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Guomai Technologies, Inc — Interim / Quarterly Report 2007
Jul 12, 2007
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Interim / Quarterly Report
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国脉科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2007-025
国脉科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
-
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
-
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议。
- 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。
1.4 公司半年度财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所审计，为本公司出具了标准无保留审计意 见的审计报告。
1.5 公司负责人陈国鹰、主管会计工作负责人程伟熙及会计机构负责人程伟熙声明：保证半年度报告 中财务报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 国脉科技 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 002093 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 冯静 | 无 |
| 联系地址 | 福建省福州市马尾区江滨东大道116号 | 无 |
| 电话 | 0591－87307399 | 无 |
| 传真 | 0591－87307308 | 无 |
| 电子信箱 | [email protected] | 无 |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末比上年度期末增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| （％） | |||
| 总资产 | 391,253,708.75 | 386,695,605.55 | 1.18% |
| 所有者权益（或股东权益） | 330,084,370.69 | 303,302,505.84 | 8.83% |
| 每股净资产 | 4.9451 | 4.544 | 8.83% |
1
国脉科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 105,032,532.27 | 92,586,815.52 | 13.44% |
| 营业利润 | 29,311,045.91 | 24,695,110.08 | 18.69% |
| 利润总额 | 29,157,364.72 | 24,707,614.52 | 18.01% |
| 净利润 | 26,781,864.85 | 14,880,439.52 | 79.98% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 26,797,758.63 | 14,133,000.42 | 89.61% |
| 基本每股收益 | 0.4012 | 0.2973 | 34.95% |
| 稀释每股收益 | 0.4012 | 0.2973 | 34.95% |
| 净资产收益率 | 8.11% | 9.60% | -1.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,600,201.99 | 8,837,606.74 | -2.69% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.1288 | 0.1766 | -27.07% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -535,440.91 |
| 计入当期损益的政府补贴 | 380,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,759.72 |
| 减:所得税影响数 | 30,370.59 |
| 减:少数股东当期权益影响数额 | 107,416.82 |
| 合计 | -15,893.78 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 股 |
|||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 一、有限售条件股份 | 53,390,000 | 79.99% | 0 |
0 | 0 | -3,340,000 | -3,340,000 | 50,050,000 | 74.98% |
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 53,390,000 | 79.99% | 0 |
0 | 0 | -3,340,000 | -3,340,000 | 50,050,000 | 74.98% |
| 其中：境内非国有 | 3,340,000 | 5.01% | 0 |
0 | 0 | -3,340,000 | -3,340,000 | 0 |
0.00% |
| 法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持 | 50,050,000 | 74.98% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 50,050,000 | 74.98% |
| 股 |
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国脉科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 4、外资持股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：境外法人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 境外自然人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 13,360,000 | 20.01% | 3,340,000 | 3,340,000 | 16,700,000 | 25.02% | |||
| 1、人民币普通股 | 13,360,000 | 20.01% | 3,340,000 | 3,340,000 | 16,700,000 | 25.02% | |||
| 2、境内上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 66,750,000 | 100.00% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 66,750,000 | 100.00% |
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
2,339
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 2,339 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件股份 | 质押或冻结的股份数 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||
| 数量 | 量 | |||||
| 陈国鹰 | 境内自然人 | 29.24% | 19,519,500 | 19,519,500 | 0 |
|
| 林惠榕 | 境内自然人 | 27.74% | 18,518,500 | 18,518,500 | 0 |
|
| 林金全 | 境内自然人 | 12.37% | 8,258,250 | 8,258,250 | 0 |
|
