Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2007

Jul 12, 2007

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2007—026

国脉科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司或国脉科技”）于2006 年12 月21 日审议通过了《关于运用部分闲置的募集资金补充流动资金的议案》。公司拟使 用5,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6 个月（2006 年12 月22 日至2007 年6 月22 日）。（详细内容见2006 年12 月22 日《证券时报》及公司 指定信息披露网站www.cninfo.com.cn 本公司2006-005 号《关于运用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

上述资金已于2007 年6 月19 日全部转入公司募集资金专户（详细内容见 2007 年6 月20 日《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn 本 公司2007-023 号《关于以自有资金归还募集资金的公告》）。

截至2007 年6 月30 日，募集资金项目已投资2297.90 万元，根据募集资金 项目的建设计划，募集资金项目预计2008 年1 月31 日前有超过5000 万元的募 集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效益，根据《中小企业板募集资金管理 细则（ 2007 年修订）》的相关规定，董事会同意使用部分闲置募集资金补充流 动资金，使用金额为5000 万元，补充流动资金使用期限为6 个月（2007 年7 月 30 日至2008 年1 月29 日）。本次使用部分闲置募集资金补充的部分流动资金在 公司2007 年第一次临时股东大会审议通过后实施。

根据募集资金项目的建设计划，至 2008 年1 月31 日将有超过5,000 万元的 募集资金处于暂时闲置状态。因此，在募集资金项目备有足额投资资金的前提下， 公司拟将其中5,000 万元用于补充公司流动资金，使用期限不超过6 个月（2007 年7 月30 日至2008 年1 月29 日）。通过以闲置募集资金补充流动资金，预计节 省财务费用超过壹佰万元，可以有效降低公司财务成本，不存在变相改变募集资 金投向和损害中小股东利益的情形。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该等用于流动资金的募集 资金及时归还至专用账户，同时通过增加银行借款等方式以解决相应的流动资金 缺口。如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责将用于补

充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由 公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

公司独立董事公司独立董事李建华、聂星、何玉威出具了独立意见，认为： 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务 费用支出，符合全体股东的利益。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动 资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的 正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此， 同意公司董事会关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见。

公司首次公开发行并上市之保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发 证券”）及保荐代表人管汝平、刘哲就上述事项出具持续督导意见如下：

1、经核查，国脉科技首次公开发行股票的募集资金净额为151,458,924.09 元。根据募集资金投资项目的投资计划，预计至2008 年1 月29 日公司实际投入 的募集资金不超过1 亿元，将有超过5,000 万元的暂时闲置募集资金，因此，国 脉科技本次将部分闲置募集资金补充公司流动资金，没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行；

2、国脉科技对于募集资金补充流动资金到期后以及因募集资金投资项目建 设加速形成对募集资金的使用提前，做了必要的资金归还安排；

3、国脉科技上述募集资金使用行为履行了必要的程序，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。根据《中小企业板上市公司募集资 金管理细则》（2007 年修订）的规定，本次拟补充流动资金的闲置募集资金金额 超过募集资金金额的10%以上，需提请股东大会审议批准，并提供网络投票表决 方式；

4、作为国脉科技的保荐机构，在公司根据相关法律法规履行相关程序，并获 得股东大会批准后，广发证券同意国脉科技本次使用部分闲置募集资金补充流动 资金。

备查文件 ：

• 1、国脉科技第三届董事会第七次会议决议及公告；

• 2、广发证券股份有限公司关于国脉科技股份有限公司使用部分闲置募集资

• 金补充流动资金的的专项意见；

  • 3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。 特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2007 年7 月11 日