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Guomai Technologies, Inc — Interim / Quarterly Report 2013
Oct 25, 2013
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Interim / Quarterly Report
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国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
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国脉科技股份有限公司
Guomai Technologies, Inc.
2013 年第三季度报告全文
披露日期： 2013 年 10 月 26 日
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国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人隋榕华、主管会计工作负责人程伟熙及会计机构负责人(会计主管人员)彭方银声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
| 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度末 | |||||
| （%） | ||||||
| 总资产（元） | 2,084,585,616.99 | 2,102,628,847.85 |
-0.86% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,219,680,757.80 | 1,152,975,034.75 |
||||
5.79% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减（%） | 年同期增减（%） | |||||
| 营业收入（元） | 80,945,302.50 | -37.09% |
263,295,143.59 |
-41.85% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,048,599.40 | 73,259,612.49 |
||||
-69.57% |
11.85% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| -789,219.63 | -113.4% |
31,169,357.44 |
-42.23% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,657,033.29 | |||||
| -- | -- | 62.04% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0024 | -69.23% |
0.0847 |
11.89% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0024 | -69.23% |
0.0847 |
11.89% |
||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.17% | -0.42% |
6.17% |
0.29% |
非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
营业外收入和支出中的固定资 |
||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -196,885.33 | |
产处置收益减去损失 |
||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 117,600.00 | 营业外收入中的政府补助 |
|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | 交易性金融资产的本期公允价 |
|
| 3,635,270.23 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | 值变动损益 |
|
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 621.43 | |
普天国脉股权发生变更，公司处 |
||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 39,062,329.33 | |
置股权当期取得投资收益 |
||
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国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 减：所得税影响额 | 528,680.61 | |
|---|---|---|
| 合计 | 42,090,255.05 | -- |
公司不存在根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目， 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 的项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 51,105 | 51,105 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 陈国鹰 | 境内自然人 | 27.08% | 234,234,000 |
质押 | 77,000,000 | |
| 林惠榕 | 境内自然人 | 25.51% | 220,653,000 |
|||
| 林金全 | 境内自然人 | 7.33% | 63,444,838 |
|||
| 隋榕华 | 境内自然人 | 1.84% | 15,666,256 |
11,749,692 |
||
| 江海证券有限公 司 |
国有法人 | 0.92% | 8,000,000 |
|||
| 江海证券有限公 司约定购回专用 账户 |
境内非国有法人 | 0.92% | 8,000,000 |
|||
| 中国人寿保险 （集团）公司－ 传统－普通保险 产品 |
其他 | 0.29% | 2,500,264 |
|||
| 中国人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红 -005L-FH002深 |
其他 | 0.21% | 1,826,770 |
|||
| 中国建设银行- 信诚中证500指 数分级证券投资 基金 |
其他 | 0.21% | 1,821,279 |
|||
| 中国建设银行－ 中小企业板交易 型开放式指数基 金 |
其他 | 0.18% | 1,570,033 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
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国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 股份种类 | 股份种类 | ||
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 陈国鹰 | 234,234,000 | 人民币普通股 |
234,234,000 |
| 林惠榕 | 220,653,000 | 人民币普通股 |
220,653,000 |
| 林金全 | 63,444,838 | 人民币普通股 |
63,444,838 |
| 江海证券有限公司 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
8,000,000 |
| 江海证券有限公司约定购回专用 账户 |
8,000,000 | ||
人民币普通股 |
8,000,000 | ||
| 隋榕华 | 3,916,564 | 人民币普通股 |
3,916,564 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统 －普通保险产品 |
