Guomai Technologies, Inc — Audit Report / Information 2023

Apr 19, 2024

关于国脉科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

edtigen 致向云:

目 录

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关于国脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明

国脉科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表

致同会计师事务所(特殊普通会伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于国脉科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字 (2024) 第 351A008449号

国脉科技股份有限公司全体股东:

我们接受国脉科技股份有限公司(以下简称"国脉科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了国脉科技公司 2023年12月31日的合并 及公司资产负债表, 2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 351A012771 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,国脉科技公司编制了本专项说明所附的国脉科技股份 有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下 简称"汇总表")。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是国脉科技 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国脉科技公司2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对国脉科技公司实施于2023年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2023年度国脉科技公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。

本专项说明仅供国脉科技公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。

中国注册会计师

中国注册会计师 397012

中国
注册会计师 11010156002

中国·北京

二〇二四年四月十九日

编制单位: 国脉科技股份有限公司										单位: 万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	司的关联关系 占用方与上市公	上市公司核算 的会计科目	2023年期初占 用资金余额	累计发生金额 2023年度占用 (不含利息	2023年度占 用资金的利 息(如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末占用 资金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性占用
小计	$\cdot$	$\blacksquare$		т	ı	I	ı	ı		$\blacksquare$
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
小计	$\blacksquare$	$\blacksquare$		т	ı	$\mathbf{I}$	1	ı
其他关联方及附属企										占用 非经营性
小计		$\blacksquare$		г	$\mathbf{I}$	Τ	$\mathbf{I}$	ı
芯地				I	ı	$\mathsf{I}$	I	1		$\blacksquare$
其他关联资金往来	资金往来方名称	司的关联关系 往来方与上市公	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往 来资金余额	累计发生金额 2023年度往来 (不含利息	2023年度往 来资金的利 息(如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成原 天	往来性质
	慧翰徽电子股份有限公司	控制的公司 实际控制人陈国鹰	其他应收款	2.34	29.52		31.86		代垫水电费	经营性往来
控股股东、实际控制 人及其附属企业	慧翰徽电子股份有限公司	;控制的公司 实际控制人陈国鹰	应收账款		175.74		175.74		租金收入	经营性往来
	福建慧翰智能制造有限公司	控制的公司 实际控制人陈国鹰	其他应收款	3.80	16.92		20.72		费 代垫水电	经营性往来
	福建慧翰智能制造有限公司	控制的公司 实际控制人陈国鹰	其他应收款		23.39		23.39		租金收入	经营性往来
	国脉通信规划设计有限公司	上市公司的子公司 上市公司的子公司	其他应收款	600.00			600.00		资金拆借	非经营性往来
	福建国脉信息技术有限公司		其他应收款	4,821.72		50.34	4,872.06		资金拆借	非经营性往来
	厦门泰讯信息科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,518.95		37.89	3,556.84		资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	福州理工学院	上市公司的子公司	其他应收款	57,304.42	32,738.00	2,114.89	37,419.31	54,738.00	资金拆借	非经营性往来
	福建国脉科学园开发有限公司	上市公司的子公司 上市公司的子公司	其他应收款	69,654.96		551.34	61,506.30	8,700.00	资金拆借	非经营性往来
	福建国脉房地产开发有限公司		其他应收款	39,965.72	100.00	489.25	38,126.69	2,428.28	资金拆借	非经营性往来
	福建维星投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10,852.12		128.76	10,980.89		资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业					$\blacksquare$			٠		非经营性往来
古地				186,724.04	33,083.56	3,372.48	157,313.80	65,866.28

国脉科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

本表已于2024年4月19日获第八届董事会第十五次会议批准。

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

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