Guobang Pharma Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 14, 2021

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2021-016

国邦医药集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 委托理财受托方：中国银行股份有限公司新昌支行（以下简称：中国银 行）、中信银行股份有限公司新昌支行（以下简称：中信银行）；

• 本次委托理财金额：中国银行结构性存款人民币 10,000 万元，中信银行 结构性存款人民币 10,000 万元；

• 委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202108136（机 构客户），中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06636 期；

• 产品期限：中国银行结构性存款期限为 94 天，中信银行结构性存款期限 为 94 天；

• 履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国邦 医药”）第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保 本型理财产品，在决议有效期限内可滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，为提高公司 募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋 取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为 人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后， 募集资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10803 号）。募集资金到账后，公 司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存 放于募集资金专项账户内。

（三）本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额（万元）	收益类型	预计年化收益率	产品期限	收益起算日	到期日	是否构成关联关系
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款CSDVY202108136（机构客户）	10,000	保本浮动收益型	1.50%/3.50%	94天	2021年10月15日	2022年01月17日	否
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06636期	10,000	保本浮动收益型	1.48%/3.25%/3.65%	94天	2021年10月15日	2022年01月17日	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性 好、有保本约定的投资品种；公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、 项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取 相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负 责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定 办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

二、本次委托理财的具体情况

（一）本次现金管理产品基本情况

1、2021 年 10 月 13 日，本公司与中国银行办理人民币 10,000 万元结构性存 款业务，期限为 94 天，具体如下：

单位:万元

	单位:万元
发行银行	中国银行股份有限公司
产品类型	保本保最低收益型
产品名称	挂钩型结构性存款CSDVY202108136（机构客户）
金额	10,000
预计年化收益率	1.50%/3.50%
产品期限	94天
收益类型	保本浮动收益型
起息日	2021年10月15日
到期日	2022年01月17日

（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标 【始终大于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得 保底收益率【1.5000%】（年率）；如果在观察期内，挂钩指 标【曾经小于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后， 产品获得最高收益率【3.5000%】（年率）。 （2）挂钩指标为【欧元兑美元即期汇率】，取自EBS（银行 间电子交易系统）【欧元兑美元汇率】的报价。如果该报价因 故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。 产品收益说明 （3）基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布【 欧元兑美元汇率】中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相 关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 （4）观察水平：基准值【-0.0060】。 （5）基准日为【2021】年【10】月【15】日。 （6）观察期/观察时点为【2021】年【10】月【15】日北京时 间15:00至【2022】年【1】月【12】日北京时间14:00。 （7）产品收益计算基础为ACT365。

2、2021 年 10 月 14 日，本公司与中信银行办理人民币 10,000 万元结构性存 款业务，期限为 94 天，具体如下：

单位:万元

	单位:万元
发行银行	中信银行股份有限公司
产品类型	保本浮动收益
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06636期
金额	10,000
预计年化收益率	1.48%/3.25%/3.65%
产品期限	94天
收益类型	保本浮动收益型
起息日	2021年10月15日
到期日	2022年01月17日

产品收益说明	结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）（1）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过3.5%，产品年化收益率为预期最高收益率3.65000%；（2）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于3.5%或持平或上涨且涨幅小于等于7.5%，产品年化收益率为预期收益率3.25000%；（3）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过7.5%，产品年化收益率为预期最低收益率1.48000%

（二）使用募集资金委托理财的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单 项产品投资期限不超过 12 个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金 用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存 在损害股东利益的情况。

三、本次委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国银行、中信银行，均为已上市金融机构。上述银 行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关 系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2020年12月31日/2020年1-12月（经审计）	2021年6月30日/2021年1-6月（未经审计）
资产总额	550,857.48	543,347.26
负债总额	223,442.69	178,129.27
净资产	327,473.28	365,242.37
经营活动产生的现金流量净额	76,770.48	21,055.16

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂 时闲置募集资金购买委托理财金额 20,000 万元，占公司最近一期期末货币资金

的比例为 23.63%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影 响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正 常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步 增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现 金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表 中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、投资风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主 体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财 产品，在决议有效期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了 明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒 体披露的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2021-005）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

					单位：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	120,000	10,000	33.92	110,000
合计		120,000	10,000	33.92	110,000

最近12个	月内单日最高投	入金额					50,000
最近12个	月内单日最高投	入金额/最	近一年净资产	（%）			15.27
最近12个	月现金管理累积	收益/最近	一年净利润	（%）			0.04
目前已使	用的现金管理额	度					110,000
尚未使用	的现金管理额度						10,000

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日