2,500,264 | ||
人民币普通股 |
2,500,264 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002深 |
1,826,770 | ||
人民币普通股 |
1,826,770 | ||
| 中国建设银行-信诚中证500指数 分级证券投资基金 |
1,821,279 | ||
人民币普通股 |
1,821,279 | ||
| 中国建设银行－中小企业板交易 型开放式指数基金 |
1,570,033 | ||
人民币普通股 |
1,570,033 | ||
| 林惠榕女士系陈国鹰先生之妻，林金全先生为陈国鹰岳父，三人为公司一致行动人，合 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 计持有公司59.92%股份。除上述情况外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是 | |||
| 说明 | |||
| 否属于一致行动人。 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | |||
| 江海证券有限公司通过其转融通担保证券明细账户持有公司股票800万股。 | |||
| （如有） | |||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内，公司股东北京浩成投资管理有限公司（以下简称“北京浩成”）进行了约定购回交易，涉及约定购回的公司股份 数量为 800 万股，占公司总股本的 0.92%。因约定购回式交易业务，北京浩成将持有的公司 800 万股划转至江海证券有限公 司约定购回专用账户。
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国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目大幅变动及原因
| 大幅变动项目 | 报告期期末数 | 报告期期初数 | 增减幅度 | 增减幅度的影响因素 | 增减幅度的影响因素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普天国脉不再并表对增 减幅度的影响 |
扣除普天国脉不再并表的因 素外对增减幅度的影响 |
||||
| 货币资金 | 310,030,572.79 | 791,777,973.36 |
-60.84% |
-18.60% |
-42.24% |
| 交易性金融资产 | 203,635,270.23 | 100.00% | 100.00% | ||
| 应收票据 | 5,697,400.20 | -100.00% |
-100.00% |
0.00% |
|
| 应收帐款 | 155,335,608.41 | 246,345,858.16 |
-36.94% |
-56.06% |
19.12% |
| 预付款项 | 102,602,454.27 | 243,760,440.33 |
-57.91% |
-4.97% |
-52.94% |
| 应收利息 | 1,411,666.67 | 12,110,104.67 |
-88.34% |
-88.34% | |
| 存货 | 455,230,155.61 | 150,238,700.38 |
203.00% |
-78.41% |
281.41% |
| 长期股权投资 | 179,540,806.72 | 107,358,329.77 |
67.24% |
-16.17% |
83.41% |
| 在建工程 | 221,205,958.46 | 76,904,854.07 |
187.64% |
187.64% | |
| 递延所得税资产 | 4,537,745.72 | 8,931,418.85 |
-49.19% |
-42.09% |
-7.10% |
| 短期借款 | 99,450,000.00 | 142,621,900.62 |
-30.27% |
-100.00% |
69.73% |
| 应付账款 | 11,944,357.04 | 49,945,353.42 |
-76.09% |
-74.52% |
-1.57% |
| 预收款项 | 40,584,896.05 | 65,805,229.07 |
-38.33% |
-42.17% |
3.84% |
| 应付职工薪酬 | 5,286,889.18 | 16,276,069.88 |
-67.52% |
-17.87% |
-49.65% |
| 应付利息 | 4,680,833.33 | 12,509,080.81 |
-62.58% |
-9.40% |
-53.18% |
| 其他应付款 | 63,633,353.76 | 34,826,015.78 |
82.72% |
-6.79% |
89.51% |
| 一年内到期的非流 动负债 |
15,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | ||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | 54,000,000.00 |
270.37% |
270.37% | |
| 长期应付款 | 45,000,000.00 | -100.00% |
-100.00% | ||
| 外币报表折算差额 | -537,798.52 | -2,926,982.69 |
81.63% |
86.25% |
-4.62% |
| 少数股东权益 | 9,763,365.31 | 114,781,973.52 |
-91.49% |
-100.00% |
8.51% |
由于本期公司对普天国脉网络科技有限公司（以下简称“普天国脉”）的持股比例从66%降为33%，不再对普天国脉拥 有控制权，本公司不再合并普天国脉的会计报表，导致期末数与期初数同比发生较大幅度的变动。扣除不再合并普天国脉报 表的影响因素外，本期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的内容及原因如下：
1、货币资金期末余额较期初余额减少42.24%，主要是本期公司使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型理财产品20,000.00 万元及全资子公司福建国脉科学园开发有限公司（以下简称“国脉科学园”）预付马宗地2012挂-06号地土地款18,882.04万 元所致。
- 2、交易性金融资产期末余额较期初余额增加100.00%，主要是本期公司使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型理财产品 所致。
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-
3、应收账款期末余额较期初余额增加19.12%，主要是由于电信运营商付款流程变更，付款速度趋缓，导致公司期末应收款 余额增加。
-
4、预付款项期末余额较期初余额减少52.94%，主要是由于本期全资子公司国脉科学园支付马宗地2012挂-06号地土地相关证 件已办理完毕，预付的土地款及契税转入存货所致。
-
5、应收利息期末余额较期初余额减少88.34%，主要是本期计提的定期存款利息减少所致。
-
6、存货期末余额较期初余额增加281.41%，主要是由于本期全资子公司国脉科学园支付马宗地2012挂-06号地土地相关证件 已办理完毕，预付的土地款及契税转入存货所致。
-
7、长期股权投资期末余额较期初余额增加83.41%，主要是本期普天国脉股权发生变更，公司对其的持股比例由66%减少至
-
33%，不再拥有控制权，长期股权投资由成本法改为权益法核算，按处置日净资产公允价值28,462.82万元的33%增加长期股 权投资9,392.73万元；本期按权益法确认普天国脉2013年1-9月份的投资收益-409.34万元，以上两因素综合影响所致。
-
8、在建工程期末余额较期初余额增加187.64%，主要是由于本期募集资金项目电信网络技术服务基地（二期）及福州海峡 职业技术学院（以下简称“海峡学院”）新校区一期工程投入建设所致。
-
9、递延所得税资产期末余额较期初余额减少7.10%，主要原因是本期已开票未确认收入引起的暂时性差异较期初减少所致。
-
10、短期借款期末余额较期初余额增加69.73%，主要是公司根据业务需要新增短期流动贷款所致。
-
11、应付账款期末余额较期初余额减少1.57%，主要是本期支付期初供应商货款所致。
-
