Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2015

May 19, 2015

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—029

国脉科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字[2007]500 号)，国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)编制了 截至2015 年3 月31 日募集资金使用情况的报告。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1846 号文，公司于2010 年12 月31 日非公开发行人民币普通股3,200 万股,每股人民币15.50 元,募集资金总 额人民币49,600.00 万元, 扣除各项发行费用募集资金净额为人民币 476,390,543.62 元。上述资金于2010 年12 月31 日到位，业经福建华兴会计师 事务所有限公司验证并出具了闽华兴所（2010）验字E-020 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律法规和规范性文件，公司制定并不断完善《募集资金管理制度》，对募集 资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。

公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）、招商银 行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于 募投项目的建设。在使用募集资金时，履行了相应的申请和审批程序，并按规定 及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

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前次募集资金在专户中存放情况如下：

开户 主体			初始存放 金额（万元）	截至2015 年3 月31 日 余额（万元）
	募集资金存放银行名称	账号
公司	招商银行股份有限公司 福州五一支行	591900032110705	47,639.05	－

注：经2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，募投项目已建

设完成并结项。 2015 年3 月18 日，公司已将上述专户内全部节余募集资金转入公司一般存款账户，并将 募集资金专户销户。

三、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表见附件一

• 2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

• （1）第一次变更部分募集资金使用用途

随着贸易保护主义升温，国际贸易摩擦增加，为避免国际网络设备商在国内 市场和相关行业可能受到的局限，公司电信网络技术服务基地（二期）项目（以 下简称“募投项目”）的部分功能将通过与中国普天信息产业股份有限公司合作 方式，借由中国下一代信息产业研发及生产南方基地项目来提供对国际网络设备 商的业务支撑。为此公司决定减少募投项目的相关投入，降低公司实施项目的风 险，经2012 年度股东大会审议通过，公司募投项目投资变更如下：

单位：万元

			单位：万元
项目名称	原计划承诺投资额	实际计划投资额	变更后计划投资额
电信网络技术服务基地 （二期）	52,378.00	52,124.55	35,375.25
合计	52,378.00	52,124.55	35,375.25

注：“原计划承诺投资额”与“实际计划投资额”的差额为预计募集资金总额和实际募集资金净额的 差额。

（2）第二次变更部分募集资金使用用途

募投项目用地因受市政规划、施工条件以及连接募投项目用地的市政道路 尚未开通等因素影响，致使募投项目建设进度一再延迟，与此同时电信业市场环 境发生变化，公司拟减小募集资金项目的规模，降低市场变化带来的风险，经 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司募投项目投资变更如下：

单位:万元

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项目名称	初次变更后计划投资额	二次变更后投资额
电信网络技术服务基地（二期）	35,375.25	24,613.04
合计	35,375.25	24,613.04

截止2015 年3 月31 日，公司前次募投项目已全部投资完成，整体投资情 况如下：

单位:万元

						单位:万元
项目名称	原计划承诺 投资额	实际计划 投资额	初次变更 后计划投 资额	二次变更 后投资额	实际投资 额	实际投资与二 次变更后差额
电信网络技 术服务基地 （二期）	52,378.00	52,124.55	35,375.25	24,613.04	24,608.40	-4.64
合计	52,378.00	52,124.55	35,375.25	24,613.04	24,608.40	-4.64

注：“原计划承诺投资额”与“实际计划投资额”的差额为预计募集资金总额和实际募集资金净额的 差额；实际投资额中自有资金实际投入金额为4,485.50 万元。

四、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、闲置募集资金暂时补充流动资金或现金管理的情况

2011 年2 月，公司2011 年第一次临时股东大会批准公司使用闲置募集资金 人民币23,800 万元暂时用于补充公司及全资子公司的流动资金，使用期限自公 司股东大会批准日起不超过6 个月。2011 年 8 月，公司已将暂时补充流动资金 的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2011 年 9 月，公司2011 年第三次临时股东大会批准公司使用闲置募集资 金人民币20,000 万元暂时用于补充公司及全资子公司的流动资金，使用期限自 公司股东大会批准日起不超过6 个月。2012 年2 月，公司已将暂时补充流动资 金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2013 年5 月，经公司2013 年第二次临时股东大会批准公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述用于现金管理的资金，已分别 于2014 年7 月和2014 年4 月归还于公司募集资金专用账户。

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七、节余募集资金永久补充流动资金情况

经2013 年度股东大会审议通过，同意公司将17,700 万元节余募集资金永久 补充流动资金，2014 年度公司使用其中17,000 万元节余募集资金永久补充流动 资金。

经2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司变更部分募集资金使用。 截至2015 年3 月31 日，已将15,191.13 万元（包含前次700 万尚未补充流动资 金的节余募集资金）节余募集资金已全部永久补充流动资金。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

• 1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件二

• 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计

算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

• 3、公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

• 九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

公司前次发行不存在以资产认购股份的情况。

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

经逐项核对，公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用情 况的披露与实际使用情况一致。

公司董事会认为，公司前募资金的实际使用情况已按照中国证监会《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》等的规定在公司定期报告和其他信息披露文件 中披露，实际使用情况与披露的相关内容一致。

国脉科技股份有限公司

董事会

2015 年5 月19 日

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附件1 前次募集资金使用情况对照表

编制单位：国脉科技股份有限公司 单位：万元

编制单位：国脉科技股份有限公司	编制单位：国脉科技股份有限公司	编制单位：国脉科技股份有限公司	编制单位：国脉科技股份有限公司	编制单位：国脉科技股份有限公司	编制单位：国脉科技股份有限公司	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额：47,639.05						已累计使用募集资金总额：20,122.90
变更用途的募集资金总额：27,511.51 变更用途的募集资金总额比例：57.75%						各年度使用募集资金总额： 2011 年：2,206.60 2012 年：6,330.16 2013 年：6,089.89 2014 年：4,566.53 2015 年：929.73
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日 项目完工程度
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际 投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际 投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额 的差额
1	电信网络技 术服务基地 （二期）	电信网络技 术服务基地 （二期）	47,892.50	47,639.05	20,122.90	47,892.50	47,639.05	20,122.90	27,516.15	100%

注：募投项目变化情况详细见本报告“三、前次募集资金的实际使用情况”的“前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明”。

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附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：国脉科技股份有限公司 单位：万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投 资项目累 计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2012 年	2013 年	2014 年
1	电信网络技 术服务基地 （二期）		2012 年：-730.70 2013 年：3,760.57 2014 年：4,127.97 2015 年：4,430.37	-655.94	3,825.61	4,151.78	8,900.08	是

• 注1：“截止日投资项目累计产能利用率”是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比该项指标主要适用于生产型企业，公司作 为技术服务型企业，该项指标不适用于公司。

• 注2：2015 年第一季度实现效益1,578.63 万元，累计实现效益统计截止到2015 年3 月31 日。因2015 年尚不是一个完整会计年度，故本表中未列示2015 年效益情况。

• 注3：根据公司2010 年6 月12 日披露的《2010 年度非公开发行股票预案》，项目总投资52,378.00 万元，达产年预计利润总额39,175.93 万元。因期间募投项目发生变化， 截止日实际投资24,613.04 万元，达产年预计利润总额5,212.20 万元。

• 注4：经2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，募投项目市场环境投资计划发生变化，公司减少项目投资规模，导致计划效益亦发生 变化，上表中承诺效益为最近一次当时变更后的预计效益。

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