Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2009

Mar 20, 2009

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2009—007

国脉科技股份有限公司董事会

关于公司2008 年度募集资金存放和使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

2006 年12 月4 日国脉科技股份有限公司（以下简称“国脉科技”或“公司”） 通过深圳证券交易所采用上网定价发行和网下询价发行相结合的方式向社会公 开发行1,670.00 万股人民币普通股（A 股）股票，每股面值1.00 元，每股发行 价格10.10 元，募集资金总额16,867.00 万元，扣除发行费用1,721.11 万元后， 实际募集资金为15,145.89 万元。该募集资金已于2006 年12 月8 日收讫并经福 建华兴会计师事务所有限公司（原名“福建华兴有限责任会计师事务所”）闽华 兴所（2006）验字E－016 号《验资报告》验证。

公司本年度实际使用募集资金3,470.21 万元,累计已使用募集资金 10,719.75 万元，截止2008 年12 月31 日募集资金余额为4632.51 万元（含募 集资金专户银行存款利息收入）。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资 金管理细则》（2008 年修订）等法律法规，结合公司实际情况，修订了《募集 资金管理制度》，并于2008年5月12日经2008年公司第二次临时股东大会批准实 施。

（二）管理制度执行情况

公司严格按照《募集资金管理制度》（2008 年修订）的规定，实行募集资

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金的专项存款制度。2007 年分别与保荐人、中国农业银行福州五四支行、招商 银行股份有限公司福州五四支行签订了《募集资金三方监管协议》； 公司控股子 公司——黑龙江国脉通信规划设计有限公司（以下简称“国脉设计”）与保荐机 构、中国交通银行哈尔滨嵩山支行签订了《募集资金三方监管协议》。2008 年9 月，由于中国农业银行对福州地区业务进行了内部调整，将公司存于中国农业银 行募集资金由福州五四支行移至福州湖东支行，同时与保荐人、中国农业银行福 州湖东支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2008 年12 月31 日止，募集资金专户具体情况如下：

开户主体	募集资金存储银行名称	账号	期末余额（元）
国脉科技	中国农业银行福州湖东支行	1151010400008664	752,483.69
国脉科技	招商银行股份有限公司福州五一支行	591900032110202	4,571,644.35
国脉设计	中国交通银行哈尔滨嵩山支行	23100064901800043348	26,000,943.75
合 计（元）			31,325,071.79

公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程 序，确保专款专用。所有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出资金 使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后， 逐级由财务负责人、董事会秘书及总裁签字后予以付款；凡超过董事会授权范围 的，必须报董事会审批。公司对募集资金的使用严格遵守公司内部控制制度的规 定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对 使用情况进行内部检查与考核。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照 公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督 权。恒泰证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方 式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印 公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：

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金额单位：人民币万元

									金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额			15,145.89			本年度投入募集资金总额			3,470.21
变更用途的募集资金总额			0						10,719.75
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			0%
							截至期末累
		募集						截至期末
	是否已		调整				计投入金额				是否	项目可行
承诺投资项目	变更项	资金 承诺 投资	后投	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入	截至期末累 计投入金额 (2)	与承诺投入	投入进度 （%）(4) ＝	项目达到预定可使	本年度实	达到	性是否发
	目（含部		资总		金额		金额的差额		用状态日期	现的效益	预计	生重大变
	分变更）	总额	额				(3)＝	(2)/(1)			效益	化
							(2)-(1)
电信网络技术服务基地	否	9008		8,220.84	2,461.53	7,500.35	-720.49	91.24	2009 年12 月15 日	3,036.48	是	否
无线网络优化	否	6037		3,888.37	1,008.68	3,219.40	-668.97	82.80	2009 年12 月15 日	1,613.84	是	否
合计	—	15045		12,109.21	3,470.21	10,719.75	-1,389.46	—	—	4,650.32	—	—
	报告期内，募集资金项目基本达到计划进度或预计收益。 但无线网络优化项目，由于电信运营商重组，3G 无线通信网络设备、系统技术尚存一定的不确定性。为避免不确定因素造成项目 风险，公司报告期内适当放缓无线网络优化项目实施进度。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内募集资金实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
	2008 年1 月18 日2008 年公司第一次临时股东大会批准公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额为4000 万元，使用 期限为同年1 月30 日至4 月30 日。截至2008 年4 月23 日，公司全额归还该募集资金。 2008 年5 月12 日2008 年公司第二次临时股东大会批准公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4000 万元， 使用期限为同年5 月12 日至8 月11 日。截至2008 年8 月8 日公司全额归还该募集资金。 2008 年9 月12 日2008 年公司第五次临时股东大会批准公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额为2000 万元，使用 期限为同年9 月13 日至12 月12 日。截至2008 年12 月4 日公司已全额归还该募集资金。 2008 年12 月22 日2008 年公司第七次临时股东大会批准公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过2500 万元， 使用期限为2008 年12 月23 日至2009 年6 月22 日。截至2008 年12 月31 日，公司实际利用1500 万元募集资金补充流动资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内项目实施未出现募集资金结余募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续投入募集资金项目

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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

备注：表中 “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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四、变更募集资金项目的资金使用情况

本年度公司未变更募集资金使用项目。

五、募集资金投资项目实现效益情况

单位：万元人民币

实际投资项目	实际投资项目	预计当年效 益	本年度实现的 效益	是否达到预计 效益
序 号	项目名称
1	电信网络技术服务基 地	2,830	3,036.48	是
2	无线网络优化	1,600	1,613.84	是
合计		4,430	4,650.32	-

六、募集资金使用及披露

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2009 年3 月20 日

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