12、预收款项期末余额较期初余额增加3.84%，主要是本期公司部分项目未经验收，尚未满足收入确认原则，预收尚未完工 项目的款项所致。。
-
13、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少49.65%，主要是本期支付期初应付年终奖所致。
-
14、应付利息期末余额较期初余额减少53.18%，主要是本期支付公司债券利息所致。
-
15、其他应付款期末余额较期初余额增加89.51%，主要是由于本期全资子公司国脉科学园期末尚未支付实际控制人陈国鹰 控制的公司－福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团”）往来款3,157.50万元、全资子公司海峡学院期末尚未支付福 建工程学院往来款较期初增加859.91万元及支付福建省闽南建筑工程有限公司在建工程款1,100.00万元所致。
-
16、长期借款期末余额较期初余额增加270.37%，主要是全资子公司海峡学院新增的基建贷款所致。
-
17、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加100.00%，主要原因是本期支付收购控股子公司国脉通信规划设计有 限公司（以下简称“国脉设计”）49％的股权第四期20%股权转让款及尚未支付的股权转让款1,500.00万元转入一年内到期 的非流动负债所致
-
18、长期应付款期末余额较期初余额减少100.00%，主要原因是本期支付收购控股子公司国脉设计49％的股权第四期20%股 权转让款及尚未支付的股权转让款1,500.00万元转入一年内到期的非流动负债所致。
-
19、外币报表折算差额期末余额较期初余额减少4.62%，主要原因是本期美元汇率变动所致。
-
20、少数股东权益年末余额较年初余额增加8.51%，主要原因是本期公司成立控股子公司福建国脉信息技术有限公司，占其 51%股权所致。
（二）利润表项目大幅变动及原因
| 大幅变动项目 | 本期合并 | 上年同期合并 | 增减幅度 | 增减幅度的影响因素 | 增减幅度的影响因素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普天国脉不再并表对 增减幅度的影响 |
扣除普天国脉不再并表的因 素外对增减幅度的影响 |
||||
| 营业总收入 | 263,295,143.59 | 452,821,398.48 |
-41.85% |
-27.38% |
-14.47% |
| 营业成本 | 62,664,024.29 | 213,038,380.05 |
-70.59% |
-48.35% |
-22.24% |
| 营业税金及附加 | 6,304,933.07 | 10,309,723.02 |
-38.84% |
-4.93% |
-33.91% |
| 财务费用 | 15,996,917.14 | 9,663,741.34 |
65.54% |
-70.47% |
136.00% |
| 资产减值损失 | 1,790,187.62 | 228,804.57 |
682.41% |
647.15% |
35.26% |
| 公允价值变动收益 | 3,635,270.23 | - |
100.00% |
100.00% | |
| 投资收益 | 37,962,474.14 | -734,017.50 |
5271.88% |
100.00% |
5171.88% |
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| 营业外收入 | 126,868.09 | 13,990,546.26 |
-99.09% |
0.00% |
-99.09% |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得税费用 | 6,978,377.29 | 8,831,855.10 |
-20.99% |
27.40% |
-48.39% |
| 归属于母公司所有者 的净利润 |
73,259,612.49 | 65,500,212.33 |
11.85% |
9.73% |
2.12% |
| 少数股东损益 | -36,634.69 | -4,624,206.57 |
99.21% |
100.00% |
-0.79% |
-
由于本期公司对普天国脉的持股比例从66%降为33%，不再对普天国脉拥有控制权，本公司不再合并普天国脉的会计报
-
表，导致期末数与期初数同比发生较大幅度的变动。扣除不再合并普天国脉报表的影响因素外，本期主要会计报表项目、财 务指标发生重大变动的内容及原因如下：
-
1、营业收入比上年同期下降14.47%，主要原因是由于公司调整国际厂商系统集成业务的发展战略，致使近期系统集 成收入有所减少。
-
2、营业成本比上年同期下降22.24%，主要是由于公司调整国际厂商系统集成业务的发展战略，致使近期系统集成收 入有所减少，从而导致本期毛利率上升所致。
-
3、营业税金及附加比上年同期下降33.91%，主要是由于本期公司实施营业税改征增值税后，导致营业税金及附加同比下降。
-
4、财务费用比上年同期增长136.00%，主要是本期利息收入减少及利息支出增加所致。
-
5、资产减值损失比上年同期增长35.26%，主要是由于本期尚未到期的应收帐款计提的坏帐准备所致。
-
6、公允价值变动损益比上年同期增长100.00%，主要是本期公司使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型理财产品，计入 以公允价值计量的交易性金融资产所致。
-
7、投资收益比上年同期增长5,171.88%， 主要是本期普天国脉股权发生变更，公司处置股权当期取得投资收益3,906.23万元； 本期按权益法确认普天国脉2013年1-9月份的投资收益-409.34万元。以上两因素综合影响所致。
-
8、营业外收入比上年同期下降99.09%，主要原因是本期收到政府补助较上年同期减少所致。
-
9、所得税费用比上年同期下降48.39%，主要原因是本期应纳税所得额减少所致。
-
10、归属于母公司所有者的净利润同比上年同期增长11.85%，主要是由于本期处置普天国脉股权增加的投资收益 所致。
（三）现金流量表项目大幅变动及原因
| 大幅变动项目 | 本期合并 | 上年同期合并 | 增减幅度 | 增减幅度的影响因素 |
增减幅度的影响因素 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普天国脉不再并表对增 减幅度的影响 |
扣除普天国脉不再并表的因素 外对增减幅度的影响 |
|||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,657,033.29 | -212,496,515.87 | 62.04% |
34.96% |
27.08% |
|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -601,169,370.82 | -184,529,019.54 | -225.79% |
0.06% |
-225.85% |
|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 218,436,383.89 | 152,549,179.81 | 43.19% |
-86.52% |
129.71% |
|
| 现金及现金等价物净增加额 | -463,462,768.47 | -244,363,866.77 | -89.66% |
-23.61% |
-66.05% |
-
由于本期公司对普天国脉的持股比例从66%降为33%，不再对普天国脉拥有控制权，本公司不再合并普天国脉的会计
-
报表，导致期末数与期初数同比发生较大幅度的变动。扣除不再合并普天国脉报表的影响因素外，本期主要会计报表项目 、财务指标发生重大变动的内容及原因如下：
-
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加27.08%，主要原因是本期公司收回参股公司普天国脉往来款7,000.00
-
万元及收到实际控制人陈国鹰控制的公司－国脉集团往来款3,000.00万元所致。
-
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降225.85%，主要是本期公司预付参股公司华福基金管理有限公司（筹）
-