| 隋榕华 | 境内自然人 | 5.47% | 3,653,650 | 3,653,650 | 0 |
|
| 景福证券投资基金 | 境内非国有法 人 |
3.95% | 2,639,682 | 0 | 未知 |
|
| 中国工商银行－嘉实策略增 长混合型证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
3.13% | 2,085,948 | 0 | 未知 |
|
| 中国银行－嘉实主题精选混 合型证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
3.07% | 2,052,454 | 0 | 未知 |
|
| 中国农业银行－华夏平稳增 长混合型证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
1.20% | 800,072 | 0 | 未知 |
|
| 恒泰证券有限责任公司 | 境内非国有法 人 |
1.20% | 800,000 | 0 | 未知 |
|
| 中国工商银行－广发策略优 选混合型证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
0.95% | 635,686 | 0 | 未知 |
|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 景福证券投资基金 | 2,639,682 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投 资基金 |
2,085,948 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基 金 |
2,052,454 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投 资基金 |
800,072 | 人民币普通股 | ||||
| 恒泰证券有限责任公司 | 800,000 | 人民币普通股 |
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国脉科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投 资基金 |
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投 资基金 |
635,686 | 人民币普通股 |
|---|---|---|---|
| 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 | 589,885 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金 |
433,870 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 296,151 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基 金 |
227,300 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行 | 公司股东中，林惠榕系陈国鹰之妻、林金全系林惠榕之父,，陈国鹰为公司实际控制人，总持有 本公司69.36%的股份。 |
||
| 动的说明 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | |||||
| 主营业务毛利 | 毛利率比上年同 | |||||
| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 比上年同期增 | 比上年同期增 | ||
| 率（%） | 期增减（%） | |||||
| 减（%） | 减（%） | |||||
| 电信服务业 | 10,396.20 | 5,036.11 |
51.56% | 13.60% | 5.36% | 3.79% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 电信网络集成 | 4,706.71 | 4,386.95 |
6.79% | -4.97% | 2.09% | -6.45% |
| 网络支撑服务 | 5,689.48 | 649.17 |
88.59% | 35.51% | 34.47% | 0.09% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
|---|---|---|
| 省内 | 3,231.93 | -26.55% |
| 省外 | 7,164.27 | 50.77% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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国脉科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期主营业务毛利率同比增长 3.79%,主要是由于毛利率高的网络支撑服务项目占比从去年同期 45.88%上升到本期的 54.73%所致。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：（人民币）万元 | ||||||||||
| 1514589 | 报告期内已使用募集资金总额 | 2,282.99 | ||||||||
| 募集资金总额 | ||||||||||
| ,. | 已累计使用募集资金总额 | 2,297.90 | ||||||||
| 项目可 |
||||||||||
| 报告期内实 | 是否 | 是否 | ||||||||
| 承诺项目 | 是否已变 | 原计划投 | 报告期内 | 累计已投 | 实际投资 | 现的收益 | 项目建成时间 或预计建成时 间 |
符合 | 符合 | 行性是 否发生 重大变 |
| 更项目 | 入总额 | 投入金额 | 入金额 | 进度（%） | （以利润总 | 计划 | 预计 | |||
| 额计算） | 进度 | 收益 | 化 | |||||||
| 无线网络优化项目 | 否 | 6,037.00 | 0.00 |
14.91 | 0.25% | 0.00 | 2009年12月15 日 |
是 | 是 | 否 |
| 电信网络技术服务基 地项目 |
否 | 9,008.00 | 2,282.99 | 2,282.99 | 25.34% | 0.00 | 2009年12月15 日 |
是 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 15,045.00 | 2,282.99 | 2,297.90 | - | 0.00 | - | - | - | - |
| 分项目说明未达到计 | 无 | |||||||||
| 划进度或预计收益的 | ||||||||||
| 情况和原因 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 无 | |||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||
| 募集资金项目实施地 | 无 | |||||||||
| 点变更情况 | ||||||||||
| 募集资金项目实施方 | 无 | |||||||||
| 式调整情况 | ||||||||||
| 募集资金项目先期投 | 无 | |||||||||
| 入及置换情况 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时 | 无 | |||||||||
| 补充流动资金情况 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资 | 无 | |||||||||
| 金结余的金额及原因 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金 | 无 | |||||||||
| 用途、去向以及募集资 | ||||||||||
| 金其他使用情况 |
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5
国脉科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 单位：（人民币）元 | 单位：（人民币）元 | |
|---|---|---|
