Guomai Technologies, Inc — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 25, 2013

国脉科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013-22

国脉科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人隋榕华、主管会计工作负责人及会计机构负责人程伟熙声明：保证季度报告中财务报表的 真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	2013年1-3月	2012年1-3月
			（%）
营业收入（元）	91,801,528.08	216,500,714.71	-57.6%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,342,840.28	35,473,279.46	72.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	22,267,359.21	32,186,499.00	-30.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-113,536,782.92	20,483,422.03	-654.29%
基本每股收益（元/股）	0.0709	0.041	72.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0709	0.041	72.93%
加权平均净资产收益率（%）	5.18%	3.23%	1.95%
			本报告期末比上年度期末
	2013年3月31日	2012年12月31日
			增减(%)

1

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总资产（元）	1,868,978,064.90	2,102,628,847.85	-11.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,216,824,980.38	1,152,975,034.75	5.54%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
		营业外收入和支出中的固定资
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-34,451.96
		产处置收益减去损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	60,000.00	政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,227.28
普天国脉网络科技有限公司（原公司名称为普天国脉网络科技
有限公司，以下简称“普天国脉”）股权发生变更，公司对其的	39,062,329.33
持股比例由66%减少至33%，处置股权取得投资收益
所得税影响额	15,623.58
合计	39,075,481.07	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				48,409	48,409
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
陈国鹰	境内自然人	27.08%	234,234,000		质押	77,000,000
林惠榕	境内自然人	25.51%	220,653,000
林金全	境内自然人	7.33%	63,444,838
隋榕华	境内自然人	1.81%	15,666,256	11,749,692
北京浩成投资管 理有限公司	境内非国有法人	0.92%	8,000,000
					质押	8,000,000
江海证券有限公 司	国有法人	0.92%	8,000,000
上海天迪科技投 资发展有限公司	境内非国有法人	0.72%	6,231,019
郑柳青	境内自然人	0.27%	2,323,401
中国建设银行－ 中小企业板交易	其他	0.27%	2,301,633

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型开放式指数基 金
华润深国投信托 有限公司－黄河 8号信托计划	其他	0.25%	2,137,110
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
陈国鹰		234,234,000			人民币普通股	234,234,000
林惠榕		220,653,000			人民币普通股	220,653,000
林金全		63,444,838			人民币普通股	63,444,838
北京浩成投资管理有限公司		8,000,000			人民币普通股	8,000,000
江海证券有限公司		8,000,000			人民币普通股	8,000,000
上海天迪科技投资发展有限公司		6,231,019			人民币普通股	6,231,019
隋榕华		3,916,564			人民币普通股	3,916,564
郑柳青		2,323,401			人民币普通股	2,323,401
中国建设银行－中小企业板交易 型开放式指数基金		2,301,633
					人民币普通股	2,301,633
华润深国投信托有限公司－黄河8 号信托计划		2,137,110
					人民币普通股	2,137,110
		林惠榕女士系陈国鹰先生之妻，两人为公司一致行动人；林金全先生为林惠榕女士之父，
上述股东关联关系或一致行动的
		为公司关联股东。公司实际控制人与关联股东合计持有公司59.92%股份。前十名股东
说明
		中除上述情况外，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
		不适用
（如有）

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

由于报告期公司对普天国脉的持股比例从66%降为33%，不再对普天国脉拥有控制权。自2013年1月1日起，本公司不再 合并普天国脉的会计报表，扣除普天国脉影响因素外，报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的内容及原因如下： （一）资产负债表项目大幅变动及原因

大幅变动项目 报告期年末数 报告期年初数 增减幅度

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预付款项	419,429,653.04	243,760,440.33	72.07%
长期股权投资	182,086,879.96	107,358,329.77	69.61%
在建工程	134,892,382.13	76,904,854.07	75.40%
应付账款	5,735,354.98	49,945,353.42	-88.52%
预收款项	26,201,455.73	65,805,229.07	-60.18%
应付职工薪酬	6,967,154.89	16,276,069.88	-57.19%
长期借款	75,000,000.00	54,000,000.00	38.89%
少数股东权益	-	114,781,973.52	-100.00%

