Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2015

Aug 27, 2015

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—054

国脉科技股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制 了截至2015年6月30日的募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2010 年12 月31 日非公开发行人 民币普通股3,200 万股,每股人民币15.50 元,募集资金总额人民币49,600.00 万元,扣除各项发行费用募集资金净额为人民币476,390,543.62 元。上述资金于 2010 年12 月31 日到位，业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具了闽 华兴所（2010）验字E-020 号验资报告。

截至2015 年6 月30 日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入24,608.40 万元，其中自有资金投入4,485.5 万元，2012 年度公司使用募集资金6,330.16 万元,2013 年度公司使用募集资金6,089.89 万元，2014 年度公司使用募集资金 4,566.53 万元， 2015 年1-6 月使用募集资金金额929.73 万元， 累计使用募集 资金总额20,122.9 万元。截至2015 年6 月30 日，募集资金余额为人民币 15,191.13 万元，已全部永久补充公司流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律法规和规范性文件，公司制定并不断完善《募集资金管理制度》，对募集 资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行 了详细严格的规定。2010 年12 月30 日，公司与保荐机构广发证券股份有限公 司（以下简称：“保荐机构”）、招商银行股份有限公司福州五一支行签订了《募 集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大

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差异。

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司 与开户银行、保券机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存 放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用 募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构， 随时接受保荐代表人的监督，未发现违反相关规定及协议的情况。

募集资金存放于下列专项账户中的存放情况：

开户 主体
	募集资金存放银行名称	账号	期末余额（人民币元）
公司	招商银行股份有限公司福州五一支行	591900032110705	-

经2015 年第一次临时股东大会批准，公司将节余募集资金永久补充流动资金，注销募 集资金专项账户。2015 年3 月18 日，公司已将上述专户内全部节余募集资金转入公司一般 存款账户，并注销募集资金专户。

三、2015年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本次募集资金拟投资电信网络技术服务基地（二期）中的基建项目。 募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：

单位：万元人民币

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	47,639.05	47,639.05	报告期内投入募集资金总额	报告期内投入募集资金总额	报告期内投入募集资金总额		929.73	929.73	929.73
变更用途的募集资金总额			10,762.21						20,122.9
累计变更用途的募集资金总额			27,511.51		已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			57.75%
											项目
	是否已					截至期					可行
										是否
	变更项	募集资金	调整后投		截至期末	末投资	项目达到预定		本报告		性是
				本报告期投						达到
承诺投资项目	目（含	承诺投资	资总额		累计投入	进度	可使用状态日		期实现		否发
				入金额						预计
	部分变	总额	（1）		金额(2)	（%）(3)	期		的效益		生重
										效益
	更）					＝(2)/(1)					大变
											化
	是	47,892.50	20,127.54	929.73	20,122.9	99.98%	2015年1月31 日		2,479.55	是	否
电信网络技术服务基
地（二期）

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	是		32,191.13	15,191.13	32,191.13	100%	不适用	不适用	不适 用	否
永久补充流动资金
	-	47,892.50	52,318.67	16,120.86	52,314.03	-	-	2,479.55	-	-
合计
未达到计划进度或预	报告期内募集资金项目投资已完成
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	报告期内未发生重大变化
变化的情况说明
募集资金投资项目实	报告期内募集资金实施地点未变更
施地点变更情况
募集资金投资项目实	报告期内募集资金投资项目实施方式未调整
施方式调整情况
募集资金投资项目先	报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
补充流动资金情况
	募投项目用地因受市政规划、施工条件以及连接募投项目用地的市政道路尚未开通等因素影响， 致使募投项目建设进度一再延迟。与此同时电信业市场环境发生变化，国家逐步加强通信网络基础设 施建设的顶层设计，减少电信行业基础设施的重复建设，2014 年7 月，随着铁塔公司的成立，这种趋 势愈加明朗。运营商的网络建设投资规模将持续缩减，特别是基础通信网络的建设规模不断减少；同 时，通信网络在SDN/NFV 等新技术驱动下，将变得更加的简化，建设投资将明显下降。考虑到这些因 素对未来电信网络技术服务市场产生影响，公司减小募集资金项目的规模，有效控制该项目投资风险。 鉴于募集资金项目投资已完成，公司不再进行后续投资，募投项目结项，因此产生募集资金结余 15,191.13 万元（包含前次永久补充流动资金尚未使用的募集资金700 万元）。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
	公司2015 年第一次临时股东大会批准《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意将节余募集资 金永久补充流动资金，注销募集资金专项账户。 2015 年3 月18 日，公司已将上述专户内全部节余募 集资金转入公司一般存款账户，并将募集资金专户销户。
尚未使用的募集资金
用途及去向
募集资金使用及披露	报告期内募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况
中存在的问题或其他
情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年3 月4 日，公司2015 年第一次临时股东大会批准《关于部分变更募 集资金用途的议案》,截至2015 年3 月18 日，募集资金专户资金总额15,191.13 万元，其中，募集资金余额为10,516.15 万元，前次永久补充流动资金尚未使用 的募集资金700 万元，银行利息和理财产品收益扣减支付的银行手续费用后的 净额4,674.98 万元。截至2015 年3 月31 日，上述节余募集资金已全部永久补

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充流动资金。相关公告参见2015 年2 月14 日证券时报和公司指定信息披露网

（http://www.cninfo.com.cn）。

变更募集资金投资项目情况表如下：

		变更后项		截至期末
			本报告期		截至期末投资	项目达到预	本报告期		变更后的项目可
变更后的	对应的原	目拟投入		实际累计				是否达到预
			实际投入		进度（% ）	定可使用状	实现的效		行性是否发生重
项目	承诺项目	募集资金		投入金额				计效益
			金额		(3)=(2)/(1)	态日期	益		大变化
		总额（1）		(2)
电信网络 技术服务 基地（二 期）	电信网络 技术服务 基地（二 期）	20,127.54	929.73	20,122.9	99.98%	2015年1月 31日	2,479.55	是	否
永久补充 流动资金	电信网络 技术服务 基地（二 期）	32,191.13	15,191.13	32,191.13	100%	不适用	不适用	不适用	否
	-	52,318.67	16,120.86	52,314.03	-	-	2,479.55		-
合计
					募投项目用地因受市政规划、施工条件以及连接募投项目用地的市 政道路尚未开通等因素影响，致使募投项目建设进度一再延迟。与此同 时电信业市场环境发生变化，国家逐步加强通信网络基础设施建设的顶 层设计，减少电信行业基础设施的重复建设，2014 年7 月，随着铁塔公 司的成立，这种趋势愈加明朗。运营商的网络建设投资规模将持续缩减， 特别是基础通信网络的建设规模不断减少；同时，通信网络在SDN/NFV 等新技术驱动下，将变得更加的简化，建设投资将明显下降。考虑到这 些因素对未来电信网络技术服务市场产生影响，公司减小募集资金项目 的规模，有效控制该项目投资风险。鉴于募集资金项目投资已完成，公 司不再进行后续投资，募投项目结项。该事项经公司第五届董事会第十 六次会议、2015 年度第一次临时股东大会审议、批准，详细情况参见2015 年2 月14 日、3 月5 日证券时报和公司指定信息披露网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
					不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
目）
					不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

2015年上半年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

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五、募集资金使用及披露

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金

存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 特此公告

国脉科技股份有限公司董事会 2015 年 8 月 27 日

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