Guomai Technologies, Inc — Delisting Announcement 2018

Jul 19, 2018

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018—044 债券代码：112035 债券简称：11 国脉债

国脉科技股份有限公司

债券兑付公告暨摘牌公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

• ⚫ 债券兑付登记日：2018 年7 月25 日

• ⚫ 债券到期日：2018 年7 月26 日

• ⚫ 债券摘牌日：2018 年7 月24 日

• ⚫ 兑付兑息日: 2018 年7 月26 日

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2011 年7 月26 日发行的2011 年公司债券（以下简称“11 国脉债”或“本债券”）至2018 年 7 月26 日将期满。根据《公开发行公司债券募集说明书》和《2011 年公司债 券上市公告书》有关条款规定，本债券将进行兑付,现将有关事项公告如下：

一、债券情况概述

• 1、债券名称 ：国脉科技股份有限公司2011 年公司债券。

• 2、债券期限 ：7 年期，第5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回

• 售选择权。

  • 3、债券代码： 112035。

  • 4、票面金额及发行价格: 本债券面值100 元,按面值平价发行。

• 5、发行总额： 4 亿元人民币,2016 年11 国脉债的回售金额为4,090,000.00

• 元,剩余金额为395,910,000.00 元。

  • 6、债券利率： 票面年利率为6.8%。本债券在存续期前5 年的票面年利率为

• 6.8%，在债券存续期前5 年固定不变；在本债券存续期的第5 年末，公司未行使 上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2 年票面利率仍维持原有

票面利率6.8%不变。

7、还本付息方式： 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

• 8、起息日： 2011 年7 月26 日。

9、付息日： 2012 年至2018 年每年的7 月26 日为上一个计息年度的付息日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。

10、信用等级： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用 等级为AA，本债券信用等级为AA。

11、上市时间和地点： 本债券于2011 年8 月26 日在深圳证券交易所上市交 易。

二、本债券兑付方案

根据《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》相关条款 规定及《国脉科技股份有限公司2011 年公司债券票面利率公告》，“11 国脉债” 的票面利率为6.8%，本次每手“11 国脉债”（面值1,000 元）派发利息为人民 币68 元（含税），兑付本金为人民币1,000 元，本息合计人民币 1,068.00 元。 扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 1,000 元派发本息为 1,054.40 元；扣税后非居民企业（含QFII、RQFII）债券持有人实际每 1,000 元派发本息 为 1,061.20 元。

三、本债券兑付债权登记日、兑付兑息日及摘牌日

• 1、兑付债权登记日： 2018 年7 月25 日

• 2、兑付兑息日： 2018 年7 月26 日

• 3、摘牌日： 2018 年7 月24 日

四、兑付对象

本次兑付对象为截止2018 年7 月25 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国结算深圳分公司登记在册的全体“11 国脉债”持有人。

五、兑付办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付。

在本次兑付日2 个交易日前，公司会将本债券兑付本金及利息足额划付至中 国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金 结算系统将本债券兑付本金及利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的 证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将本债券 兑付本金及利息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由 公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税， 征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本债券利息个人所得税 统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于 非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告2017 年第37 号）等规定，本债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本债券 利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、摘牌安排

根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本债券将于 到期前2 个交易日摘牌，即于2018 年7 月24 日起在深圳证券交易所交易系统 终止交易。

八、相关机构及联系方式

（一）发行人：

国脉科技股份有限公司 联系人：张文斌 联系地址：福建省福州市江滨东大道116 号 电话：0591-87307399 传真：0591-87307336 邮政编码：350015 （二）保荐人、主承销商、债券受托管理人：

广发证券股份有限公司

联系人：毛剑敏、赵亮 联系地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号618 室 电话：020-87555888 传真：020-87557566 邮政编码：510700 （三）登记机构： 名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址：深圳市福田区深南大道2012 号深圳证券交易所广场25 楼 联系人：赖兴文 电话：0755-21899321 传真：0755-25988122 邮政编码：518031

九、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关兑付时间安排的相关文件。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会