• 1、预付款项期末余额较期初余额增加72.07%，主要是报告期全资子公司福建国脉科学园开发有限公司(以下简称“国脉科学 园”）支付马宗地2012挂-06号地土地款18,882.04万元所致。

• 2、长期股权投资期末余额较期初余额增加69.61%，主要是报告期普天国脉股权发生变更，公司对其的持股比例由66%减少 至33%，不再拥有控制权，长期股权投资由成本法改为权益法核算，按处置日净资产公允价值28,462.82万元的33%增加长期 股权投资9,392.73万元；报告期按权益法确认普天国脉2013年1-3月份的投资收益-184.04万元。以上两因素综合影响所致。

• 3、在建工程期末余额较期初余额增加75.40%，主要是由于福州海峡职业技术学院（以下简称“海峡学院”）新校区一期工程 投入建设所致。

• 4、应付账款期末余额较期初余额减少88.52%，主要是报告期支付期初供应商货款所致。

• 5、预收款项期末余额较期初余额减少60.18%，主要是报告期部分项目确认收入，预收款项结转所致。

• 6、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少57.19%，主要是报告期支付期初应付年终奖所致。

• 7、长期借款期末余额较期初余额增加38.89%，主要是全资子公司海峡学院新增的基建贷款所致。

• 8、少数股东权益期末余额较期初余额减少100.00%，主要是报告期普天国脉股权发生变更，公司不再对普天国脉拥有控制 权。自2013年1月1日起，不再将其列入合并会计报表所致。

（二）利润表项目大幅变动及原因

润表项目大幅变动及原因
大幅变动项目	报告期内合并	上年同期合并	增减幅度
营业收入	91,801,528.08	216,500,714.71	-57.60%
营业成本	14,306,757.14	123,385,556.00	-88.40%
营业税金及附加	2,238,242.61	3,540,016.10	-36.77%
财务费用	2,698,913.36	454,380.89	493.98%
资产减值损失	1,462,243.80	593,653.85	146.31%
投资收益	37,221,909.93	-464,000.00	8,121.96%
营业外收入	63,910.00	3,956,041.93	-98.38%
所得税费用	4,739,986.99	8,195,868.23	-42.17%
归属于母公司所有者的净利润	61,342,840.28	35,473,279.46	72.93%

• 1、营业收入比上年同期下降57.60%，扣除普天国脉不再列入合并报表因素外，同比下降37.37%，主要原因是由于公司调整 系统集成业务的发展战略，致使近期系统集成收入有所减少。

• 2、营业成本比上年同期下降88.40%，扣除普天国脉不再列入合并报表因素外，同比下降77.27%，主要是由于公司调整系统 集成业务的发展战略，致使近期系统集成收入有所减少，从而导致本期毛利率上升所致。

• 3、营业税金及附加比上年同期下降36.77%，主要是由于报告期内公司实施营业税改征增值税后，导致营业税金及附加同比 下降。

• 4、财务费用比上年同期增长493.98%，主要是报告期内利息收入减少所致。

• 5、资产减值损失比上年同期增长146.31%，主要是由于报告期内尚未到期的应收帐款计提的坏帐准备所致。

• 6、投资收益比上年同期增长8,121.96%， 主要是报告期内普天国脉股权发生变更，公司处置股权当期取得投资收益3,906.23 万元；报告期内按权益法确认普天国脉2013年1-3月份的投资收益-184.04万元。以上两因素综合影响所致。

• 7、营业外收入比上年同期下降98.38%，主要原因是报告期内收到政府补助较上年同期减少所致。

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• 8、所得税费用比上年同期下降42.17%，主要原因是报告期内应纳税所得额减少所致。

