Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2007

Feb 15, 2007

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2007-008

国脉科技股份有限公司董事会

关于募集资金年度使用情况的专项说明

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]130 号文核准，公司通过向社 会投资者首次公开发行 1670 万股人民币普通股，每股面值 1 元，发行价 10.10 元，共募集资金 16867 万元，扣除发行费用 1721.11 万元后，实际募集资金净额 为 15145.89 万元。该募集资金已于 2006 年 12 月 8 日全部到位，业经福建华兴 有限责任会计师事务所闽华兴所(2006)验字 E-016 号验资报告审验。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司于 2006 年 8 月 10 日召开的 2006 年第一次临时股东大会上审议通过了 《关于修改公司募集资金管理方法（修改案）的议案》（以下简称《管理办法》）， 根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资 金使用情况进行监督。公司于 2007 年 1 月 7 日分别与中国农业银行福州五四支 行、招商银行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》，协 议约定公司在上述二家银行开设募集资金专用账户，便于规范对募集资金的使 用。

截至 2006 年 12 月 31 日止，公司在各银行募集资金专用账户的存款余额列 示如下：金额单位：人民币万元

存放银行	账号	存款余额	存款方式
中国农业银行福州五四支行	账号：115301040002804	6,010.52	协定存款
招商银行股份有限公司福州五一支行	账号：591900032110202	4,124.93	协定存款
合计		10,135.45

（二）募集资金专户银行存款余额与募集资金应结余金额差异说明

截至 2006 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户银行存款余额为 10135.45 万 元，较募集资金应结余金额 10130.98 万元多 4.47 万元。其原因为：募集资金专

户银行存款利息收入 4.47 万元、支付银行手续费 0.008 万元。

• 三、本年度募集资金的实际使用情况

• （一）募集资金项目的资金使用情况

• 1、“电信网络技术服务基地”项目，根据福建国脉科技股份有限公司《首次

• 公开发行股票招股说明书》该项目计划在 2007 年投入，截止 2006 年 12 月 31 日 该项目尚未开始投入，该项目的募集资金尚未使用。

• 2、“无线网络优化”项目，公司已经开始对该项目进行投入前的准备工作，

• 购置了一些工具与设备。截止 2006 年 12 月 31 日该项目已累计投入募集资金 14.91 万元。

募集资金具体的投入情况见下表：

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	15,145.89	15,145.89	15,145.89	报告期内使用募集资金总额	报告期内使用募集资金总额	报告期内使用募集资金总额	报告期内使用募集资金总额	14.91	14.91
					已累计使用募集资金总额				14.91
承诺项目	是否变更项目	原计划投入总额	报告期内投入总额	累计已投入总额	实际投资进度	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
电信网络技术服务基地	否	9008	0	0	0		20091215	是	是	否
无线网络优化	否	6037	14.91	14.91	0.25%	-	20091215	是	是	否
合计		15045	14.91	14.91	0.25%	-
未达到预计进度和预见计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金项目实施地点变更情况说明					无

募集资金项目实施方式调整情况说明	无
募集资金项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流通资金情况	5000
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

（二）变更募集资金项目的资金使用情况

本期公司未变更募集资金使用项目。

（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

本期公司募集资金项目的实施方式、地点未发生变更。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第二届董事会第十三次会议于 2006 年 12 月 21 日审议通过了《福建国 脉科技股份有限公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决 定公司拟在 2007 年 6 月 22 日以前分批使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，累计使用金额不超过 5,000 万元，上述补充资金截至 2006 年 12 月 31 日止， 已全额转入流动资金户。

（六）募集资金其他使用情况

本期公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单 质押取得贷款等其他情况。

特此说明。

附：募集资金年度专项审核报告

国脉科技股份有限公司董事会 2007 年2 月15 日