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	200,006.80	2,952,890.55
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中	122,014.47	2,745,969.19
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	77,992.33	206,921.36
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	17,519,112.53	33,407,251.75
归属于母公司所有者的综合收益
	18,381,507.65	34,932,391.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-862,395.12	-1,525,139.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0210	0.0370
（二）稀释每股收益	0.0210	0.0370

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：隋榕华 主管会计工作负责人：程伟熙 会计机构负责人：张文斌

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	72,555,391.13	53,893,496.02
减：营业成本	31,327,621.29	15,485,966.58
营业税金及附加	277,510.91	290,822.25

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17

国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

销售费用	1,092,037.52	348,487.08
管理费用	14,466,951.91	15,045,518.18
财务费用	3,194,962.37	2,131,767.49
资产减值损失	-426,096.05	934,106.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-2,027,658.64	5,449,938.44
列）
其中：对联营企业和合营企
	3,890,023.37	5,449,938.44
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,594,744.54	25,106,766.05
加：营业外收入	1,479,060.34	800,002.64
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	46.87	62.45
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	22,073,758.01	25,906,706.24
列）
减：所得税费用	3,763,810.03	3,166,358.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,309,947.98	22,740,347.86
五、其他综合收益的税后净额	200,006.80	2,911,813.75
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	200,006.80	2,911,813.75
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益	122,014.47	2,745,969.19
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

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18

国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额	77,992.33	206,921.36
6.其他
六、综合收益总额	18,509,954.78	25,652,161.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	100,855,315.34	65,891,858.90
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		330,510.87
收到其他与经营活动有关的现
	28,741,471.68	7,342,868.28
金
经营活动现金流入小计	129,596,787.02	73,565,238.05
购买商品、接受劳务支付的现金	69,647,383.99	39,349,441.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额

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19

国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	41,321,876.11	37,447,084.08
现金
支付的各项税费	6,393,468.34	6,489,396.77
支付其他与经营活动有关的现
	31,008,746.42	30,879,953.34
金
经营活动现金流出小计	148,371,474.86	114,165,875.35
经营活动产生的现金流量净额	-18,774,687.84	-40,600,637.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,072,054.79
处置固定资产、无形资产和其他
		36,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	1,072,054.79	36,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	11,060,372.49	10,256,304.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金		1,691,250.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	11,060,372.49	11,947,554.41
投资活动产生的现金流量净额	-9,988,317.70	-11,911,554.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	60,000,000.00	63,000,000.00

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20

国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	63,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	7,527,039.66	2,016,754.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	32,527,039.66	42,016,754.84
筹资活动产生的现金流量净额	27,472,960.34	20,983,245.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	15,761.64	31,121.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,274,283.56	-31,497,825.46
加：期初现金及现金等价物余额	284,709,878.61	217,976,498.97
六、期末现金及现金等价物余额	283,435,595.05	186,478,673.51

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	73,794,412.57	41,094,810.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	5,417,307.59	73,369,536.14
金
经营活动现金流入小计	79,211,720.16	114,464,347.06
购买商品、接受劳务支付的现金	40,353,703.49	35,415,720.59
支付给职工以及为职工支付的
	15,278,842.63	12,718,011.84
现金
支付的各项税费	3,702,751.37	2,004,907.67
支付其他与经营活动有关的现
	41,075,967.79	58,944,749.87
金
经营活动现金流出小计	100,411,265.28	109,083,389.97
经营活动产生的现金流量净额	-21,199,545.12	5,380,957.09

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21

国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,072,054.79
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	1,072,054.79
购建固定资产、无形资产和其他
	9,428,708.99	2,148,881.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	9,428,708.99	2,148,881.94
投资活动产生的现金流量净额	-8,356,654.20	-2,148,881.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	30,000,000.00	43,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	43,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	2,102,005.23	1,443,337.10
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	27,102,005.23	31,443,337.10
筹资活动产生的现金流量净额	2,897,994.77	11,556,662.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
		-0.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-26,658,204.55	14,788,737.55

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22

国脉科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	220,179,553.02	117,766,730.70
六、期末现金及现金等价物余额	193,521,348.47	132,555,468.25

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

国脉科技股份有限公司

董事长：隋榕华

2015年4月27日

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23