Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2013

Apr 19, 2013

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013-016

国脉科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）基本情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司向银行申请综合授 信，公司为其提供担保总额度不超过10 亿元（以下涉及金额均为人民币）。

本次担保完成后，公司累计担保总额不超过10 亿元。本次担保需提交2012 年度股东大会批准。

如发生外汇担保，按签订担保合同日人民币汇率中间价折合人民币计算额 度。

在上述权限范围内，授权公司董事长根据各全资子公司实际情况，选择银行， 确定担保方式与期限，并与金融机构签订担保合同等相关文件。本项授权自股东 大会审议通过之日起 1 年有效。

公司审计部每季对上述事项进行专项审计。

（二）审批程序

上述担保事项经公司第五届董事会第二次会议审议通过，根据公司《章程》 及《对外担保管理制度》的有关规定，该事项需提交股东大会审议、并经出席股 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

被担保人均为公司持有100%股权的法人，具体为：

（一）国脉通信规划设计有限公司

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注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区丽顺街 1 号；公司持股比例为 100%； 法定代表人为隋榕华；经营范围为通信工程设计等；最近一期经审计营业收入 12,841.34 万元；净资产 12,340.09 万元，净利润 3,791.16 万元，资产负债率 10.48%。

（二）厦门泰讯信息科技有限公司

注册地址为厦门市软件园二期望海路 33 号 601；公司持股比例为 100%；法 定代表人为隋榕华；经营范围为计算机软件技术开发等；最近一期经审计营业收 入 2,613.87 万元；净资产 6,909.28 万元；净利润 743.15 万元；资产负债率 43.91%。

（三）福州海峡职业技术学院

注册地址为福州市马尾区江滨东大道 108 号；公司持股比例为 100％；法定 代表人为孙芳仲；经营范围为全日制高等专科教育、各种形式的非学历教育；最 近一期经审计营业收入 3,801.00 万元，净资产 16,050.50 万元，净利润 219.47 万 元，资产负债率 38.86%。

（四）福建国脉科学园开发有限公司

注册地址为福州市马尾区江滨东大道 116 号 1 号楼 4A-2；公司持股比例为 100%；法定代表人为陈学华；经营范围为园区开发与建设等，法律法规未规定 许可的，均可自主选择经营项目开展经营；最近一期经审计净资产 14,933.22 万 元，净利润-66.78 万元，资产负债率 30.54%，该公司于 2012 年 9 月 7 日注册设 立，尚未开始经营。

（五）福建国脉信息系统有限公司

注册地址为福州马尾区江滨东大道116 号1#楼四层4A-1；公司持股比例 100%；法定代表人为陈学华；经营范围为通信工程设计、技术服务等；最近一期 经审计营业收入1,032.92 万元；净资产960.16 万元；净利润-13.12 万元；资 产负债率38.40%。

（六）国脉科技（香港）有限公司

注册地址为香港中环皇后大道中 18 号新世界大厦第 1 座 21 楼；经营范围为 通讯及计算机咨询服务；计算机系统集成；进出口贸易。最近一期经审计营业收 入 2,115.42 万元，净资产 461.86 万元，净利润 31.17 万元，资产负债率 69.91%。 各全资子公司财务数据已经福建华兴会计师事务所有限公司审计。

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三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告出具日，包括本次担保在内，公司的实际担保总额度为10亿元， 最高额度占公司最近一期经审计净资产(合并报表归属母公司)的86.73%；实际担 保余额为 12,500 万元，占公司最近一期经审计净资产 ( 合并报表归属母公 司)10.84%，不存在逾期担保。

除为全资子公司担保外，公司无其他对外担保。

四、董事会意见

公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议 案》，是根据各全资子公司业务实际资金需要，对其向银行申请综合授信提供担 保，为满足其业务发展对资金的需求，有助于促进全资子公司的发展。公司对全 资子公司可进行有效控制，随时监控风险。公司为其提供担保，符合公司发展的 要求，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

公司在本次担保期内有能力对全资子公司经营管理风险进行控制，并直接分 享全资子公司的经营成果，同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计， 使上述事项得到有效监控。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于为全资子公司 提供担保的议案》，,基于独立判断的立场,发表独立意见如下：

（一）公司为各全资子公司申请综合授信额度提供担保,能充分利用银行信 用,解决各全资子公司资金需求,积极开展业务,符合公司的整体利益。

（二）公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不 存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。

同意公司拟向各全资子公司担保的事项，该事项需提交股东大会审议、并经 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

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特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2013 年 4 月 19 日

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