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Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2010
Feb 26, 2010
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Capital/Financing Update
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— 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2010 008
国脉科技股份有限公司
关于节余募集资金永久补充流动资金的公告
公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审 议通过《关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。现就公司节余募集资金用于补充流动资金的相关事宜公告如 下：
一、募集资金的基本情况
2006 年12 月4 日公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票1,670.00 万 股，每股发行价格10.10 元，募集资金总额16,867.00 万元，扣除发行费用 1,721.11 万元后，公司募集资金净额为15,145.89 万元。上述募集资金到位情 况经福建华兴会计师事务所有限公司（原名“福建华兴有限责任会计师事务所”） 验证，并出具闽华兴所（2006）验字E－016 号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
| 截至期末累 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计投入金额 | 截至期末投 | ||||||||
| 是否已变更 | 募集资金承 | 截至期末累 | 项目达到预 | 项目可行性 | |||||
| 承诺投资 | 与承诺投入 | 入进度（%） | 本年度实现 | 是否达到预 | |||||
| 项目（含部 | 诺投资总额 | 计投入金额 | 定可使用状 | 是否发生重 | |||||
| 项目 | 金额的差额 | (4)＝ | 的效益 | 计效益 | |||||
| 分变更） | (1) | (2) | 态日期 | 大变化 | |||||
| (3)＝ | (2)/(1) | ||||||||
| (2)-(1) | |||||||||
| 电信网络 | 否 | 9008 | 8,931.68 |
-76.32 |
99.15 | 2009年12月 31 日 |
4,990.99 | 是 |
否 |
| 技术服务 | |||||||||
| 基地 | |||||||||
| 无线网络 | 否 | 6037 | 3,820.70 |
-2,216.30 | 63.29 | 2009年12月 31 日 |
2,022.71 | 是 |
否 |
| 优化 | |||||||||
| 合计 | — | 15,045 | 12,752.38 | -2,292.62 | 84.76 | — | 7,013.70 | — |
— |
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截至2009年12月31日，相关项目投资资金已全部支付，尚未使用的募集资金 余额为2,651.67万元，主要系募集资金项目投资节余、超募资金及其所生利息。
募集资金项目投资出现节余资金主要是部分无线网络优化项目投资通过公 司收购国脉通信规划设计有限公司，以其为主实施无线网络优化项目，从而降低 无线网络优化项目培训、设施等投资。
详细情况参见2007 年10 月23 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。
三、节余募集资金永久补充流动资金的计划
公司首发募集资金投资项目已经全部达产，相关项目投资资金已全部支付， 截至 2009 年 12 月31 日，公司募集资金专项账户中现尚存有节余募集资金 2,651.67 万元。为充分发挥募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将上述 节余募集资金及其所生利息永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下，将节 余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金，能够节约公司财务费用， 提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。为此，我们同意公司将节余募 集资金及其所生利息用于永久补充公司流动资金，并提交年度股东大会审议批 准。
五、监事会发表意见
公司监事会认为：公司节余募集资金用于永久补充公司流动资金，符合《公 司章程》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定， 可节约公司财务费用，提高资金使用效率。同意公司将节余募集资金及其所生利 息用于永久补充公司流动资金，并提交年度股东大会审议批准。
六、保荐机构意见
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公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕，本次将节余募集 资金及募集资金所生利息永久补充流动资金有利于公司降低财务成本、符合公司 发展需要；同时，该事项已由公司独立董事和监事会出具同意的意见，并经公司 第四届董事会第二次会议审议通过，将提交公司 2009 年度股东大会审议，相关 程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；在公司根据相关规定履行完 毕股东大会决策程序后，保荐机构同意公司将节余募集资金及募集资金所生利息 用于永久补充公司流动资金。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第二次会议决议；
（二）公司独立董事发表的独立意见；
（三）公司监事会关于节余募集资金永久补充流动资金的意见；
（四）恒泰证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告
2010 年2 月26 日
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