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Guomai Technologies, Inc Audit Report / Information 2018
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Audit Report / Information
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关于国脉科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
关于国脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明
国脉科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资 $\overline{1}$ 金往来情况汇总表
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 審特广场5星 邮编 100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn
关于国脉科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字 (2019) 第 350ZA0154号
国脉科技股份有限公司全体股东:
我们接受国脉科技股份有限公司(以下简称"国脉科技公司")委托, 根据中国 注册会计师执业准则审计了国脉科技公司 2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和 财务报表附注,并出具了致同审字(2019)第350ZA0173号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号 文)的要求, 国脉科技公司编制了本专项说明所附的国脉科技股份有限公司2018年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是国脉科技公司管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国脉科技公司 2018 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现 不一致。除了对国脉科技公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来 的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解 2018 年度国脉科技公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与 已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供国脉科技公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
| 国脉科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位: | 国脉科技股份有限公司 | 万元 单位: |
||||||||
| 非经营性资金占 眠 |
资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 -----联关系 |
·市公司核 ·的会计科 目 上算 |
2018年期初 占用资金 余额 |
累计发生金额 (不含利息) 用 2018年度占 |
2018年度占 用资金的利 -息(如有) |
累计发生金额 2018年度偿还 |
2018年期末 占用资金余 徵 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
| 现大股东及其附 属企业 |
||||||||||
| 前大股东及其附 属企业 小计 |
||||||||||
| 小计 总计 |
||||||||||
| 其他关联资金往 米 |
资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 -----联关系 |
·市公司核 的会计科 目 上算 |
2018年期初 往来资金 余额 |
2018年度往来 累计发生金额 (不含利息) |
来资金的利 2018年度往 息(如有) |
2018年度偿还 累计发生金额 |
往来形成 原因 往来资金余 2018年期末 |
往来性质 | |
| 大股东及其附属 企业 |
慧翰微电子股份有限公 司 |
实际控制人陈 国鹰控制的公 司 |
其他应收款 | 135.95 | 135.95 | 房租 | 经营性往来 | |||
| 厦门泰讯信息科技有限 公司 |
全资子公司 | 也应收款 其 |
6,700.00 | 12,000.00 | 12,570.00 | 6,130.00 借款 | 非经营性往来 | |||
| 福建国脉科学园开发有 限公司 |
全资子公司 | 他应收款 某 |
37,492.41 | 19,400.00 | 1,870.41 | 8,000.00 | 50,762.82 借款 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公 司及其附属企业 |
福州理工学院 | 全资子公司 | 其他应收款 | 35,466.70 | 5,238.00 | 761.15 | 36,401.30 | 5,064.55 借款 | 非经营性往来 | |
| 福建国脉信息技术有限 公司 |
非全资子公司 | 其他应收款 | 2,005.57 | 6,016.67 | 114.04 | 2,693.44 | 借款 5,442.84 |
非科 | 性往来 恤 |
|
| 福建国脉房地产开发有 限公司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 6,885.44 | 21,850.00 | 370.49 | 21,000.00 | 8,105.93 借款 | 非经营性往来 | ||
| # 关联自然人及; 控制的法人 |
||||||||||
| 丼 其他关联人及; 附属企业 |
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| 芯边 | 88,550.12 | 64,640.62 | 3,116.09 | 80,800.69 | 75,506.14 | |||||
| 本表已于2019年4月25日获第七届董事会第二次会议批准。 |
公司会计机构负责人:
主管会计工作的公司负责人