Guobang Pharma Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 19, 2021

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2021-024

国邦医药集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司新昌支行（以下简称：工 商银行）；

• 本次委托理财金额：人民币 10,000 万元；

• 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2021 年第 306 期 S 款；

• 产品期限：184 天；

• 履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品， 在决议有效期限内可滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，为提高公司 募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋 取较好的投资回报。

（二）资金来源

• 1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金

• 2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为 人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后， 募集资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10803 号）。募集资金到账后，公 司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存 放于募集资金专项账户内。

（三）本次理财产品的基本情况

受 托 机 构	产 品 类 型	产品名称	金额 （万元）	收益类 型	预计年化收益率	产品 期限	收益起算 日	到期日	是否构成 关联关系
工 商 银 行	银 行 理 财 产 品	中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人人民币结 构性存款产品-专 户型2021年第306 期S款	10,000	保本浮 动收益 型	1.50%-3.30%	184天	2021年 10月20 日	2022年 04月22 日	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性 好、有保本约定的投资品种；公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、 项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取 相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负 责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定 办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

二、本次委托理财的具体情况

（一）本次现金管理产品基本情况

1、2021 年 10 月 18 日，本公司与工商银行办理人民币 10,000 万元结构性存 款业务，期限为 184 天，具体如下：

单位:万元

	单位:万元
发行银行	中国工商银行股份有限公司
产品类型	保本浮动收益型
产品名称	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专 户型2021 年第306 期S 款
金额	10,000
预计年化收益率	1.50%-3.30%
产品期限	184天
收益类型	保本浮动收益型
起息日	2021年10月20日
到期日	2022年04月22日
产品收益说明	挂钩标的：观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页 面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX” 页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一 个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元 /日元汇率中间价。 预期年化收益率：1.50%+1.80%×N/M；1.50%、1.80%均为 预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察 区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期 实际天数。 客户可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获最高 年化收益率3.30%。测算收益不等于实际收益，请以实际到 期收益率为准。

（二）使用募集资金委托理财的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单 项产品投资期限不超过 12 个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金

用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存 在损害股东利益的情况。

三、本次委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方是工商银行，为已上市金融机构。上述银行与本公司、 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。 四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2020年12月31日/2020年1-12月 （经审计）	2021年9月30日/2021年1-9月 （未经审计）
资产总额	550,857.48	771,098.89
负债总额	223,442.69	127,046.41
净资产	327,473.28	644,054.45
经营活动产生的现金流量净额	76,770.48	-5,048.14

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂 时闲置募集资金购买委托理财金额 10,000 万元，占公司最近一期期末货币资金 的比例为 6.03%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响 募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常 运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增 加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现 金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表 中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、投资风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主 体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财 产品，在决议有效期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了 明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒 体披露的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2021-005）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

				单位：万元	单位：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	130,000	10,000	33.92	120,000
合计		130,000	10,000	33.92	120,000
最近12个月内单日最高投入金额				50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				15.27
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）				0.04
目前已使用的现金管理额度				120,000
尚未使用的现金管理额度				0
总现金管理额度				120,000

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 20 日