投资款2,400.00万元；使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型理财产品20,000.00万元；普天国脉不再并入合并报表，其年 初现金及现金等价物12,896.63万元列入“支付的其他与投资活动有关的现金”项目以及支付的基建投资款较上年同期增加。 以上因素综合影响所致。
-
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加129.71%，主要是取得借款所收到的现金较上年同期增加所致。
8
国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，不存在以前期间发生但延续到报告期对公司财务状况或经营成果及对投资者投资决策产生重大影响的事项。
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 |
|||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈国鹰、林惠 | 2006年08月25 | |||
| 避免同业竞争 | 长期 | 严格履行 | |||
| 榕、林金全 | 日 | ||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 若公司债券出 | ||||
| 现预计不能按 | |||||
| 期偿付债券本 | |||||
| 息或者到期未 | |||||
| 能偿付债券本 | |||||
| 息时，将采取如 | |||||
| 下措施：1、不 | 不存在公司债 | ||||
| 向股东分配利 | 券出现预计不 | ||||
| 本次发行公司 | |||||
| 润；2、暂缓重 | 2011年06月06 | 能按期偿付债 | |||
| 公司 | 债券本息偿还 | ||||
| 大对外投资、收 | 日 | 券本息或者到 | |||
| 完毕 | |||||
| 购兼并等资本 | 期未能偿付债 | ||||
| 性支出项目的 | 券本息的情况。 | ||||
| 实施；3、调减 | |||||
| 或停发董事和 | |||||
| 高级管理人员 | |||||
| 的工资和奖金； | |||||
| 4、主要责任人 | |||||
| 不得调离。 | |||||
| 未来三年内，在 | |||||
| 符合相关法律 | |||||
| 法规及公司章 | |||||
| 程的有关规定 | |||||
| 2012年7月16 | |||||
| 和条件的前提 | 2012年07月16 | ||||
| 公司 | 日至2015年7 | 严格履行 | |||
| 下，每年以现金 | 日 | ||||
| 月15日 | |||||
| 方式分配的利 | |||||
| 润应不低于当 | |||||
| 年实现的可分 | |||||
| 配利润的10% | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 |
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国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 （如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| 30% | 至 |
70% | |
| 度（%） | |||
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 9,245.48 | 至 |
12,090.25 | |
| 间（万元） | |||
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,111.91 |
||
| 报告期内，普天国脉增资，公司对其的持股比例由66%减少至33%，处置 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 股权当期取得投资收益导致业绩同比发生变动。 | |||
五、证券投资情况
报告期内，公司不存在证券投资的情况。
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国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：国脉科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 310,030,572.79 | 791,777,973.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 203,635,270.23 | |
| 应收票据 | 5,697,400.20 | |
| 应收账款 | 155,335,608.41 | 246,345,858.16 |
| 预付款项 | 102,602,454.27 | 243,760,440.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 1,411,666.67 | 12,110,104.67 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 10,652,349.73 | 10,203,215.78 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 455,230,155.61 | 150,238,700.38 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,238,898,077.71 | 1,460,133,692.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 179,540,806.72 | 107,358,329.77 |
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国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 投资性房地产 | 165,569,319.00 | 165,569,319.00 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 105,344,011.34 | 110,169,095.92 |
| 在建工程 | 221,205,958.46 | 76,904,854.07 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 141,897,408.14 | 144,060,422.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 27,592,289.90 | 29,501,714.64 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,537,745.72 | 8,931,418.85 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 845,687,539.28 | 642,495,154.97 |
| 资产总计 | 2,084,585,616.99 | 2,102,628,847.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 99,450,000.00 | 142,621,900.62 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 11,944,357.04 | 49,945,353.42 |
| 预收款项 | 40,584,896.05 | 65,805,229.07 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,286,889.18 | 16,276,069.88 |
| 应交税费 | 8,174,616.70 | 9,375,643.19 |
| 应付利息 | 4,680,833.33 | 12,509,080.81 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 63,633,353.76 | 34,826,015.78 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
