Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2014

Apr 25, 2014

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—021

国脉科技股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等相关的规定，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十二次会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于募 集资金投资项目延期的议案》，现将相关事项公告如下：

一、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1846 号文核准，公司于2010 年 12 月31 日非公开增发人民币普通股3,200 万股,发行价格为每股人民币15.50 元, 共募集资金49,600.00 万元, 扣除各项发行费用募集资金净额为 476,390,543.62 元。上述资金业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具 了闽华兴所（2010）验字E-020 号验资报告。

二、募集资金存放及使用情况

截至2013 年12 月31 日，募集资金具体存放专项账户的余额如下：

开户主体
	募集资金存放银行名称	账号	期末余额（元）
公司	招商银行股份有限公司福州五一支行	591900032110705	57,576,946.06

截至2013 年12 月31 日，公司已经累计使用自有资金4,485.5 万元，募集 资金14,626.64 万元，募集资金投入比例为47.35%，整个募投项目投入比例为 54.03%。

截至2013 年12 月31 日，尚未使用募集资金余额为33,012.41 万元，募集 资金实际余额为3,012.41 万元，其中：募集资金银行存款余额为：3,012.41 万

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元，购买理财产品30,000 万元，募集资金存放专项账户余额与尚未使用的募集 资金余额的差异为2,745.28 万元，该差异为银行利息扣减支付的银行手续费用 后的净额。

三、募集资金投资项目延期的情况原因

（一）本次募集资金投资项目延期原因

福州高速穿过募集项目建设用地，导致公司募投项目用地重新规划、审批； 同时该用地位于山地上，施工时需要大量的爆破，为保证毗邻高速公路上行驶车 辆的安全等因素，相关部门对项目的爆破量实施严格控制，导致整体工程进度因 为爆破受限而滞后。

为保证募集资金投资项目安全施工，同时考虑时间因素可能对募投项目的建 成后的功能预期的影响，公司经过谨慎研究后决定，对电信网络技术服务基地（二 期）项目延期。

（二）延期后募集资金投资项目情况

1 、项目基本情况和投资计划

募集资金投资项目、投资总额、建设规模及实施地点不变，项目延期后投资 计划调整如下：

单位：人民币万元

承诺投资项目	合计	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
投资额	35,375.25	6,605.54	6,357.91	6,109.01	8,089.17	8,213.62
投资进度	100%	18.67%	17.97%	17.27%	22.87%	23.22%

建设期延长至五年，募投项目的达到预定可使用状态时间由 2014 年 12 月 31 日延长至 2015 年 12 月 31 日。

2 、项目经济效益分析

调整后项目建设期为五年。项目达产年预计可实现利润总额约 6,670 万元， 项目全部投资财务内部收益率税前为 29.40% ；总投资收益率为 50.55% ；项目资 本金利润率为 42.85% 。投资回收期 6.10 年（含建设期）。

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3 、募集资金投资项目延期的影响

公司募投项目延期事项是根据该项目实际情况做出的决定，未调整项目的投 资总额、建设规模和实施地点，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。公 司将积极合理调配各方资源，保证后续项目建设的进度速度，促使该项目按计划 完成。

四、独立董事、监事会、保荐机构对部分变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对公司关于募集资金投资项目延期的议案进行了审议，发表意 见认为：该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次募集资金投资项目延期，是 根据募集资金投资项目实施现状作出调整，符合公司的实际情况，不存在损害股 东利益的情形。

同意《关于募集资金投资项目延期的议案》 （二）监事会意见

监事会对公司本次公司募投项目延期的议案进行了审议，认为：符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际 经营情况和全体股东利益

同意《关于募集资金投资项目延期的议案》。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司出具意见认为：

本次公司募集资金投资项目延期存在客观原因，对公司短期的业绩增长造成 一定潜在影响，但未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况。

本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，监事会、独 立董事均发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等文件的规定，履行了必要的审批程序。

综上，保荐机构对本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

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五、备查文件

• 1、第五届董事会第十二次会议决议；

• 2、第五届监事会第八会议决议；

• 3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

• 4、保荐机构核查意见。

国脉科技股份有限公司董事会

2014 年4 月25 日

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