| 对2007年前三季度经营业绩 | 净利润比上年同期增长50%以上 | |
| 的预计 | 公司预计2007年前三季度净利润比上年同期相比增长50%-80%。 | |
| 2006年前三季度的经营业绩 | 净利润（未按新会计准则调整） | 19,263,834.37 |
| 业绩变动的原因说明 | 市场竞争能力增强，市场份额增加，综合盈利能力增强。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
- 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 本年初起至 出售日该出 |
出售产 | 所涉及 的资产 |
所涉及 的债权 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否 | |||||||||
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 售资产为公 |
生的损 |
为关 | 定价原则说 | 产权是 |
债务是 |
| 联交 | 明 | ||||||||
| 司贡献的净 利润 |
益 | 易 | 否已全 部过户 |
否已全 部转移 |
|||||
| 谭向明 | 国脉中讯3%的股 权 |
2007年05月21 日 |
150.00 | 3.60 | 0.00 | 否 | 参考帐面净 值 |
是 | 否 |
| 丁蓉 | 国脉中讯1%的股 权 |
2007年05月21 日 |
50.00 | 1.20 | 0.00 | 否 | 参考帐面净 值 |
是 | 否 |
| 李鹏 | 国脉中讯1%的股 权 |
2007年05月21 日 |
50.00 | 1.20 | 0.00 | 否 | 参考帐面净 值 |
是 | 否 |
| 盛中 | 国脉中讯1%的股 权 |
2007年05月21 日 |
50.00 | 1.20 | 0.00 | 否 | 参考帐面净 值 |
是 | 否 |
| 许蓉 | 国脉中讯1%的股 权 |
2007年05月21 日 |
50.00 | 1.20 | 0.00 | 否 | 参考帐面净 值 |
是 | 否 |
| 许慎 | 国脉中讯1%的股 权 |
2007年05月21 日 |
50.00 | 1.20 | 0.00 | 否 | 参考帐面净 值 |
是 | 否 |
6
国脉科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 姚晓航 | 国脉中讯1%的股 权 |
2007年05月21 日 |
50.00 | 1.20 | 0.00 | 否 | 参考帐面净 值 |
是 | 否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱晓春 | 国脉中讯1%的股 权 |
2007年05月21 日 |
50.00 | 1.20 | 0.00 | 否 | 参考帐面净 值 |
是 | 否 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生日期（协议签署 | 是否履行完 | 是否为关联方担保（是或 | ||||
| 担保对象名称 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | |||
| 日） | 毕 | 否） | ||||
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 428.20 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 428.20 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 428.20 | |||||
| 担保总额占净资产的比例 | 1.29% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0.00 | |||||
| 的金额（C） | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 | 0.00 | |||||
| 保对象提供的担保金额（D） | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计*（C+D+E） | 0.00 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
- √ 适用 □ 不适用
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国脉科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
单位：（人民币）元
| 期末持有数 | 期末持有比 | 会计核算科 | 初始投资金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 期末账面值 | 报告期损益 | ||||
| 量（股） | 例 | 目 | 额 | |||||
| 股票 | 002139 | 拓邦电子 | 500.00 | 0.00% | 交易性金融 资产 |
5,240.00 | 5,240.00 |
0.00 |
| 合计 | - | - | - | 5,240.00 | 5,240.00 |
0.00 |
6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 占同类交易金额的比例 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 关联方名称 | 与上市公司的关联关系 | 交易类型 | 交易金额 | |
| （%） | ||||
| 国脉中讯网络科技有限公 司 |
控股股东 | 购货 | 154.01 | 3.32% |
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计 审计报告 √标准审计报告 □非标准审计报告 审计报告正文
审 计 报 告 闽华兴所(2007)审字 E-062 号
国脉科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的国脉科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日的资产负债表及合并资产负 债表，2007 年 1-6 月份的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表，以 及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护 与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2007 年 1-6 月份的经营成果和现金流量。
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国脉科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
福建华兴有限责任会计师事务所__中国注册会计师：刘久芳
__ 中国注册会计师：陈碧芸 中国福州市__二○○七年七月十一日
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：国脉科技股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元
| 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 164,031,353.27 | 132,582,866.36 | 238,905,001.80 | 176,743,727.44 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 5,240.00 | 1,200,640.00 | 1,000,640.00 |
|
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 27,309,929.35 | 10,365,200.63 | 18,994,594.39 | 7,618,674.24 |