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国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 248,754,946.06 | 331,359,292.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 应付债券 | 395,816,353.76 | 395,283,969.17 |
| 长期应付款 | 45,000,000.00 | |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | 10,570,194.06 | 9,228,577.64 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 606,386,547.82 | 503,512,546.81 |
| 负债合计 | 855,141,493.88 | 834,871,839.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 865,000,000.00 | 865,000,000.00 |
| 资本公积 | 20,437,438.41 | 20,730,512.02 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,046,800.83 | 20,046,800.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 314,734,317.08 | 250,124,704.59 |
| 外币报表折算差额 | -537,798.52 | -2,926,982.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,219,680,757.80 | 1,152,975,034.75 |
| 少数股东权益 | 9,763,365.31 | 114,781,973.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,229,444,123.11 | 1,267,757,008.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 2,084,585,616.99 | 2,102,628,847.85 |
|
| 计 | ||
法定代表人：隋榕华 主管会计工作负责人：程伟熙 会计机构负责人：彭方银
2 、母公司资产负债表
编制单位：国脉科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
13
国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 流动资产： | ||
|---|---|---|
| 货币资金 | 236,251,469.96 | 512,089,644.82 |
| 交易性金融资产 | 203,635,270.23 | |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 43,395,791.84 | 29,142,513.82 |
| 预付款项 | 26,884,207.11 | 2,946,692.95 |
| 应收利息 | 1,411,666.67 | 12,110,104.67 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 302,854,850.52 | 177,712,624.02 |
| 存货 | 39,565,653.29 | 27,281,956.99 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 853,998,909.62 | 761,283,537.27 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 711,634,857.56 | 683,280,955.59 |
| 投资性房地产 | 58,352,987.00 | 58,352,987.00 |
| 固定资产 | 82,545,593.86 | 80,776,589.58 |
| 在建工程 | 26,367,437.84 | 20,201,522.50 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 52,421,006.52 | 53,059,432.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,224,605.99 | 3,276,847.43 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 932,546,488.77 | 898,948,334.51 |
| 资产总计 | 1,786,545,398.39 | 1,660,231,871.78 |
| 流动负债： |
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国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 短期借款 | 90,000,000.00 | |
|---|---|---|
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,288,909.92 | 8,751,129.35 |
| 预收款项 | 5,580,269.83 | 8,475,914.63 |
| 应付职工薪酬 | 1,762,235.29 | 7,760,999.41 |
| 应交税费 | -2,334,030.26 | 1,986,611.11 |
| 应付利息 | 4,680,833.33 | 11,333,333.33 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 44,396,110.73 | 27,327,487.65 |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 169,374,328.84 | 65,635,475.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 395,816,353.76 | 395,283,969.17 |
| 长期应付款 | 45,000,000.00 | |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | 4,002,957.35 | 3,262,600.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 399,819,311.11 | 443,546,569.95 |
| 负债合计 | 569,193,639.95 | 509,182,045.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 865,000,000.00 | 865,000,000.00 |
| 资本公积 | 38,340,117.50 | 16,092,796.50 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,760,327.30 | 57,760,327.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 256,251,313.64 | 212,196,702.55 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,217,351,758.44 | 1,151,049,826.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 1,786,545,398.39 | 1,660,231,871.78 |
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国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：隋榕华 主管会计工作负责人：程伟熙 会计机构负责人：彭方银
