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Guobang Pharma Ltd. Audit Report / Information 2022
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Audit Report / Information
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关于国邦医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告
关于国邦医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告
信会师报字[2023]第 ZF10393 号
国邦医药集团股份有限公司全体股东:
我们审计了国邦医药集团股份有限公司(以下简称"国邦医药")2022 年度的 财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2023] 第 ZF10391 号的无保留意见审计报告。
国邦医药管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2023 年 2 月 修订)》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是国邦医药管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计国邦医药 2022 年度财务报表时所审核的会计 资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存 在不一致的情况。
为了更好地理解国邦医药 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供国邦医药为披露 2022 年年度报告的目的使用,不得用作任何其 他目的。
中国**·**上海 2023 年 4 月 14 日
关于国邦医药集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 年2022期初占用资金余额 | 年度占2022用累计发生金额(不含利息) | 年度2022占用资金的利息(如有) | 年度偿2022还累计发生金额 | 年期2022末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性 | ||||||||||
| 现大股东及其附 | 占用 | |||||||||
| 属企业 | 非经营性 | |||||||||
| 占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 非经营性 | ||||||||||
| 前大股东及其附 | 占用 | |||||||||
| 属企业 | 非经营性 | |||||||||
| 占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 年2022期初往来资金余额 | 年度往2022来累计发生金额(不含利息) | 年度2022往来资金的利息(如有) | 年度偿2022还累计发生金额 | 年期2022末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 新昌公盛材料有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 14.13 | 213.08 | 219.81 | 7.41 | 房屋、车辆租赁、水电气及其他销售 | 经营性往来 |
| 杭州国逸物业服务有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 预付款项 | 57.62 | 57.62 | 物业费 | 经营性往来 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴上虞公盛贸易有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 10.00 | 10.00 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||||
| 新昌公盛材料有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 预付款项 | 277.20 | 274.90 | 2.30 | 材料采购 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江中同科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 32,275.73 | 42,553.63 | 651.37 | 75,199.86 | 280.87 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 浙江中同药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,635.24 | 110,403.00 | 107,792.98 | 5,245.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 新昌和宝生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 303.20 | 74,918.88 | 74,801.94 | 420.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 新昌国邦进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49,935.68 | 12.92 | 44,935.68 | 5,012.92 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 浙江国邦药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,608.06 | 555,850.86 | 137.77 | 525,433.39 | 35,163.31 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 浙江东盈药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,121.00 | 50,360.86 | 49,928.56 | 1,553.30 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 浙江国邦现代医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,300.00 | 263.60 | 54.47 | 15.37 | 1,602.70 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 杭州国邦企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 山东国邦药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,365.02 | 519,741.74 | 667.80 | 511,475.18 | 29,299.37 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 南京圣和药业股份有限公司 | 公司独立董事吴晓明担任董事的企业 | 应收账款 | 484.50 | 484.50 | 商品销售 | 经营性往来 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东滨安职业培训学校有限公司 | 公司子公司联营企业 | 应收账款 | 4.44 | 4.44 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 62,790.01 | 1,405,107.47 | 1,524.32 | 1,390,634.23 | 78,787.57 | / | / |