| 预付款项 | 26,650,373.02 | 2,916,695.30 | 3,251,861.62 | 508,210.62 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 2,422,311.89 | 839,017.18 | 1,489,007.31 | 507,458.81 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 9,549,553.71 | 2,206,516.36 | 20,090,576.27 | 1,808,083.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 229,968,761.24 | 148,910,295.83 | 283,931,681.39 | 188,186,794.67 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 94,070,082.29 | 82,400,276.92 | ||
| 投资性房地产 | 79,406,937.90 | 42,737,515.74 | 55,744,203.74 | 42,737,515.74 |
| 固定资产 | 57,909,657.86 | 46,048,577.13 | 30,498,050.92 | 24,178,744.67 |
| 在建工程 | 13,070,664.50 | 13,070,664.50 | 6,405,043.20 | 6,405,043.20 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 |
9
国脉科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 无形资产 | 7,524,391.05 | 7,524,391.05 | 7,603,181.31 | 7,603,181.31 |
|---|---|---|---|---|
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 1,490,846.15 | |||
| 长期待摊费用 | 830,397.33 | 830,397.33 | 932,078.67 | 932,078.67 |
| 递延所得税资产 | 1,052,052.72 | 904,572.51 | 1,581,366.32 | 1,188,974.32 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 161,284,947.51 | 205,186,200.55 | 102,763,924.16 | 165,445,814.83 |
| 资产总计 | 391,253,708.75 | 354,096,496.38 | 386,695,605.55 | 353,632,609.50 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 12,832,470.52 | 5,348,543.02 | 25,197,920.99 | 5,015,513.98 |
| 预收款项 | 1,321,056.00 | 4,298,021.94 | 3,325,021.62 |
|
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 5,048,052.24 | 1,170,214.25 | 8,300,088.73 | 1,699,431.40 |
| 应交税费 | 3,052,302.84 | 2,428,490.81 | 10,974,888.97 | 7,275,448.75 |
| 应付利息 | ||||
| 其他应付款 | 1,055,552.41 | 790,907.91 | 3,828,074.17 | 3,014,687.91 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 4,720,000.00 | 3,040,000.00 | 410,000.00 | |
| 流动负债合计 | 58,029,434.01 | 42,778,155.99 | 83,008,994.80 | 50,330,103.66 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 120,023.79 | 117,903.59 | ||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 120,023.79 | 117,903.59 | ||
| 负债合计 | 58,149,457.80 | 42,896,059.58 | 83,008,994.80 | 50,330,103.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 66,750,000.00 | 66,750,000.00 | 66,750,000.00 | 66,750,000.00 |
| 资本公积 | 138,439,476.00 | 138,439,476.00 | 138,439,476.00 | 138,439,476.00 |
10
国脉科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 减：库存股 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 盈余公积 | 18,421,714.00 | 18,421,714.00 | 24,606,187.02 | 18,421,714.00 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 106,473,180.69 | 87,589,246.80 | 73,506,842.82 | 79,691,315.84 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 330,084,370.69 | 311,200,436.80 | 303,302,505.84 | 303,302,505.84 |
| 少数股东权益 | 3,019,880.26 | 384,104.91 | ||
| 所有者权益合计 | 333,104,250.95 | 311,200,436.80 | 303,686,610.75 | 303,302,505.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 391,253,708.75 | 354,096,496.38 | 386,695,605.55 | 353,632,609.50 |
7.2.2 利润表
编制单位：国脉科技股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：（人民币）元
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 105,032,532.27 | 46,342,062.45 | 92,586,815.52 | 41,479,814.69 |
| 其中：营业收入 | 105,032,532.27 | 46,342,062.45 | 92,586,815.52 | 41,479,814.69 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 79,451,163.82 | 39,278,553.39 | 68,947,014.43 | 32,299,549.49 |
| 其中：营业成本 | 50,549,034.04 | 29,625,921.05 | 47,986,907.52 | 26,324,254.99 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 3,150,876.18 | 885,149.90 | 1,917,721.12 | 374,710.67 |
| 销售费用 | 4,686,791.25 | 1,477,408.37 | 4,523,594.50 | 1,018,286.61 |
| 管理费用 | 21,175,963.13 | 7,726,244.36 | 13,140,697.92 | 3,578,668.08 |
| 财务费用 | -877,414.80 | -770,623.55 | -167,709.43 | -27,336.93 |