3 、合并本报告期利润表
编制单位：国脉科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 80,945,302.50 | 128,661,323.37 |
| 其中：营业收入 | 80,945,302.50 | 128,661,323.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 82,221,420.57 | 124,631,613.62 |
| 其中：营业成本 | 25,106,159.71 | 54,109,786.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,578,567.10 | 3,696,519.40 |
| 销售费用 | 12,535,815.80 | 15,905,738.26 |
| 管理费用 | 35,528,580.05 | 45,838,696.91 |
| 财务费用 | 7,337,891.65 | 5,385,522.84 |
| 资产减值损失 | 134,406.26 | -304,650.45 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失 | ||
| 3,435,270.23 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 1,162,050.07 | -371,822.80 |
|
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| -1,831,513.77 | -371,822.80 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,321,202.23 | 3,657,886.95 |
16
国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 加 ：营业外收入 | 58,289.09 | 1,268,256.40 |
|---|---|---|
| 减 ：营业外支出 | 168,399.42 | 264,416.52 |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 162,759.56 | 196,749.30 |
|
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 3,211,091.90 | 4,661,726.83 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,199,127.19 | 521,150.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,011,964.71 | 4,140,576.68 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,048,599.40 | 6,731,422.42 |
| 少数股东损益 | -36,634.69 | -2,590,845.74 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0024 | 0.0078 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0024 | 0.0078 |
| 七、其他综合收益 | -338,996.46 | 121,438.38 |
| 八、综合收益总额 | 1,672,968.25 | 4,262,015.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 1,709,602.94 | 6,816,392.48 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -36,634.69 | -2,554,377.42 |
法定代表人：隋榕华 主管会计工作负责人：程伟熙 会计机构负责人：彭方银
4 、母公司本报告期利润表
编制单位：国脉科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 36,388,514.75 | 55,782,167.52 |
| 减：营业成本 | 15,769,431.35 | 27,927,379.49 |
| 营业税金及附加 | 1,229,259.08 | 1,454,133.15 |
| 销售费用 | 414,099.20 | 535,196.38 |
| 管理费用 | 18,314,568.58 | 19,310,485.87 |
| 财务费用 | 1,881,459.10 | 1,649,492.07 |
| 资产减值损失 | -188,382.64 | 432,508.73 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 3,435,270.23 | ||
| “－”号填列） | ||
17
国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 1,162,050.07 | -5,029,288.79 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -1,831,513.77 | -5,029,288.79 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,565,400.38 | -556,316.96 |
| 加：营业外收入 | 58,067.92 | 1,247,742.31 |
| 减：营业外支出 | 38,794.51 | 256,398.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 38,254.65 | 196,443.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 3,584,673.79 | 435,027.17 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 438,833.31 | 838,785.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,145,840.48 | -403,757.87 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 | ||
| 六、其他综合收益 | -293,073.61 | 70,791.44 |
| 七、综合收益总额 | 2,852,766.87 | -332,966.43 |
法定代表人：隋榕华 主管会计工作负责人：程伟熙 会计机构负责人：彭方银
5 、合并年初到报告期末利润表
编制单位：国脉科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 263,295,143.59 | 452,821,398.48 |
| 其中：营业收入 | 263,295,143.59 | 452,821,398.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 224,612,868.97 | 395,974,720.32 |
| 其中：营业成本 | 62,664,024.29 | 213,038,380.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
18
国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 提取保险合同准备金净额 | ||
|---|---|---|
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 6,304,933.07 | 10,309,723.02 |
| 销售费用 | 34,582,994.24 | 38,284,114.11 |
| 管理费用 | 103,273,812.61 | 124,449,957.23 |
| 财务费用 | 15,996,917.14 | 9,663,741.34 |
