Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2014

Apr 25, 2014

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—018

国脉科技股份有限公司

关于部分节余募集资金永久补充流动资金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于部分节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟将部分节余募集资金 17,700万元永久补充流动资金，其余资金及其资金孳生利息存放于募集资金专储 账户。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等 相关规定，该事项尚需提交股东大会批准，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1846 号文，公司于 2010 年 12 月 31 日非公开发行人民币普通股 3,200 万股,每股人民币 15.50 元,募集资金总额 人民币 49,600.00 万元,扣除各项发行费用人民币 19,609,456.38 元，募集资金净额 为人民币 476,390,543.62 元。上述资金于 2010 年 12 月 31 日到位，业经福建华 兴会计师事务所有限公司验证并出具了闽华兴所（2010）验字 E-020 号验资报告。

（二）募集资金存放和管理情况

公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）、招商银 行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》。该三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该协议的履行不存在问 题。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

二、募集资金使用情况

截至2013 年12 月31 日，公司已经累计使用募集资金14,626.64 万元，其 中：本报告期以募集资金投入募集项目6,089.89 万元。

截至2013 年12 月31 日，尚未使用募集资金余额为33,012.41 万元，募集 资金实际余额为3,012.41 万元，其中：募集资金银行存款余额为：3,012.41 万 元，购买理财产品30,000 万元，募集资金存放专项账户余额与尚未使用的募集 资金余额的差异为2,745.28 万元，该差异为银行利息扣减支付的银行手续费用 后的净额。募集资金存放于下列专项账户中的存放情况：

开户 主体			期末余额 （人民币元）
	募集资金存放银行名称	账号
公司	招商银行股份有限公司福州五一支行	591900032110705	57,576,946.06

三、募集资金节余情况

2013 年5 月13 日，公司2012 年度股东大会批准《关于部分变更募集资金 用途的议案》，因变更出现节余募集资金17,707.78 万元。目前，上述节余募集 资金存放于募集资金专储账户中或进行现金管理。

上述变更事项公告参见同时刊载于 2013 年 4 月 20 日《证券时报》及公司指 定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

四、节余募集资金永久性补充流动资金的说明

公司募投项目投资总额为35,375.25 万元，已投入19,112.14 万元，募投项 目尚需投入16,263.11 万元，本次节余募集资金永久补充流动资金后，募集资金 专户余额为18,057.69 万元，可满足完成公司募投项目的资金需要，公司本次永 久性补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司 财务费用，为公司和全体股东创造更大的价值。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信 息披露业务备忘录第 29 号》的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久补 充流动资金的条件。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后 十二个月内不进行证券投资等高风险投资，不对外提供财务资助（对控股子公司

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

的财务资助除外）。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司部分节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率， 降低公司财务费用，符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定，不存在 损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。

同意《关于部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并提交股东大会 审议。

（二）监事会意见

本次部分节余募集资金永久性补充流动资金，符合公司的实际情况，公司已 履行了必要的法律程序，决策程序合法、合规，该事项符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司长远发展，符合全 体股东利益。

同意《关于部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交公 司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构出具了《关于公司部分节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见》，核查意见认为：公司将部分节余募集资金永久补充流动资金事项符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规定。 公司将部分节余募集资金永久性补充流动资金，可以有效提高资金使用效率，降 低公司的财务费用，促进公司发展。保荐机构对节余募集资金永久补充流动资金 事项无异议。

该事项尚需经公司股东大会批准后方可实施。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

国脉科技股份有限公司 2014 年 4 月 25 日