Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2013

Apr 19, 2013

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013—015

国脉科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2012年度 募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1846 号文，公司于2010 年12 月31 日非公开发行人民币普通股3,200 万股,每股人民币15.50 元,募集资金总 额人民币49,600.00 万元,扣除各项发行费用人民币19,609,456.38 元，募集资 金净额为人民币476,390,543.62 元。上述资金于2010 年12 月31 日到位，业经 福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具了闽华兴所（2010）验字E-020 号验 资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2012 年12 月31 日，公司本年度使用募集资金6,330.16 万元，累计使 用募集资金总额8,536.76 万元，尚未使用募集资金39,102.30 万元，募集资金 存放专项账户余额与尚未使用的募集资金余额的差异为958.48 万元，该差异为 银行利息扣减支付的银行手续费用后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共

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和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有 限公司公开募集资金管理的通知》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，结合公司实际情况，制订并不断完善了公司《募集资金管理制度》，对募 集资金实行专户存储制度。

（二）募集资金存放和管理情况

公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）、招商 银行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》。该三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该协议的履行不存在 问题。

截至2012 年12 月31 日，募集资金具体存放专项账户的余额如下：

开户 主体
	募集资金存放银行名称	账号	期末余额（人民币元）
公司	招商银行股份有限公司福州五一支行	591900032110705	400,607,751.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

本次募集资金拟投资电信网络技术服务基地（二期）一个项目,该项目包括: 国际电信外包服务管理中心、认证培训中心、技术支持中心、技术研发中心以及 容灾备份中心等。2012 年度公司募集资金使用6,330.16万元，累计使用8,536.76 万元。

募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	47,639.05	47,639.05	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			6,330.16	6,330.16
变更用途的募集资金总额			0							8,536.76
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			0
											项目
	是否已										可行
					截至期	截至期末				是否
	变更项	募集资金	调整后投				项目达到预定		本年度		性是
				本年度投入	末累计	投资进度				达到
承诺投资项目	目（含	承诺投资	资总额				可使用状态日		实现的		否发
				金额	投入金	（%）(3)				预计
	部分变	总额	（1）				期		效益		生重
					额(2)	＝(2)/(1)				效益
	更）										大变
											化
电信网络技术服务基	否	47,892.50	47,639.05	6,330.16	8,536.76	17.92	2014年12月31			不适	否

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地（二期）							日	-655.94	用
	-	47,892.50	47,639.05	6,330.16	8,536.76	17.92	-	-655.94	-	-
合计
未达到计划进度或预	福州市机场高速（二期）建设的变更涉及募集资金项目用地，致使该项目用地规划审批延迟，重新规 划审批的时间超出计划时间，因此影响该项目的投资进度。
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	报告期内未发生重大变化
变化的情况说明
募集资金投资项目实	报告期内募集资金实施地点未变更
施地点变更情况
募集资金投资项目实	报告期内募集资金投资项目实施方式未调整
施方式调整情况
募集资金投资项目先	报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
补充流动资金情况
尚未使用的募集资金	截止2012年12月31日，募集资金余额为40,060.78万元，全部存放于募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露	报告期内募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况
中存在的问题或其他
情况

四、募集资金未达到计划进度的原因及相关说明

截至2012年12月31日，项目累计投入募集资金8,536.76万元，投入比例为 17.92%，募投项目当年投入金额与计划投资金额的差额超过计划投资金额的30%。

公司募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金当年预计 使用金额差异超过30%；是由于福州市机场高速（二期）建设的变更涉及募集资 金项目用地，致使该项目用地规划审批延迟，重新规划审批的时间超出计划时间， 因此影响该项目的投资进度。

2013年以来，贸易保护主义升温，国际贸易摩擦增加，为避免国际网络设备 商在国内市场和相关行业可能受到的局限，公司募投项目的部分功能将通过与中 国普天信息产业股份有限公司合作方式，借由中国下一代信息产业研发及生产南 方基地项目来提供对国际网络设备商的业务支撑，更有利项目的顺利实施。

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2013 年4 月19 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于部分变 更募集资金用途的议案》。公司决定减少电信网络技术服务基地（二期）项目的 相关投入，募集资金用途变更情况如下表：

单位：人民币万元

承诺投资项目	变更前	变更前	变更后	变更后
承诺投资项目	项目投资总额	拟用募集资金投入金额	项目投资总额	拟用募集资金投入金额
电信网络技术服务基地（二期）	52,378.00	47,639.05	35,375.25	30,889.75
合计	52,378.00	47,639.05	35,375.25	30,889.75

公司部分募投项目调整后详细情况参见2012 年4 月20 日《证券时报》及公

司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

五、变更募集资金项目的资金使用情况

1、2012 年度不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

• 2、2012 年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，公司2012 年度已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、 完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

国脉科技股份有限公司董事会

2013 年4 月19 日

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