• 9、归属于母公司所有者的净利润同比上年同期增长72.93%，主要是由于报告期处置普天国脉股权增加的投资收益所致。

• （三）现金流量表项目大幅变动及原因

金流量表项目大幅变动及原因
大幅变动项目	报告期内合并	上年同期合并	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-113,536,782.92	20,483,422.03	-654.29%
投资活动产生的现金流量净额	-198,067,401.67	-62,833,379.76	-215.23%
筹资活动产生的现金流量净额	31,000,000.00	6,152,577.78	403.85%
现金及现金等价物净增加额	-280,616,418.38	-36,151,916.64	-676.21%

• 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降654.29%，主要原因是报告期内全资子公司国脉科学园预付马宗地2012挂-06 号地土地款18,882.04万元所致。

• 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降215.23%，主要原因是报告期内普天国脉不再并入合并报表，其年初现金 及现金等价物12,896.63万元列入“支付的其他与投资活动有关的现金”项目所致。

• 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长403.85%，主要原因是公司新增基建贷款所致。

• 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降676.21%，主要原因是报告期内经营活动及投资活动产生的现金流量净额较 上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

基于公司与中国普天信息产业股份有限公司签订的合资组建《中国下一代信息产业研发及生产南方基地项目》的战略合 作协议，经2012年9月27日公司第四届董事会第二十次会议审议通过，公司决定以引进投资者、增资公司控股子公司普天国 脉的方式分期逐步实施该项目，同意中国普天信息产业股份有限公司及北京至诚健顺投资管理有限公司以现金方式分别投入 11,840万元和2,960万元向普天国脉增资，增资后分别占普天国脉40%、10%的出资比例，本次增资完成后，普天国脉不再纳 入公司合并报表范围，将导致公司电信网络集成收入减少，对公司电信网络技术服务收入影响不大。

本次增资是在普天国脉原有业务的基础上，联合其他网络技术研发创新机构，研发满足三网融合及物联网发展需要、基 于云计算构架下的整体解决方案，方案涉及核心IP路由、数据中心交换以及安全认证防护等全系列产品。双方的合作充分整 合各方的资源及优势，建立新一代信息网络产品从研发、生产到销售、服务的统一平台。同时，随着国际贸易争端加剧，进 口设备系统集成等业务存在不确定性因素，公司采取应对措施，调整战略，控制高风险、低毛利率的业务扩张规模。

报告期内，普天国脉股权发生变更，不再纳入公司合并报表范围，对公司合并报表数据产生一定影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与中国普天信息产业股份有限公司		公司指定信息披露网站
	2011年12月12日
战略合作的公告		http://www.cninfo.com.cn
		公司指定信息披露网站
第四届董事会第二十次会议决议公告	2012年09月28日
		http://www.cninfo.com.cn
关于对国脉中讯网络科技有限公司增资		公司指定信息披露网站
	2012年09月28日
的公告		http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺

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资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈国鹰、林惠		2006年08月25
		避免同业竞争		长期	严格履行
	榕、林金全		日
其他对公司中小股东所作承诺		若公司债券发
		行在出现预计
		不能按期偿付
		债券本息或者
		到期未能按期
		偿付债券本息
		时，将采取如下
		措施：1、不向
		股东分配利润；		本次发行公司
			2011年06月06
	公司	2、暂缓重大对		债券本息偿还	严格履行
			日
		外投资、收购兼		完毕
		并等资本性支
		出项目的实施；
		3、调减或停发
		董事和高级管
		理人员的工资
		和奖金；4、主
		要责任人不得
		调离。
		未来三年内，在
		符合相关法律
		法规及公司章
		程的有关规定
				2012年7月16
		和条件的前提	2012年07月16
	公司			日至2015年7	严格履行
		下，每年以现金	日
				月15日
		方式分配的利
		润应不低于当
		年实现的可分
		配利润的10%。
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
	否
作出承诺
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	20%	至	50%
动幅度（%）
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	7,052.25	至	8,815.32
动区间（万元）
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	5,876.88
元）
	报告期内，普天国脉股权发生变更，公司对其的持股比例由66%减少至
业绩变动的原因说明
	33%，处置股权当期取得投资收益导致业绩同比发生大幅变动

国脉科技股份有限公司 董事长：隋榕华 2013年04月25日

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