| 资产减值损失 | 765,914.02 | 334,453.26 | 1,545,802.80 | 1,030,966.07 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | 301,273.00 | 301,273.00 |
||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 3,729,677.46 | 2,452,284.08 | 754,035.99 | 7,122,280.75 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 29,311,045.91 | 9,515,793.14 | 24,695,110.08 | 16,603,818.95 |
| 列） |
11
国脉科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 加：营业外收入 | 384,520.29 | 333,020.29 | 12,773.86 | 6,600.00 |
|---|---|---|---|---|
| 减：营业外支出 | 538,201.48 | 269.42 | 269.42 |
|
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 29,157,364.72 | 9,848,813.43 | 24,707,614.52 | 16,610,149.53 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 2,230,570.67 | 1,950,882.47 | 4,417,502.14 | 1,729,710.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 26,926,794.05 | 7,897,930.96 | 20,290,112.38 | 14,880,439.52 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 26,781,864.85 | 7,897,930.96 | 14,880,439.52 | 14,880,439.52 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 144,929.20 | 5,409,672.86 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.4012 | 0.2973 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.4012 | 0.2973 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：国脉科技股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：（人民币）元
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 99,025,222.70 | 44,882,405.90 | 76,634,037.00 | 21,323,153.34 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 471,547.31 | |||
| 收到其他与经营活动有关 | 6,995,284.97 | 3,236,392.03 | 7,183,039.75 | 7,045,304.48 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 106,020,507.67 | 48,118,797.93 | 84,288,624.06 | 28,368,457.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 57,722,421.42 | 33,878,266.05 | 49,063,236.81 | 15,995,329.90 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 |
12
国脉科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 14,241,861.28 | 4,086,640.07 | 8,381,999.09 | 2,056,200.23 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 11,910,374.37 | 4,603,005.99 | 6,090,555.18 | 2,782,081.46 |
| 支付其他与经营活动有关 | 13,545,648.61 | 4,829,781.00 | 11,915,226.24 | 1,851,426.59 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 97,420,305.68 | 47,397,693.11 | 75,451,017.32 | 22,685,038.18 |
| 经营活动产生的现金 | 8,600,201.99 | 721,104.82 | 8,837,606.74 | 5,683,419.64 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 13,088,339.02 | 9,366,693.40 | 12,955,368.32 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 25,830,194.63 | 7,650,000.00 | 11,220,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和 | 100,000.00 | |||
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | -9,292,434.86 | 9,305,566.27 |
||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 13,188,339.02 | 35,196,888.03 | 11,312,933.46 | 20,525,566.27 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 85,103,361.48 | 32,269,518.11 | 11,350,424.77 | 8,381,075.15 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 8,163,261.56 | 43,413,769.32 | 2,979,400.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 93,266,623.04 | 75,683,287.43 | 17,829,824.77 | 11,881,075.15 |
| 投资活动产生的现金 | -80,078,284.02 | -40,486,399.40 | -6,516,891.31 | 8,644,491.12 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东 | 1,000,000.00 | |||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
13
国脉科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 分配股利、利润或偿付利息 | 4,095,566.50 | 4,095,566.50 | 3,565,540.00 | 135,540.00 |
|---|---|---|---|---|
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | 3,430,000.00 | |||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 34,395,566.50 | 34,395,566.50 | 39,565,540.00 | 36,135,540.00 |
