Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2010

Feb 26, 2010

国脉科技股份有限公司董事会

关于公司2009 年度募集资金存放和使用情况的专项说明

一、 募集资金基本情况

2006 年12 月4 日国脉科技股份有限公司（以下简称“国脉科技”或“公司”） 通过深圳证券交易所采用上网定价发行和网下询价发行相结合的方式向社会公 开发行1,670.00 万股人民币普通股（A 股）股票，每股面值1.00 元，每股发行 价格10.10 元，募集资金总额16,867.00 万元，扣除发行费用1,721.11 万元后， 实际募集资金为15,145.89 万元。该募集资金已于2006 年12 月8 日收讫并经福 建华兴会计师事务所有限公司（原名“福建华兴有限责任会计师事务所”）闽华 兴所（2006）验字E－016 号《验资报告》验证。

公司本年度实际使用募集资金2,032.63 万元,累计已使用募集资金 12,752.38 万元，截止2009 年12 月31 日募集资金余额为2,651.67 万元（含募 集资金专户银行存款利息收入）。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资 金管理细则》（2008 年修订）、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超 募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规，结合公司实际情况， 修订了《募集资金管理制度》，并于2009年12月29日经2009年公司第三次临时股 东大会批准实施。

（二）管理制度执行情况

公司严格按照《募集资金管理制度》（2009 年10 月修订案）的规定，实行 募集资金的专项存款制度。2007 年分别与保荐人、中国农业银行福州五四支行、 招商银行股份有限公司福州五四支行签订了《募集资金三方监管协议》； 公司控 股子公司——国脉通信规划设计有限公司（以下简称“国脉设计”）与保荐机构、 中国交通银行哈尔滨嵩山支行签订了《募集资金三方监管协议》。2008 年9 月，

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由于中国农业银行对福州地区业务进行了内部调整，将公司存于中国农业银行募 集资金由福州五四支行移至福州湖东支行，同时与保荐人、中国农业银行福州湖 东支行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2009 年12 月31 日止，募集资 金专户具体情况如下：

开户主体	募集资金存储银行名称	账号	期末余额（元）
国脉科技	中国农业银行福州湖东支行	115101040008664	1,428,244.01
国脉科技	招商银行股份有限公司福州五一支行	591900032110202	2,393,372.53
国脉设计	中国交通银行哈尔滨嵩山支行	231000649018010043348	22,695,062.27
	合 计（元）		26,516,678.81

公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程 序，确保专款专用，同时公司充分保障保荐机构、独立董事、监事会以及保荐机 构对募集资金使用和管理的监督权；三方监管协议的履行情况正常。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：

单位：（人民币）万元

募集资金总额	募集资金总额			15,145.89	15,145.89	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			2,032.63	2,032.63
变更用途的募集资金总额					0.00
						已累计投入募集资金总额						12,752.38
变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额		调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
							＝(2)-(1)
电信网络技术服务基地	否	9,008.00	0.00	9,008.00	1,431.33	8,931.68	-76.32	99.15%	2009年12 31日	月	4,990.99	是	否
无线网络优化	否	6,037.00	0.00	6,037.00	601.30	3,820.70	-2,216.30	63.29%	2009年12 31日	月	2,022.71	是	否
合计	-	15,045.	0.00	15,045.	2,032.6	12,752.	-2,292.6	-	-		7,013.70	-	-
		00		00	3	38	2
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因	报告期内，募集资金项目基本达到计划进度或预计收益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大报告期内未发生重大变化。

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变化的情况说明
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内募集资金实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
	2008年12月22日，2008年公司第七次临时股东大会批准公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	使用金额不超过2500万元，使用期限为2008年12月23日至2009年6月22日。截至2009年6月10日，公司全额归还上述募集资金。2009年6月29日，2009年公司第一次临时股东大会批准公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过2500万元，使用期限为2009年6月30日至2009
	年11月29日。截至2009年11月26日，公司全额归还上述募集资金。
	截至2009年12月31日，募集资金节余2,651.67万元：其中电信网络技术服务基地项目实际完成情况
项目实施出现募集资	基本符合计划进度，节余项目资金76.32万元；无线网络优化项目，部分通过收购国脉通信规划设计
金结余的金额及原因	有限公司，以其为主实施无线网络优化项目，从而降低无线网络优化项目培训、设施等投资，使得该
	项目在达到预期收益的同时，大大节约了资金的使用额度，项目完成时节余资金2216.30万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金拟申请永久补充流动资金
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

四、变更募集资金项目的资金使用情况

本年度公司未变更募集资金使用项目。

五、募集资金投资项目实现效益情况

单位：万元人民币

	实际投资项目	预计当年	本年度实现的	是否达到
序号	项目名称	效益	效益	预计效益
1	电信网络技术服务基地	4,694.90	4,990.99	是
2	无线网络优化	1,946.90	2,022.71	是
	合计	6,641.80	7,013.70

六、募集资金使用及披露

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

国脉科技股份有限公司董事会

2010 年2 月26 日

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