Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2008

Jan 28, 2008

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2008—013

国脉科技股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 前次募集资金的数额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]130 号文核准，公司通过向 社会投资者首次公开发行1,670 万股人民币普通股，每股面值1 元，发行价10.10 元，共募集资金16,867 万元，扣除发行费用1,721.11 万元后，实际募集资金净 额为15,145.89 万元。该募集资金已于2006 年12 月8 日全部到位，业经福建华 兴有限责任会计师事务所闽华兴所(2006)验字E-016 号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

公司于2006 年8 月10 日召开的2006 年第一次临时股东大会上审议通过了 《关于修改公司募集资金管理方法（修改案）的议案》，并于2007 年7 月27 日 召开的2007 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于募集资金管理办法（修 订案）的议案》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求，公司对募 集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。

公司于 2007 年1 月7 日分别与保荐人、中国农业银行福州五四支行、招商 银行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公 司在上述二家银行开设募集资金专用账户，便于规范对募集资金的使用。

2007 年10 月23 日公司变更保荐人为恒泰证券有限责任公司后，分别与承 继保荐义务的新保荐人、中国农业银行福州五四支行、招商银行股份有限公司福 州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》；经2007 年10 月23 日公司第三届

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董事会第十一次会议和2007 年11 月9 日公司2007 年第四次临时股东大会决议 通过，将原计划全部自建的“无线网络优化项目”的部分投资额度调整为收购黑 龙江国脉通信规划设计有限公司（以下简称“黑龙江国脉”）的股权并进行增资， 2007 年11 月15 日黑龙江国脉与保荐人、中国交通银行哈尔滨嵩山支行签订了 《募集资金三方监管协议》. 协议约定黑龙江国脉在上述银行开设募集资金专用 账户，便于规范对募集资金的使用。

截至2007 年12 月31 日止，公司在各银行募集资金专用账户的存款余额列 示如下： 金额单位：人民币万元

存放银行名称	账号	期末余额（元）	存款方式
中国农业银行福州五四支行	115301040002804	922.92	协定存款
招商银行股份有限公司福州五 一支行	591900032110202	55.27	协定存款
中国交通银行哈尔滨嵩山支行	23100064901800043348	3043.91	协定存款
合 计		4022.10

说明 ：截至2007 年12 月31 日止，公司募集资金专户银行存款余额为4,022.10 万元，较募集资金应结余金额3,896.35 万元多125.75 万元。其原因为：募集资 金专户银行存款利息收入126.25 万元，支付银行手续费0.50 万元。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

1、“电信网络技术服务基地”项目，根据公司《首次公开发行股票招股说 明书》该项目在2007 年开始投入，截止2007 年12 月31 日该项目已累计投入募 集资金5,038.82 万元。

2、“无线网络优化”项目，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》该 项目在2007 年开始投入。截止2007 年12 月31 日该项目已累计投入募集资金 2,210.72 万元。

募集资金具体的投入情况见下表：

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单位：万元

						单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额： 15,145.89						已累计使用募集资金总额：7,249.55
变更用途的募集资金总额：0 变更用途的募集资金总额比例：0						各年度使用募集资金总额： 2006 年：14.91 2007 年：7,234.63
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日 期（或截 止日项目 完工程 度）
序号	承诺投 资项目	实际 投资 项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投 资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额
1	电信网 络技术 服务基 地	电信 网络 技术 服务 基地	9,008.000	9,008.00	9,008	4,472.00	4,472.00	5,038.82	566.82	2009 年 12 月15 日
2	无线网 络优化	无线 网络 优化	6,037.00	6,037.00	6,037	2,111.00	2,111.00	2,210.72	99.72	2009 年 12 月15 日

说明:电信网络技术服务基地项目第一年度计划使用4,472.00 万元,实际使 用5,038.82 万元,与计划使用额相差566.82 万元，比计划使用进度有所加快。 无线网络优化项目第一年度计划使用2,111.00 万元，实际使用2,210.72 万元， 与计划使用额相差99.72 万元，基本符合计划使用进度。

（二）变更募集资金项目的资金使用情况

本期公司未变更募集资金使用项目。

（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

2007 年11 月9 日公司2007 年第四次临时股东大会审议通过了《关于受让 黑龙江国脉通信规划设计有限公司股权并对其增资暨调整募集资金投资项目实 施方式的议案》，决定将“无线网络优化项目”的实施方式从全部自建调整为部 分自建、部分收购从事网优业务的黑龙江国脉通信规划设计有限公司股权并对其 增资，通过黑龙江国脉实施无线网络优化项目。即：以募集资金人民币1,500.00

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万元受让黑龙江国脉33.79%的股权；同时，向黑龙江国脉增资人民币3,500.00 万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第二届董事会第十三次会议于2006 年12 月21 日审议通过了《福建国 脉科技股份有限公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决 定公司拟在2007 年6 月22 日以前分批使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，累计使用金额不超过5,000 万元。公司于2007 年6 月19 日以自有资金5,000 万元用于归还募集资金。

2007 年7 月27 日公司2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用 部分募集资金补充流动资金的议案》，以部分闲置募集资金补充流动资金，使用 金额为5,000.00 万元，使用期限为6 个月（2007 年7 月30 日至2008 年1 月29 日）。2007 年8 月1 日上述募集资金5,000.00 万元全额转入公司流动资金帐户； 2007 年12 月17 日公司以自有资金1,000.00 万元归还募集资金。截至2007 年 12 月31 日止，公司尚有4,000.00 万元募集资金补充流动资金。

期后公司第三届董事会第十二次会议于2008 年1 月2 日审议通过了《关于 公司继续利用部分募集资金补充流动资金的议案》， 同意公司继续使用部分闲置 募集资金补充流动资金，使用金额不超过4000 万元人民币，使用期限为3 个月 （2008 年1 月30 日至2008 年4 月30 日），该议案经2008 年第一次临时股东大 会审议通过。

（五）募集资金其他使用情况

本期公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单 质押取得贷款等其他情况。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

单位： 万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效 益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2005	2006	2007
1	电信网络 技术服务 基地	-	-937.00	-	0	1,266.17	1,266.17	是
2	无线网络	-	-136.90	-	0	476.29	476.29	是

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	优化
	合计		-1,073.90			1,742.46	1,742.46

说明：

1、截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截 止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。该项指标主要适应于生产性企 业；公司作为电信服务企业，前次募集资金投资项目实际产量与设计产能无法进 行准确计量，故该项指标不适应于公司。

2、实际效益核算使用的指标是年度利润总额。

3、截止日累计实现效益比计划有较大幅度提升，主要原因是：电信网络技 术服务基地项目实施进度比计划有所加快，在积极控制成本及费用的同时，规模 效应有所体现；由于无线网络优化项目变更了实施方式，采用直接收购标的资产 的方式节约了大量前期建设成本，并直接在当年产生了效益，该项目收益476.29 万元,其中黑龙江国脉通信规划设计有限公司2007年12月份产生的利润总额是 597.81万元，公司按拥有的51%股权计算项目产生的效益。

五、将前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文 件中已披露的有关内容逐项对照

前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中 已披露的情况不存在差异。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2008 年1 月28 日

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