Guomai Technologies, Inc — Audit Report / Information 2006

Feb 15, 2007

福建华兴有限责任会计师事务所 Fujian Huaxing Certified Public Accountants Ltd.

地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话 (Tel): 0591-87852574 传真 (Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码 (Postcode):350003

募集资金年度专项审核报告

闽华兴所（2007）审核字E-001 号

国脉科技股份有限公司董事会:

我们接受委托，对国脉科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2006 年 度募集资金使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合 法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必 要的其他证据。我们的责任是对贵公司董事会提供的材料发表专项审核意见， 出具专项报告。本专项报告系根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司 特别规定》的要求出具的，所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查， 实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业 判断，我们对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 经审核，贵公司2006 年度募集资金使用的有关情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]130 号文核准，贵公司通过 向社会投资者首次公开发行1670 万股人民币普通股，每股面值1 元，发行价 10.10 元，共募集资金16867 万元，扣除发行费用1721.11 万元后，实际募集 资金净额为15145.89 万元。该募集资金已于2006 年12 月8 日全部到位，业 经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所(2006)验字E-016 号验资报告审 验。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

贵公司于2006 年8 月10 日召开的2006 年第一次临时股东大会上审议通 过了《关于修改公司募集资金管理方法（修改案）的议案》（以下简称《管理 办法》），根据《管理办法》的要求，贵公司对募集资金采用专户存储制度，

1

福建华兴有限责任会计师事务所 Fujian Huaxing Certified Public Accountants Ltd.

地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话 (Tel): 0591-87852574 传真 (Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码 (Postcode):350003

以便于对募集资金使用情况进行监督。并于2007 年1 月7 日分别与中国农业 银行福州五四支行、招商银行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金 三方监管协议》，协议约定贵公司在上述二家银行开设募集资金专用账户，便 于规范对募集资金的使用。

截至2006 年12 月31 日止，贵公司在各银行募集资金专用账户的存款余 额列示如下： 金额单位：人民币万元

存放银行	账号	存款余额	存款方式
中国农业银行福州五四支行	账号：115301040002804	6,010.52	协定存款
招商银行股份有限公司福州五一支行	账号：591900032110202	4,124.93	协定存款
合计		10,135.45

（二）募集资金专户银行存款余额与募集资金应结余金额差异说明 截至2006年12月31日止，贵公司募集资金专户银行存款余额为10135.45 万元，较募集资金应结余金额10130.98 万元多4.47 万元。其原因为：募集 资金专户银行存款利息收入4.47 万元、支付银行手续费0.008 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金总额	募集资金总额	15,145.89	15,145.89	15,145.89	报告期内使用募集资金总额	报告期内使用募集资金总额	报告期内使用募集资金总额	报告期内使用募集资金总额	14.91	14.91
					已累计使用募集资金总额				14.91
承诺项目	是否 变更 项目	原计划 投入总 额	报告期 内投入 总额	累计已投 入总额	实际投资 进度	报告期内实现 的收益(以利润 总额计算)	项目建成时 间或预计建 成时间	是否符合 计划进度	是否符 合预计 收益	项目可行性 是否发生重 大变化
无线网络优化 项目	否	6037	14.91	14.91	0.25%	—	—	是	—	否
电信网络技术 服务基地项目	否	9008	—	—	—	—	—	是	—	否
合计		15045	14.91	14.91	0.25%
未达到预计进度和预见计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金项目实施地点变更情况说明					无
募集资金项目实施方式调整情况说明					无
募集资金项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流通资金情况					5000
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无
募集资金其他使用情况					无

2

福建华兴有限责任会计师事务所 Fujian Huaxing Certified Public Accountants Ltd.

地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话 (Tel): 0591-87852574 传真 (Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码 (Postcode):350003

注：1、“无线网络优化”项目，根据国脉科技股份有限公司《首次公开 发行股票招股说明书》该项目计划在2007 年投入，公司已经开始对该项目进 行投入前的准备工作，购置了一些工具与设备。截止2006 年12 月31 日该项 目已累计投入募集资金14.91 万元。

2、“电信网络技术服务基地”项目，根据国脉科技股份有限公司《首次 公开发行股票招股说明书》该项目计划在2007 年投入，截止2006 年12 月31 日该项目尚未开始投入，该项目的募集资金尚未使用。

（二）变更募集资金项目的资金使用情况

本期贵公司未变更募集资金使用项目。

（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

本期贵公司募集资金项目的实施方式、地点未发生变更。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

贵公司第二届董事会第十三次会议于2006 年12 月21 日审议通过了《关 于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定贵公司拟在2007 年6 月22 日以前分批使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用金 额不超过5,000 万元，上述补充资金5000 万元截至2006 年12 月31 日止， 已全额转入流动资金户。

（五）募集资金其他使用情况

本期贵公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资 金存单质押取得贷款等其他情况。

四、募集资金实际使用情况与董事会专项说明的比较

我们已将贵公司2006 年度《关于募集资金年度使用情况的专项说明》的 内容进行逐项对照，未发现差异情况。

3

福建华兴有限责任会计师事务所

Fujian Huaxing Certified Public Accountants Ltd.

地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话 (Tel): 0591-87852574 传真 (Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码 (Postcode):350003

五、审核结论

经审核，我们认为，贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项 说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

本专项报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一 起报送并对外披露。

福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师:刘久芳 蔡志良 二○○七年二月十五日 中国福州市

4