Guomai Technologies, Inc — Annual Report 2006

Feb 15, 2007

2006 年度财务决算报告

各位董事：

2006 年在公司董事会的正确决策指导下，在公司经营班子及全体员工的共 同努力下。通过强化管理、挖潜增效、规范运作、改革创新，实现了经营业绩的 稳步增长，完成了2006 年度经营计划，为使各位董事了解公司2006 年度的经营 成果和财务状况，现将2006 年度财务决算的有关情况汇报如下，请各位审议： 一、2006 年度公司财务决算情况如下：

1、2006 年度会计报表委托福建华兴有限责任会计师事务所审计。经过审计， 认为本公司的会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制， 在所有重大方面公允地反映了公司2006 年12 月31 日的财务状况以及2006 年度 经营成果和现金流量，并为本公司2006 年度会计报表出具了无解释性说明的标 准无保留意见的审计报告。

2、主要财务数据和指标：

主营业务收入 200,006,785.12 元 主营业务利润 81,108,122.96 元 利润总额 43,167,635.46 元 净利润 29,688,743.14 元 总资产 385,114,239.23 元 净资产 301,721,139.52 元 每股收益（全面摊薄） 0.4448 元

每股经营活动产生的现金流量净额 1.0003 元 净资产收益率（全面摊薄） 9.84 %

3、报告期内股东权益变动情况及说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	50,050,000.00	16,700,000.00		66,750,000.00
**资本公积 **	674,778.33	137,764,697.67		138,439,476.00
**盈余公积 **	12,217,224.01	12,220,061.39		24,437,285.40
**法定公益金 **	6,982,770.99		6,982,770.99	-
**未分配利润 **	67,642,925.38	29,688,743.14	25,237,290.40	72,094,378.12
股东权益	137,567,698.71	196,373,502.20	32,220,061.39	301,721,139.52

变动原因如下：

A、股本本期增加1,670万元系2006年12月公司向社会公开发行1670万股所 致。

B、资本公积本期增加 137,764,697.67 的原因：

（1）2006 年4 月母公司受让泰讯网络15％股权，支付价格为人民币 3,500,000 元,与按泰讯网络2006 年3 月末的净资产15%计算的长期股权投资 6,337,230.99 元之间的差额为2,837,230.99 元记入资本公积。

（2）2006 年5 月母公司受让泰讯通信49％股权，支付价格为人民币 10,777,711.03 元,与按泰讯通信2006 年4 月末的净资产49%计算的长期股权投 资10,878,199.73 元之间的差额为100，488.70 元记入资本公积。

（3）2006 年12 月国脉公司股票上市共募集资金168,670,000 元,扣除发行 费用17,211,075.91 元后，股票发行溢价134,758,924.09 元记入资本公积。 （4）无法支付款项68,053.89 元转入资本公积。

C、2006年盈余公积期初数比2005年期末数减少了1,748,318.05元,是由于 控股子公司福州国嘉通信及福建理想软件公司的注销，使合并报表范围变更减少 了盈余公积2,763,297.55元，以及增持泰讯网络的15%股份和增持泰通49%的股份 使合并报表范围变更，补提盈余公积1,014,979.50元所致。法定盈余公积本期增 加数中，本期计提 5,237,290.40元，根据财政部关于《公司法》施行后有关企 业财务处理问题的通知（财企〔2006〕67 号）的规定将法定公益金全额转入 6,982,770.99 元。

D、法定公益金减少为根据财政部关于《公司法》施行后有关企业财务处理 问题的通知（财企〔2006〕67 号）的规定全额转入盈余公积。

E、2006年未分配利润期初数比2005年期末数增加了1,748,318.05元,是由于 控股子公司福州国嘉通信及福建理想软件公司的注销，使合并报表范围变更减少 了盈余公积2,763,297.55元，以及增持泰讯网络的15%股份和增持泰通49%的股份 使合并报表范围变更，补提盈余公积1,014,979.50元所致。未分配利润本期增加 数为本年度实现的净利润29,688,743.14元，未分配利润本期减少数年为中期利 润分配2000万元和本期计提的法定盈余公积5,237,290.40元所致。