| 筹资活动产生的现金 | -3,395,566.50 | -4,395,566.50 | -9,565,540.00 | -6,135,540.00 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,873,648.53 | -44,160,861.08 | -7,244,824.57 | 8,192,370.76 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 238,905,001.80 | 176,743,727.44 | 80,230,450.31 | 35,581,400.50 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,031,353.27 | 132,582,866.36 | 72,985,625.74 | 43,773,771.26 |
14
国脉科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
7.2.4 所有者权益变动表
编制单位：国脉科技股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||
| 所有者 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | 所有者 | |||||||||||||
| 资本公 | 减：库存 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库存 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或股 | 其他 | 东权益 | 本（或股 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||
| 积 | 股 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 股 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||||
| 66,750,0 00.00 |
138,439, 476.00 |
0.00 |
24,437,2 85.40 |
72,094,3 78.12 |
384,104. 91 |
302,105, 244.43 |
50,050,0 00.00 |
674,778. 33 |
20,948,3 13.05 |
65,894,6 07.33 |
19,862,1 08.62 |
157,429, 807.33 |
||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||
| 168,901. 62 |
1,412,46 4.70 |
1,581,36 6.32 |
0.00 |
-49,925. 23 |
-282,90 9.66 |
-57,550. 26 |
-390,38 5.15 |
|||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 66,750,0 00.00 |
138,439, 476.00 |
24,606,1 87.02 |
73,506,8 42.82 |
384,104. 91 |
303,686, 610.75 |
50,050,0 00.00 |
674,778. 33 |
20,898,3 87.82 |
65,611,6 97.67 |
19,804,5 58.36 |
157,039, 422.18 |
|||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | -6,184,4 73.02 |
32,966,3 37.87 |
2,635,77 5.35 |
29,417,6 40.20 |
2,937,71 9.69 |
14,880,4 39.52 |
-19,751, 259.92 |
-1,933,1 00.71 |
||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||
| 26,781,8 64.85 |
144,929. 20 |
26,926,7 94.05 |
14,880,4 39.52 |
5,409,67 2.86 |
20,290,1 12.38 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权 | ||||||||||||||||||
| 益的利得和损失 | ||||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公 | ||||||||||||||||||
| 允价值变动净额 | ||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位 |
15
国脉科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．与计入所有者权益项 | ||||||||||||||||||
| 目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 26,781,8 64.85 |
144,929. 20 |
26,926,7 94.05 |
14,880,4 39.52 |
5,409,67 2.86 |
20,290,1 12.38 |
|||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | 2,490,84 6.15 |
2,490,84 6.15 |
2,937,71 9.69 |
-25,160, 932.78 |
-22,223, 213.09 |
|||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||||
| 1,000,00 0.00 |
1,000,00 0.00 |
|||||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 1,490,84 6.15 |
1,490,84 6.15 |
2,937,71 9.69 |
-25,160, 932.78 |
-22,223, 213.09 |
||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | ||||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | -6,184,4 73.02 |
6,184,47 3.02 |
||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||||
| （或股本） |
16
国脉科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| -6,184,4 73.02 |
6,184,47 3.02 |
|||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 66,750,0 00.00 |
138,439, 476.00 |
0.00 |
18,421,7 14.00 |
0.00 | 106,473, 180.69 |
0.00 | 3,019,88 0.26 |
333,104, 250.95 |
50,050,0 00.00 |
3,612,49 8.02 |
0.00 | 20,898,3 87.82 |
0.00 | 80,492,1 37.19 |
0.00 | 53,298.4 4 |
155,106, 321.47 |
|
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||
17
国脉科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
- 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
- 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
- 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注
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