Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2020

Apr 22, 2020

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2020-022

国脉科技股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、理财概述

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月22 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》：

同意在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过15 亿元人民币 的自有资金购买发行主体为银行、证券公司等金融机构安全性高的理财产品（即 购买理财产品未到期余额合计数的最大值不超过人民币15 亿元，在上述额度内， 资金可滚动使用）。授权公司总经理在公司股东大会审议通过之日起，在上述额 度内行使决策权。该议案需提交股东大会审议。

公司第七届董事会第七次会议同时审议批准《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6 亿元人民币的部分募集资金进行现 金管理，具体议案内容详见2020 年4 月23 日公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

加上本次新增购买理财产品，公司可使用合计不超过21 亿元人民币购买金 融机构理财产品。

二、理财产品的风险及其控制措施

（一）投资风险分析

1、政策风险：产品在实际运作过程中，若遇国家宏观政策和相关法律法规 发生变化，可能影响产品的发行、投资运作和到期收益。

2、市场风险：投资产品在实际运作过程中，由于市场变化造成产品投资的

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资产价格发生波动，从而影响产品的收益，面临收益遭受损失的风险。

3、信用风险：若受托方未能履行合同约定义务，将造成收益损失的风险。 4、提前终止风险：产品存续期间，因市场变化提前终止产品，面临不能按 预期期限取得预期收益的风险及再投资的风险。

5、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不 能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的 出现，可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户 将面临收益造成损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失， 客户须自行承担，金融机构对此不承担任何责任。

（二）投资风险控制措施

1、选择的产品安全性高；

2、公司已建立并执行《理财产品管理制度》，将实时分析和跟踪产品的净值 变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相 应措施，控制投资风险；

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计 账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计；

5、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计 各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、购买理财产品对公司的影响

公司使用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的 前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常 开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为 公司股东谋取更多的投资回报。

公司后续将按照相关规定持续披露该事项后续进展情况。

四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品的情况

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		产品发行 方	投资金额 （万元）			是否 到期		到期收益 （万元）
公告日期	合同编号			起息日	到期日		预期收益率
2019-3-7	0177709	浙江稠州 商业银行	1,000	2019 年3 月7 日	2019 年6 月6 日	是	4.00%	9.97
2019-6-19	JGX201906190 000002804832	厦门国际 银行	2,000	2019 年6 月18 日	2019 年7 月22 日	是	0.90%-3.65%	6.89
2019-6-19	JGX201906190 000002804846	厦门国际 银行	2,000	2019 年6 月18 日	2019 年8 月20 日	是	0.90%-3.70%	12.95
2019-6-19	JGX201906190 000002806841	厦门国际 银行	5,000	2019 年6 月18 日	2019 年9 月18 日	是	2.05%-4.00%	51.11
2019-6-22	140220190621 1027	工商银行	5,000	2019 年6 月21 日	2019 年9 月23 日	是	1.3%-3.8%	48.93
2019-9-27	JGX201909260 000003205036	厦门国际 银行	3,000	2019 年9 月26 日	2019 年11 月27 日	是	0.95%-3.90%	20.15
2019-6-22	140220190621 1029	工商银行	10,000	2019 年6 月21 日	2019 年12 月20 日	是	1.3%-4.2%	209.42
2019-6-22	140220190621 1028	工商银行	10,000	2019 年6 月21 日	2019 年12 月20 日	是	1.3%-4.2%	209.42
2019-6-22	140220190621 1031	工商银行	5,000	2019 年6 月21 日	2019 年12 月20 日	是	1.3%-4.2%	104.71
2019-6-22	140220190621 1030	工商银行	5,000	2019 年6 月21 日	2019 年12 月20 日	是	1.3%-4.2%	104.71
2019-6-22	140220190621 1032	工商银行	5,000	2019 年6 月21 日	2019 年12 月20 日	是	1.3%-4.2%	104.71
2019-9-27	JGX201909260 000003205046	厦门国际 银行	1,000	2019 年9 月26 日	2019 年12 月27 日	是	1.50%-3.85%	9.84
2019-12-28	000000750597	工商银行	3,000	2019 年12 月27 日	2020 年2 月10 日	是	1.05%-4.00%	14.79
2019-12-4	JGX201912030 000003487519	厦门国际 银行	3,000	2019 年12 月3 日	2020 年3 月6 日	是	3.9%	30.55
2019-12-28	000000750582	工商银行	5,000	2019 年12 月27 日	2020 年4 月1 日	是	1.30%-3.90%	47.69
2019-11-26	JYYH2019-186 -GT-1	集友银行	5,000	2019 年11 月25 日	2020 年5 月25 日	否	4.6%	未到期
2019-11-26	JYYH2019-186 -GT-2	集友银行	3,000	2019 年11 月25 日	2020 年5 月25 日	否	4.6%	未到期
2019-11-26	JYYH2019-186 -GT-3	集友银行	2,000	2019 年11 月25 日	2020 年5 月25 日	否	4.6%	未到期
2019-12-28	000000750599 -1	工商银行	5,000	2019 年12 月27 日	2020 年6 月29 日	否	1.30%-4.00%	未到期
2019-12-28	000000750599 -2	工商银行	10,000	2019 年12 月27 日	2020 年6 月29 日	否	1.30%-4.00%	未到期
2019-12-28	000000750599 -3	工商银行	10,000	2019 年12 月27 日	2020 年6 月29 日	否	1.30%-4.00%	未到期

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2019-12-31	JGX201912310 000003623503	厦门国际 银行	5,000	2019 年12 月30 日	2020 年6 月28 日	否	4.2%	未到期
2020-1-20	IGMCW2020011 9-001	中信银行	5,000	2020 年1 月19 日	2020 年7 月20 日	否	1.5%-4.2%	未到期
2020-3-7	JGX202003060 000004008537	厦门国际 银行	1,500	2020 年 3 月 6 日	2020 年 9 月 6 日	否	3.79%	未到期

注：购买理财产品具体情况详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

五、独立董事意见

我们认为，在符合国家法律法规及投资资金安全的前提下，公司将自有闲置 资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，且不影响公 司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，符合公司及其股东之整体 利益。上述委托理财事项的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定， 决策程序合法有效。我们对公司使用自有资金购买理财产品的事项表示同意。该 议案需提交股东大会审议。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2020 年4 月23 日

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