4、报告期内公司财务状况及经营成果。

截止2006 年12 月31 日止，公司资产总额385,114,239.23 元，负债总额 83,008,994.80 元，股东权益301,721,139.52元，其中：流动资产283,931,681.39 元，固定资产合计96,471,427.67 元；流动负债82,598,994.80 元。公司现有股 本66,750,000 万元，盈余公积24,437,285.40 元，未分配利润72,094,378.12 元。

全年完成主营业务收入200,006,785.12 元，实现主营业务利润 81,108,122.96 元，利润总额43,167,635.46 元，计提企业所得税7,680,862.73 元，净利润为29,688,743.14 元，经营活动产生的现金流量净额66,772,995.05 元，现金及现金等价物增加净额158,674,551.49 元。

5、公司财务状况及经营情况分析：

（1）、资产负债分析

截止2006 年12 月31 日，公司总资产38,511.42 万元，较上年末25,985.22 万元增加了12,526.20 万元,增幅为48.21%，主要是由于公司本期流动资产增加 10,105.30 万元，固定资产合计增加2,656.28 万元所致。

公司流动资产28,393.17 万元，比上年末18,287.87 万元增加55.26%:主要 增加的因素在货币资金，货币资金比去年同期增加15,867.45 万元,是由于公司 本期收到新股发行募集资金净额15,145.89 万元。主要减少的因素在短期投资、 应收票据、预付帐款以及存货等因素综合影响的结果。短期投资比上年同期减少 879.94 万元的原因主要是本年度收回到期的短期投资1,000.00 万元。应收票据 比上年同期减少2,113.27 万元的原因主要是公司收回了已到期的银行承兑汇 票。预付帐款比上年减少了328.78 万元，主要是由于由于本年度收回2005 年度 预付账款3,399,000 元所致。存货比上年减少了2,180.67 万元的原因是由于上 年度尚未验收完工的项目在本年度完工并在本年度结转成本所致。

以上主要因素的综合影响使流动资产比上年增加55.26%。

长期投资期末余额为零，主要是摊销了已注销的福州国嘉通信科技有限公司 长期股权投资差额-12.83 万元所致。

公司固定资产合计较上年同期增加2,656.28 万元，主要是新建国脉研发楼 配套设施完工转入1700 多万元；控股子公司—厦门泰讯购置房产1,300 多万元 所致。

无形资产较上年同期减少341.40 万元，主要是由于本年度国脉科技研发楼 配套设施的土地使用权323.17 万元转入在建工程所致。

公司流动负债8,259.90 万元较上年末10,242.24 万元减少了1,982.34 万元, 减幅为19.35%，主要原因是由于短期借款、应付票据、预收帐款、应交税金等 因素的综合影响所致。

短期借款本年比上年同期减少600.00 万元，主要是本年加强对流动资金的 管理，加紧对货款的回收，减少流动资金贷款所致。

应付票据比上年同期减少了310.69 万元,主要是由于控股子公司—泰讯网 络支付已到期的银行承兑汇票所致。

预收帐款比上年同期减少2,278.40 万元，主要是由于上年度未验收完工还 不能确认收入的项目本年度已验收并确认收入。

应交税金比上年同期增加880.59 万元，主要是由于公司分红代扣的个调税 400.00 万元,以及控股子公司企业所得税增加所致。

股东权益30,172.11 万元比上年末股东权益13,756.77 万元增加16,415.34 万元，增幅为119.33%，主要是本年度净利润的转入以及新增募集资金净额 15,145.89 万元所致。

（2）、经营情况及现金流量分析：

公司2006 年主营业务收入20,000.68 万元较上年同期18,698.40 万元增长 了6.96%,主要是因为公司核心业务电信网络技术服务比上年同期增长了18.53% 所致；系统集成业务保持稳定水平。

管理费用比上年同期增长14.83%，主要是随着企业生产经营规模的扩大、 员工的增加，引起公司的人工费用、差旅费、物业费、招待费以及车辆使用费用 增加所致。营业费用比上年同期增长107.39%,主要是随着企业生产经营规模的 扩大、员工的增加、外地办事处的增设，引起人工费用、差旅费、车辆使用费以 及招待费的增加所致。

2006 年利润总额达到4,316.76 万元比上年同期增加460.91 万元，2006 年 公司经营活动产生的现金流量净额6,677.30 万元比上年同期增加1,304.18 万 元，主要是由于2006 年销售收入的增加以及加大货款回笼的考核力度所致。

请审议

2007 年2 月15 日