| 资产减值损失 | 1,790,187.62 | 228,804.57 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失 | ||
| 3,635,270.23 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 37,962,474.14 | -734,017.50 |
|
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| -4,093,419.03 | -734,017.50 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,280,018.99 | 56,112,660.66 |
| 加 ：营业外收入 | 126,868.09 | 13,990,546.26 |
| 减 ：营业外支出 | 205,531.99 | 395,346.06 |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 197,347.33 | 312,625.66 |
|
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 80,201,355.09 | 69,707,860.86 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 6,978,377.29 | 8,831,855.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,222,977.80 | 60,876,005.76 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 73,259,612.49 | 65,500,212.33 |
| 少数股东损益 | -36,634.69 | -4,624,206.57 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0847 | 0.0757 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0847 | 0.0757 |
| 七、其他综合收益 | 2,096,110.56 | 298,928.67 |
| 八、综合收益总额 | 75,319,088.36 | 61,174,934.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 75,355,723.05 | 65,708,597.98 |
|
| 总额 | ||
19
国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -36,634.69 -4,533,663.55
法定代表人：隋榕华 主管会计工作负责人：程伟熙 会计机构负责人：彭方银
6 、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：国脉科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 131,076,387.43 | 179,695,216.53 |
| 减：营业成本 | 41,772,914.71 | 93,772,015.95 |
| 营业税金及附加 | 2,782,412.04 | 3,545,791.03 |
| 销售费用 | 1,599,587.78 | 1,271,275.20 |
| 管理费用 | 54,106,792.43 | 56,668,580.34 |
| 财务费用 | 6,134,523.24 | 1,999,003.63 |
| 资产减值损失 | 1,080,423.51 | -261,553.97 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 3,635,270.23 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 28,900,144.81 | 21,023,599.01 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -4,093,419.03 | -8,976,400.99 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,135,148.76 | 43,723,703.36 |
| 加：营业外收入 | 63,994.92 | 10,397,250.71 |
| 减：营业外支出 | 75,830.45 | 257,539.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 72,842.42 | 197,585.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 56,123,313.23 | 53,863,414.48 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 3,418,702.14 | 4,006,115.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,704,611.09 | 49,857,299.40 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 | ||
| 六、其他综合收益 | 22,247,321.00 | 175,759.98 |
| 七、综合收益总额 | 74,951,932.09 | 50,033,059.38 |
法定代表人：隋榕华 主管会计工作负责人：程伟熙 会计机构负责人：彭方银
20
国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7 、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：国脉科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,955,578.32 | 508,245,378.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 134,715,131.08 | 71,297,115.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 359,670,709.40 | 579,542,494.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,768,709.03 | 583,280,148.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 86,259,948.40 | 85,493,739.87 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 22,239,743.35 | 39,686,042.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,059,341.91 | 83,579,079.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 440,327,742.69 | 792,039,010.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,657,033.29 | -212,496,515.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
21
