Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2008

Dec 5, 2008

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2008—086

国脉科技股份有限公司

利用部分募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2008 年12 月5 日第三届董 事会第二十四次会议审议通过《关于公司利用部分募集资金补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过2500 万元人民币，使用期限为6 个月（2008 年12 月23 日至2009 年6 月22 日）；该 资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用 于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

一、基本情况

截至本公告日，公司还有超过5000 万元募集资金尚未使用，公司拟将不超 过2500 万元闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，时间不超过6 个月，具体 期限为2008 年12 月23 日至2009 年6 月22 日，到期即归还到募集资金帐户。 如果因项目建设加速推进造成募集资金须提前使用，公司负责将用于补充流 动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用帐户，由此形成的流动资金缺口由公 司通过银行借款或其他方式自行解决。

本次募集资金补充公司流动资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的基 础上，有利于有效地发挥闲置募集资金效益。按现行六个月以内（含六个月）银 行贷款基准利率测算，本次募集资金补充公司流动资金可减少公司财务费用支出 约63 万元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本，不存 在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

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二、保荐机构及保荐代表人意见

公司保荐机构恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）及保荐代表 人沈奕先生、赵轶青女士认为：

（一）公司已于 2008 年 12 月 4 日归还了前次用于补充流动资金的募集资 金，并已于 2008 年 12 月 5 日履行了信息披露义务；

（二）公司本次利用部分闲置的募集资金补充流动资金，有助于提高募集资 金使用效率、降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行；

（三）公司对于募集资金补充流动资金到期后以及因募集资金投资项目建设 加速形成对募集资金的使用提前，做了必要的资金归还安排；

（四）公司上述募集资金使用行为已经其第三届董事会第二十四次会议和第 三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必 要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律 法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》中关于使用闲置募集资金补充流 动资金决策程序的规定。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（ 2008 年修订）的规定，公司本次利用部分闲置的募集资金补充流动资金的事项尚需提 请公司股东大会审议通过后方能实施，并提供网络投票表决方式；

（五）作为公司的保荐机构，在公司根据相关规定履行完毕股东大会决策程 序后，恒泰证券同意公司本次利用部分闲置的募集资金补充流动资金。

三、公司独立董事意见

公司独立董事毕振东先生、黄晓榕女士、 陈国龙先生认为： 公司利用部分 闲置募集资金补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集 资金管理办法》的有关规定，并履行了规定的程序；本次利用部分募集资金补充 流动资金，可提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的 利益。我们一致同意上述议案。

该议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

• （一）公司第三届董事会第二十四次会议决议及公告；

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（二）恒泰证券关于公司股份有限公司利用部分闲置募集资金补充流动资金

的核查意见

• （三）独立董事关于公司利用部分募集资金补充流动资金的独立意见。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2008 年12 月5 日

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