Guomai Technologies, Inc — Audit Report / Information 2013

Apr 25, 2014

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关于国脉科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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目 录

关于国脉科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明

国脉科技股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金 情况表

1-1

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于国脉科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字 (2014) 第 350ZA0769 号

国脉科技股份有限公司全体股东：

我们接受国脉科技股份有限公司（以下简称“国脉科技公司”）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了国脉科技公司 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表， 2013 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 (2014) 第 350ZA0830 号标准审计 报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，国脉科技公司编制了本专项说明所附的国脉科技股份 有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金 情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是国脉 科技公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计国脉科技公 司 2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对国脉科技公司实施于 2013 年度财 务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情 况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2013 年度国脉科技公司控股 股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务 报表一并阅读。

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本专项说明仅供国脉科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 胡素萍 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 林炎临

中国〃北京

二Ｏ一四年 四月二十五日

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国脉科技股份有限公司2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：国脉科技股份有限公司	编制单位：国脉科技股份有限公司	编制单位：国脉科技股份有限公司					单位：万元	单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2013 年期初占 用资金余额	2013 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2013 年度占用资 金的利息(如有)	2013 年度偿还 累计发生金额	2013 年期末 占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企 业								0.00
								0.00
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-
前大股东及其附属企 业								0.00
								0.00
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-
总计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2013 年期初往 来资金余额	2013 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2013 年度往来资 金的利息(如有)	2013 年度偿还 累计发生金额	2013 年期末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	福建慧翰微电子有 限公司	实际控制人陈国鹰 控制的公司	应收账款		34.79		34.79	0.00	服务款	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	厦门泰讯信息科技 有限公司	全资子公司	其他应收款	4,175.00	23,560.00	164.93	26,575.00	1,324.93	借款	非经营性往来
	福建国脉科学园开 发有限公司	全资子公司	其他应收款	6,500.33	24,705.28	1,624.05	4,207.38	28,622.33	借款	非经营性往来
	福州海峡职业技术 学院	全资子公司	其他应收款		4,000.00	40.00	163.07	3,876.93	借款	非经营性往来
	国脉通信规划设计 有限公司	全资子公司	其他应收款		900.00	13.57	913.57	0.00	借款	非经营性往来
其他关联人及其附属 企业	普天国脉网络科技 有限公司	联营公司	其他应收款	7,000.33			7,000.33	0.00	借款	非经营性往来
总计	-	-	-	17,675.66	53,200.07	1,842.55	38,894.14	33,824.19		-
本表已于2014 年4 月 25 日获第五届董事会 第十二次会议批准。
公司法定代表人： 隋榕华			主管会计工作的公司负责人: 程伟熙			公司会计机构负责人： 程伟熙

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