国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 收回投资收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,993,563.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 311,818.57 | 424,551.50 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,923,140.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,305,382.41 | 11,347,691.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 221,508,430.89 | 60,876,711.04 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 254,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 128,966,322.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 604,474,753.23 | 195,876,711.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -601,169,370.82 | -184,529,019.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 9,800,000.00 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 255,450,000.00 | 385,333,888.90 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 265,250,000.00 | 385,333,888.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 198,355,490.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 36,762,286.19 | 34,377,908.85 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,329.92 | 51,309.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,813,616.11 | 232,784,709.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 218,436,383.89 | 152,549,179.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -72,748.25 | 112,488.83 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -463,462,768.47 | -244,363,866.77 |
22
国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 773,463,341.26 | 903,687,247.17 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,000,572.79 | 659,323,380.40 |
法定代表人：隋榕华 主管会计工作负责人：程伟熙 会计机构负责人：彭方银
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：国脉科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,343,797.59 | 196,239,901.56 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 112,213,028.18 | 126,461,584.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,556,825.77 | 322,701,485.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,239,945.60 | 102,692,057.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 35,117,340.14 | 34,706,631.91 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 8,690,087.69 | 13,363,593.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 215,400,502.52 | 232,273,550.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 316,447,875.95 | 383,035,833.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,891,050.18 | -60,334,348.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,993,563.84 | 30,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 158,237.00 | 226,863.50 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 33,151,800.84 | 30,226,863.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 12,152,657.34 | 18,810,627.36 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 264,200,000.00 | 185,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
23
国脉科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 投资活动现金流出小计 | 276,352,657.34 | 203,810,627.36 |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -243,200,856.50 | -173,583,763.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 36,694,936.19 | 29,386,484.01 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,329.92 | 51,309.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,746,266.11 | 79,437,793.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,253,733.89 | 20,562,206.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -2.07 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -275,838,174.86 | -213,355,905.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 512,089,644.82 | 744,086,767.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,251,469.96 | 530,730,862.12 |
法定代表人：隋榕华 主管会计工作负责人：程伟熙 会计机构负责人：彭方银
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
国脉科技股份有限公司 董事长：隋榕华 2013年10月25日
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